GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 11, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	SERTAÇ BORA ÖZYURT	İCRA KOMİTESİ BAŞKAN YARDIMCISI	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.05.2015 18:33:41
2	ŞENGÜL AKPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.05.2015 18:37:53

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		271.596.872	244.115.258
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	21.081.427	38.884.750
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		133.247.784	107.493.749
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	25	30.121.621	27.746.863
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	103.126.163	79.746.886
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		15.194.696	7.176.079
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	25	11.470.689	5.925.689
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	3.724.007	1.250.390
Türev Araçlar
Stoklar	9	75.707.261	70.803.587
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	14	25.004.398	17.058.964
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		146.445	188.179
Diğer Dönen Varlıklar	15	1.214.861	2.509.950
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		342.257.233	330.210.228
Finansal Yatırımlar	10	11.270.457	10.783.562
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		233.079	210.680
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		233.079	210.680
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar		1.984.409	2.213.217
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	3.122.000	3.122.000
Maddi Duran Varlıklar	12	319.475.063	308.780.664
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		4.482.875	4.523.571
- Şerefiye		363.448	363.448
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	4.119.427	4.160.123
Peşin Ödenmiş Giderler	14	1.315.716	576.534
Ertelenmiş Vergi Varlığı	24.b	373.634	0
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		613.854.105	574.325.486
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		128.163.409	94.987.612
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	9.499	2.295.517
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	67.466.943	42.303.671
Finansal Kiralama Borçları		1.039.616	919.671
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		36.435.731	36.831.354
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	25	16.872	271.463
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	36.418.859	36.559.891
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	16	3.281.533	1.667.632
Diğer Borçlar		5.068.129	1.511.920
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	25	369.077	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	4.699.052	1.511.920
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	14	9.766.132	3.099.927
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	24.a	1.481.879	2.748.820
Kısa Vadeli Karşılıklar		3.609.766	3.609.100
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	18.a	1.918.364	1.892.145
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		1.691.402	1.716.955
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		4.181	0
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		134.224.203	149.379.501
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	119.999.816	137.199.450
Finansal Kiralama Borçları		1.851.314	2.252.074
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar		836.635	836.635
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		836.635	836.635
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		8.850.788	8.809.297
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	18.b	8.850.788	8.809.297
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	24.b	2.685.650	282.045
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		351.466.493	329.958.373
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		319.304.675	302.265.186
Ödenmiş Sermaye	19.a	7.200.000	7.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları	19.b	95.258.943	95.258.943
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		3.091.653	2.702.137
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	19.c	3.091.653	2.702.137
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	19.d	29.636.950	29.636.950
Geri Alınan Paylara İlişkin Kısıtlanmış Yedekler		6.877.797	6.877.797
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		160.589.359	113.594.731
Net Dönem Karı/Zararı		16.649.973	46.994.628
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		32.161.818	27.693.187
TOPLAM KAYNAKLAR		613.854.105	574.325.486