GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 17, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	Muammer KOÇ	MUHASEBE ŞEFİ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.05.2013 18:19:12
2	Şengül AKPINAR	FİNANSMAN SORUMLUSU	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.05.2013 18:20:58

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2013	31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A.ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT
Net konsolide dönem karı		3.595.806	6.804.016
Düzeltmeler
Amortisman	18,19,30	5.650.732	6.183.036
Ana ortaklık dışı zarar/ kar		6.915.103	5.562.572
Özkaynak yöntemine göre iştirak geliri / (gideri)	16	501.341	-218.675
Şüpheli alacak karşılığı	10,29,30	0	194.847
Kıdem tazminatındaki değişim	24	1.448.789	524.979
Rehabilitasyon ve çevre yükümlülükleri karşılığındaki değişim		5.305	95.348
Ertelenmiş vergi varlık / yükümlülüğündeki değişim	35	-277.366	352.747
Ertelenmiş finansman gelir gideri , net	10,37	351.053	462.490
Kıdemli işçiliği teşvik primi karşılığındaki değişim		-22.715	75.797
Faiz gideri	33	1.184.101	2.414.361
Faiz geliri	32	-2.121.217	-1.612.170
Dönem karı vergi ve yasal yükümlülük karşılığı	35	3.578.880	3.669.654
Gelir tahakkukları	26	-8.075.070	-6.077.528
Gider ve diğer karşılık tahakkukları	26	875.574	1.315.610
Sabit kıymet satış karı, net	31	0	-109.767
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		13.610.316	19.637.317
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki değişim	10,11	1.138.559	-10.774.308
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış değişim	37	-1.845.314	-646.245
Stoklardaki değişim	13,28,30	-9.246.958	1.275.613
Diğer dönen varlıklardaki değişim	26	5.817.646	10.323.201
Diğer duran varlıklardaki değişim	26	75.664	186.052
Ticari borçlardaki değişim	10	-5.322.672	-4.093.383
İlişkili taraflara borçlardaki değişim	37	-566.910	208.239
Ödenen kurumlar vergisi		0	-4.778.314
Diğer yükümlülük ve borçlardaki değişim	11,26	764.423	66.789
Uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim		-61.181	-61.181
Ödenen kıdem tazminatı (-)	24	-633.391	-164.678
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		3.730.182	11.179.102
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi varlık satın alımları (-)	18	-1.614.207	-2.212.628
Maddi olmayan varlık satın alımları (-)	19	-26.809	0
Maddi varlık satışı(+)	18	0	154.000
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit		-1.641.016	-2.058.628
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Faiz ödemeleri (-)		-697.370	-1.833.169
Alınan faizler (+)		2.121.217	1.612.170
Banka kredilerindeki değişim	8	5.541.205	-8.187.684
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		6.965.052	-8.408.683
Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen değişim		9.054.218	711.791
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	67.783.570	56.785.797
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		76.837.788	57.497.588