GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 11, 2013

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	Şengül AKPINAR	FİNANSMAN SORUMLUSU	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.11.2013 16:47:05
2	Muammer KOÇ	MUHASEBE ŞEFİ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.11.2013 16:56:26

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2013	31.12.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		192.645.191	167.714.382
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	34.024.694	41.786.487
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		77.834.505	78.113.063
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	7	19.299.646	11.673.511
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	58.534.859	66.439.552
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		23.777.575	8.120.990
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	7	23.042.764	5.839.596
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		734.811	2.281.394
Türev Araçlar
Stoklar	9	42.043.063	29.475.365
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	10	11.485.907	7.902.719
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		2.933.766	1.129.478
Diğer Dönen Varlıklar		545.681	1.186.280
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		296.553.202	305.311.006
Finansal Yatırımlar	5	10.789.094	10.125.266
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		1.168.666	154.355
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		1.168.666	154.355
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	11	2.681.411	4.125.767
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		3.167.000	3.167.000
Maddi Duran Varlıklar	12	273.508.347	283.004.259
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		3.878.305	4.633.195
- Şerefiye		363.448	363.448
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		3.514.857	4.269.747
Peşin Ödenmiş Giderler	10	1.360.379	101.164
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		489.198.393	473.025.388
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		68.455.378	93.681.156
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	2.219.916	23.753.852
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	22.067.166	14.630.692
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		28.986.868	36.589.375
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	7	170.874	80.796
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	28.815.994	36.508.579
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		2.626.671	1.401.250
Diğer Borçlar		907.936	6.556.813
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	7	0	794.896
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		907.936	5.761.917
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	10	3.399.964	9.538.143
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	18	3.629.375	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		4.525.711	1.027.489
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		1.935.385	1.018.488
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		2.590.326	9.001
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		91.771	183.542
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		103.736.538	73.381.217
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	88.329.191	57.732.106
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		808.770	792.571
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	808.770	792.571
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar		0	61.181
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		0	61.181
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		8.110.789	7.971.850
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		8.110.789	7.971.850
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	18	6.487.788	6.823.509
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		317.006.477	305.963.015
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		278.261.763	267.608.244
Ödenmiş Sermaye	14	7.200.000	7.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları	14	95.258.943	95.258.943
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		2.624.062	1.960.233
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Finansal Varlık Değer Artış Fonu		2.624.062	1.960.233
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	14	25.803.193	22.946.948
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		129.384.251	122.153.758
Net Dönem Karı/Zararı		17.991.314	18.088.362
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR	14	38.744.714	38.354.771
TOPLAM KAYNAKLAR		489.198.393	473.025.388