GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 9, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	SERTAÇ BORA ÖZYURT	İCRA KOMİTESİ BAŞKAN YARDIMCISI	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.11.2015 19:53:17
2	ŞENGÜL AKPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.11.2015 19:57:05

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		254.731.491	244.115.258
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	8.072.928	38.884.750
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		150.258.222	107.493.749
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	25	34.837.858	27.746.863
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	115.420.364	79.746.886
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		16.472.829	7.176.079
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	25	15.587.682	5.925.689
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	885.147	1.250.390
Türev Araçlar
Stoklar	9	62.753.073	70.803.587
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	14	15.733.091	17.058.964
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		1.033.703	188.179
Diğer Dönen Varlıklar	15	407.645	2.509.950
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		403.532.785	330.210.228
Finansal Yatırımlar	10	15.832.116	10.783.562
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		245.560	210.680
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		245.560	210.680
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	3.b	364.862	2.213.217
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	3.122.000	3.122.000
Maddi Duran Varlıklar	12	371.042.965	308.780.664
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		4.667.197	4.523.571
- Şerefiye		363.448	363.448
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	4.303.749	4.160.123
Peşin Ödenmiş Giderler	14	2.688.875	576.534
Ertelenmiş Vergi Varlığı	24.b	5.569.210	0
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		658.264.276	574.325.486
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		158.927.817	94.987.612
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	28.877.285	2.295.517
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	67.528.488	42.303.671
Diğer Finansal Yükümlülükler
Finansal Kiralama Borçları		1.257.908	919.671
Ticari Borçlar		39.946.383	36.831.354
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	25	105.307	271.463
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	39.841.076	36.559.891
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	16	2.202.833	1.667.632
Diğer Borçlar		4.805.602	1.511.920
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	25	1.396.406	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	3.409.196	1.511.920
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	14	10.143.301	3.099.927
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	24.a	0	2.748.820
Kısa Vadeli Karşılıklar		4.166.017	3.609.100
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	18.a	2.332.662	1.892.145
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		1.833.355	1.716.955
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		203.925.784	149.379.501
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	189.373.321	137.199.450
Diğer Finansal Yükümlülükler
Finansal Kiralama Borçları		1.674.207	2.252.074
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		9.949.430	9.645.932
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	18.b	9.187.386	8.809.297
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		762.044	836.635
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	24.b	2.909.987	282.045
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		18.839	0
Ö Z K A Y N A K L A R		295.410.675	329.958.373
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		267.866.090	302.265.186
Ödenmiş Sermaye	19.a	7.200.000	7.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları	19.b	95.258.943	95.258.943
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		1.127.827	0
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
-Tanımlanmış Fayda Planı Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları		1.127.827	0
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		5.078.713	2.702.137
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları	19.c	5.078.713	2.702.137
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	19.d	37.592.128	29.636.950
-Geri Alınan Paylara İlişkin Kısıtlanmış Yedekler		6.877.797	6.877.797
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		113.532.754	113.594.731
Net Dönem Karı/Zararı		1.197.928	46.994.628
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		27.544.585	27.693.187
TOPLAM KAYNAKLAR		658.264.276	574.325.486