GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 11, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	Şengül AKPINAR	FİNANSMAN SORUMLUSU	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.11.2013 16:47:06
2	Muammer KOÇ	MUHASEBE ŞEFİ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.11.2013 16:56:28

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2013-30.09.2013	01.01.2012-30.09.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-6.468.469	42.586.634
Dönem Karı/Zararı		18.381.257	29.759.059
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		38.173.136	34.303.714
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	15,16,17	17.942.160	18.345.819
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler		135.067	197.740
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		4.063.984	2.344.887
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		2.099.965	1.109.854
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler	11	1.444.357	155.278
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	19	6.990.578	8.552.979
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		0	-109.767
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		427.896	234.138
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		5.069.129	3.472.786
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-49.086.528	12.532.031
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-12.567.698	7.833.969
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-22.399.965	-15.077.216
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-726.943	31.850.893
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-8.537.941	-1.225.228
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-4.853.981	-10.850.387
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		7.467.865	76.594.804
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-3.696.924	-9.126.359
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		-10.239.410	-24.881.811
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-3.301.762	-1.036.111
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-7.691.358	-6.601.186
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	154.000
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		4.389.596	5.411.075
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		2.008.438	-31.070.555
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		25.828.276	6.918.600
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-9.328.653	-24.714.128
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		-8.001.624	-7.450.900
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-6.489.561	-5.824.127
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-7.761.793	10.479.968
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-7.761.793	10.479.968
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		41.786.487	30.788.714
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		34.024.694	41.268.682