GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 16, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	Muammer KOÇ	MUHASEBE ŞEFİ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC.A.Ş.	16.11.2012 17:23:34
2	Şengül AKPINAR	FİNANSMAN SORUMLUSU	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC.A.Ş.	16.11.2012 17:24:35

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
A.ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Net konsolide dönem karı		20.441.920	5.381.907
Düzeltmeler
Amortisman	18,19,30	18.345.819	17.809.492
Ana ortaklık dışı zarar/ kar	27	9.317.139	-2.883.064
Özkaynak yöntemine göre iştirak gideri	16	155.278	516.418
Şüpheli alacak karşılığı	10,29	197.740	0
Kıdem tazminatındaki değişim	24	1.200.565	1.363.463
Rehabilitasyon ve çevre yükümlülükleri karşılığındaki değişim	31	107.199	0
Ertelenmiş vergi varlık / yükümlülüğündeki değişim	35	42.429	-3.863.189
Ertelenmiş finansman gelir gideri, net	10,35,37	234.138	309.164
Kıdemli işçiliği teşvik primi karşılığındaki değişim	24	303.790	0
Faiz gideri	33	6.520.929	3.057.528
Faiz geliri	32	-5.411.075	-3.221.089
Dönem karı vergi ve yasal yükümlülük karşılığı		8.510.550	4.724.472
Gelir tahakkukları		3.472.786	1.222.590
Gider ve diğer karşılık tahakkukları	22,26	733.333	538.772
Sabit kıymet satış karı, net	31	-109.767	-623.792
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		64.062.773	24.332.672
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki değişim	10,11	-11.493.156	-6.659.924
İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim	37	-11.172.041	-350.572
Stoklardaki değişim	13	7.833.969	-122.347
Diğer dönen varlıklardaki değişim	26	16.002.404	4.180.265
Diğer duran varlıklardaki değişim	26	-375.109	3.158.736
Ticari borçlardaki değişim	10	-1.387.967	156.419
İlişkili taraflara borçlardaki değişim	37	162.739	-149.462
Ödenen kurumlar vergisi		-9.126.359	-2.014.116
Diğer yükümlülük ve borçlardaki değişim		-10.697.435	-2.162.413
Uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim		-152.952	275.313
Ödenen kıdemli işçiliği teşvik primi (-)	24	-80.718	0
Ödenen kıdem tazminatı (-)	24	-989.514	-395.086
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		42.586.634	20.249.485
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi varlık satın alımları (-)	18	-6.500.414	-27.218.142
Maddi olmayan varlık satın alımları (-)	19	-100.772	-43.390
Maddi varlık satışı(+)	18	154.000	802.600
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit		-6.447.186	-26.458.932
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Faiz ödemeleri (-)		-5.824.127	-3.057.528
Alınan faizler (+)		5.411.075	3.221.089
Banka kredilerindeki azalış (-)/ artış	8	-17.795.528	28.876.199
Ödenen Temettü (-)		-7.450.900	-3.893.781
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-25.659.480	25.145.979
Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net azalış / artış		10.479.968	18.936.532
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	56.785.797	44.052.814
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	67.265.765	62.989.346