GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 14, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	ŞENGÜL AKPINAR	FİNANSMAN SORUMLUSU	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC.A.Ş.	14.05.2010 19:55:40
2	MUAMMER KOÇ	MUHASEBE ŞEFİ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC.A.Ş.	14.05.2010 19:53:47

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2010	31.03.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
A.ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Net konsolide dönem karı		749.504	4.488.572
Düzeltmeler
Amortisman	18,19,30	5.346.627	5.278.797
Ana ortaklık dışı zarar / kar		1.243.231	1.699.583
Özkaynak yöntemine göre iştirak gideri	16	312.132	159.980
Şüpheli alacak karşılığı	10,29,30	72.200	90.714
Kıdem tazminatındaki değişim	24	418.391	213.314
Ertelenmiş vergi varlık / yükümlülüğündeki değişim	35	261.645	-585.996
Ertelenmiş finansman gelir gideri, net	10,37	196.293	512.249
Faiz gideri	33	563.196	35.797
Faiz geliri	32	-1.428.888	-2.135.332
Ödenmemiş vergi karşılığı	35	1.193.848	440.315
Gelir tahakkukları	26	2.271.629	4.605.984
Gider ve diğer karşılık tahakkukları	26	3.584.936	1.663.597
Sabit kıymet satış karı, net	31	-64.971	-12.310
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		14.719.773	16.455.264
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki değişim	10,11	-2.947.077	-14.381.865
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış değişim	37	-1.559.592	-384.509
Stoklardaki değişim	13,28,30	1.982.981	3.579.052
Diğer dönen varlıklardaki değişim	26	-5.133.193	-3.976.508
Diğer duran varlıklardaki değişim	26	603.254	55.180
Ticari borçlardaki değişim	10	-7.780.275	-6.665.506
İlişkili taraflara borçlardaki değişim	37	-4.699.141	-67.281
Diğer yükümlülük ve borçlardaki değişim	11,26	-418.846	3.249.755
Diğer borç karşılığındaki değişim	22	70.133	452.091
Gider ve diğer karşılık tahakkukları	26	-1.573.831	-7.430.167
Kısa vadeli diğer yükümlülüklerdeki değişim		-1.039.999	-1.554.166
Ödenen kıdem tazminatı (-)	24	-387.202	-90.364
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		8.163.015	-10.759.024
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi varlık satın alımları (-)	18	-15.529.155	-1.694.813
Maddi olmayan varlık satın alımları (-)	19	0	-10.342
Maddi varlık satışı (+)	18	159.405	56.355
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit		-15.369.750	-1.648.800
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Faiz ödemeleri (-)		-563.196	-35.797
Alınan faizler (+)		1.428.888	2.135.332
Banka kredilerindeki artış (+)	8	23.733.031	1.848
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		24.598.723	2.101.383
Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net azalış / artış		1.065.958	-10.306.441
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	55.912.654	59.016.174
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	56.978.612	48.709.733