GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 12, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	ŞENGÜL AKPINAR	FİNANSMAN SORUMLUSU	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC.A.Ş.	12.11.2010 16:54:04
2	MUAMMER KOÇ	MUHASEBE ŞEFİ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC.A.Ş.	12.11.2010 16:51:11

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2010	30.09.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
A.ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Net konsolide dönem karı		2.910.927	5.323.223
Düzeltmeler
Amortisman	18,19,30	15.933.156	15.925.093
Ana ortaklık dışı zarar / kar		1.611.173	2.892.265
Özkaynak yöntemine göre iştirak gideri	16	623.178	655.506
Şüpheli alacak karşılığı	10,29	136.187	465.682
Kıdem tazminatındaki değişim	24	1.279.357	946.592
Ertelenmiş vergi varlık / yükümlülüğündeki değişim	35	-534.590	-787.314
Ertelenmiş finansman gelir gideri, net	10,35,37	466.432	243.196
Faiz gideri	33	1.887.231	1.225.672
Faiz geliri	32	-3.125.938	-5.038.479
Dönem karı vergi ve yasal yükümlülük karşılığı		3.009.651	715.344
Gelir tahakkukları	26	1.130.723	768.244
Gider ve diğer karşılık tahakkukları	22,26	7.976	44.757
Sabit kıymet satış zararı, net		260.911	-12.310
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		25.596.374	23.367.471
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki değişim	10,11	502.335	-7.786.560
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış değişim	37	-1.323.216	618.365
Stoklardaki değişim	13	-4.784.919	8.869.075
Diğer dönen varlıklardaki değişim	26	-6.873.434	3.908.493
Diğer duran varlıklardaki değişim	26	4.944.628	-7.240.404
Ticari borçlardaki değişim	10	-9.231.077	1.245.822
İlişkili taraflara borçlardaki değişim	37	-4.826.501	-2.065.515
Diğer yükümlülük ve borçlardaki değişim		-4.326.750	697.587
Ödenen kıdem tazminatı (-)	24	-1.050.810	-457.282
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		-1.373.370	20.388.808
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Yatırım amaçlı gayrimenkuller satın alımları (-)	17	-1.500.000	0
Maddi varlık satın alımları (-)	18	-56.806.132	-10.206.875
Maddi olmayan varlık satın alımları (-)	19	-50.408	-20.365
Maddi varlık satışı (+)	18	283.406	56.355
Finansal varlık satın alımı (-)	7	-110.000	-675.000
İştirakler sermaye artışı	16	-458.898	0
Yatırım faaliyetlerden kaynaklanan nakit		-58.642.032	-10.845.885
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Faiz ödemeleri (-)		-1.887.231	-1.225.672
Alınan faizler (+)		3.125.938	5.038.479
Banka kredilerindeki azalış (-)	8	46.799.368	-7.423
Ödenen Temettü (-)		-3.902.359	-7.866.549
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		44.135.716	-4.061.165
Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net azalış /artış		-15.879.686	5.481.758
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	55.912.654	59.016.174
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	40.032.968	64.497.932