GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 18, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	Şengül AKPINAR	FİNANSMAN SORUMLUSU	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC.A.Ş.	18.05.2012 17:14:50
2	Muammer KOÇ	MUHASEBE ŞEFİ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC.A.Ş.	18.05.2012 17:17:37

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
A.ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANA NAKİT AKIMLARI
Net konsolide dönem karı		6.804.016	2.808.554
Düzeltmeler
Amortisman	18,19,30	6.183.036	5.070.950
Ana ortaklık dışı zarar /kar		5.562.572	603.530
Özkaynak yöntemine göre iştirak gideri	16	-218.675	66.850
Şüpheli alacak karşılığı	10,29,30	194.847	0
Kıdem tazminatındaki değişim	24	524.979	327.780
Rehabilitasyon ve çevre yükümlülükleri karşılığındaki değişim		95.348	0
Ertelenmiş vergi varlık / yükümlülüğündeki değişim	35	352.747	-423.301
Kıdemli işçiliği teşvik primi karşılığındaki değişim		75.797	0
Faiz gideri	33	2.414.361	502.479
Faiz geliri	32	-1.612.170	-1.113.799
Dönem karı vergi ve yasal yükümlülük karşılığı	35	3.622.488	1.035.952
Gelir tahakkukları	26	8.186.077	2.527.407
Gider ve diğer karşılık tahakkukları	26	1.315.610	1.026.433
Sabit kıtmet satış karı ,net	31	-109.767	-623.792
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		33.853.756	11.934.616
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki değişim	10,11	-10.774.308	-9.362.340
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış değişim	37	-646.245	-942.969
Stoklardaki değişim	13,28,30	1.275.613	-5.048.188
Diğer dönen varlıklardaki değişim	26	-3.940.404	-3.265.161
Diğer duran varlıklardaki değişim	26	186.052	2.615.738
Ticari borçlardaki değişim	10	-4.093.383	8.924.959
İlişkili taraflara borçlardaki değişim	37	208.239	-4.693
Ödenen kurumlar vergisi		-4.778.314	-978.163
Diğer yükümlülük ve borçlardaki değişim	11,26	113.955	4.415.359
Uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim		-61.181
Ödenen kıdem tazminatı (-)	24	-164.678	-96.187
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		11.179.102	8.192.971
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi varlık satın alımları (-)	18	-2.212.628	-19.771.273
Maddi olmayan varlık satın alımları (-)	19	0	-10.977
Maddi varlık satışı (+)	18	154.000	802.600
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit		-2.058.628	-18.979.650
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Faiz ödemeleri (-)		-1.833.169	-502.479
Alınan faizler (+)		1.612.170	1.113.799
Banka kredilerindeki artış (+)	8	-8.187.684	13.284.285
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-8.408.683	13.895.605
Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net azalış / artış		711.791	3.108.926
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	56.785.797	44.052.814
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	57.497.588	47.161.740