GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 10, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	SERTAÇ BORA ÖZYURT	İCRA KOMİTESİ BAŞKAN YARDIMCISI	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.11.2014 17:45:32
2	ŞENGÜL AKPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.11.2014 17:49:09

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014-30.09.2014	01.01.2013-30.09.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-11.124.148	-6.468.469
Dönem Karı/Zararı		38.004.743	18.381.257
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		30.614.935	38.173.136
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		20.677.414	17.942.160
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler		0	135.067
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		962.934	4.063.984
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		504.314	2.099.965
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-1.926.218
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler	3	646.215	1.444.357
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	16	8.952.693	6.990.578
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		132.175	0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		581.714	427.896
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		83.694	5.069.129
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-69.757.569	-49.086.528
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	-8.020.161	-12.567.698
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-34.014.103	-22.399.965
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-14.346.912	-726.943
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-2.311.754	-8.537.941
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-11.064.639	-4.853.981
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-1.137.891	7.467.865
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-8.995.424	-3.696.924
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		-990.833	-10.239.410
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-26.224.394	-3.301.762
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-33.936.053	-7.691.358
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		351.978	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		7.359.681	4.389.596
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		23.675.054	2.008.438
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		57.320.034	25.828.276
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-8.641.396	-9.328.653
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-939.769	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		-16.199.820	-8.001.624
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-7.863.995	-6.489.561
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-13.673.488	-7.761.793
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-13.673.488	-7.761.793
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	22	26.112.389	41.786.487
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	22	12.438.901	34.024.694