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GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2015
Oct 23, 2015
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Interim / Quarterly Report
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新疆金风科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
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新疆金风科技股份有限公司
2015 年第三季度报告全文
2015-054
2015 年 10 月
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1
新疆金风科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 于生军 | 董事 | 工作原因 | 武钢 |
| 王海波 | 董事 | 工作原因 | 曹志刚 |
| 罗振邦 | 独立董事 | 工作原因 | 杨校生 |
公司负责人武钢、主管会计工作负责人霍常宝及会计机构负责人(会计主管人员)汤有贤声明：保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
新疆金风科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 53,261,403,014.85 | 45,777,325,707.56 |
16.35% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 16,030,936,935.07 | 14,767,789,158.46 |
8.55% |
|||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 9,115,218,038.45 | 48.22% |
18,544,341,633.40 |
74.61% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 862,445,621.11 | -0.21% |
2,107,906,465.04 |
76.40% |
||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 | ||||||
| 925,413,597.84 | 8.96% |
2,005,105,253.56 |
75.50% |
|||
| 性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 1,906,768,189.72 | 3,470.44% |
||
| 基本每股收益（元/股） | 0.3188 | -0.59% |
0.7810 |
76.10% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3188 | -0.59% |
0.7810 |
76.10% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 5.23% | -0.91% |
13.34% |
4.74% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,797,919.65 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 47,868,123.37 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||
| 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | ||
| 80,548,400.70 | ||
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 | ||
| 得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,178,680.65 | |
| 减：所得税影响额 | 18,605,836.67 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 32,875.62 | |
| 合计 | 102,801,211.48 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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3
新疆金风科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
| 单位：股 | 单位：股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 181,590 | |||||
| 前10名普通股股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 境外法人 | 18.22% | 498,467,950 | 0 | ||
| 新疆风能有限责任公司 | 国有法人 | 13.74% | 375,920,386 | 0 | 质押 | 74,624,000 |
| 中国三峡新能源有限公司 | 国有法人 | 10.52% | 287,659,287 | 0 | ||
| 中央汇金投资有限责任公司 | 其他 | 1.68% | 46,059,700 | |||
| 武钢 | 境内自然人 | 1.47% | 40,167,040 | 30,125,280 | ||
| 全国社保基金一一八组合 | 其他 | 1.39% | 38,053,202 | |||
| 中国银行－银华优质增长股票型证券投 资基金 |
其他 | 0.80% | 22,000,000 | |||
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中 证金融资产管理计划 |
其他 | 0.79% | 21,550,500 | |||
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资 产管理计划 |
其他 | 0.79% | 21,550,500 | |||
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资 产管理计划 |
其他 | 0.79% | 21,550,500 | |||
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资 产管理计划 |
其他 | 0.79% | 21,550,500 | |||
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资 产管理计划 |
其他 | 0.79% | 21,550,500 | |||
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金 融资产管理计划 |
其他 | 0.79% | 21,550,500 | |||
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资 产管理计划 |
其他 | 0.78% | 21,384,846 | |||
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资 产管理计划 |
其他 | 0.78% | 21,222,300 | |||
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新疆金风科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资 产管理计划 |
其他 | 0.77% | 0.77% | 21,151,810 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||||||||
| 持有无限售条件普通股 | 股份种类 | ||||||||
| 股东名称 | |||||||||
| 股份数量 | 股份种类 | 数量 | |||||||
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 498,467,950 | 境外上市外资股 | 498,467,950 | ||||||
| 新疆风能有限责任公司 | 375,920,386 | 人民币普通股 | 375,920,386 | ||||||
| 中国三峡新能源有限公司 | 287,659,287 | 人民币普通股 | 287,659,287 | ||||||
| 中央汇金投资有限责任公司 | 46,059,700 | 人民币普通股 | 46,059,700 | ||||||
| 全国社保基金一一八组合 | 38,053,202 | 人民币普通股 | 38,053,202 | ||||||
| 中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 | 22,000,000 | 人民币普通股 | 22,000,000 | ||||||
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 21,550,500 | 人民币普通股 | 21,550,500 | ||||||
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 21,550,500 | 人民币普通股 | 21,550,500 | ||||||
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 21,550,500 | 人民币普通股 | 21,550,500 | ||||||
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 21,550,500 | 人民币普通股 | 21,550,500 | ||||||
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 21,550,500 | 人民币普通股 | 21,550,500 | ||||||
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 21,550,500 | 人民币普通股 | 21,550,500 | ||||||
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 21,384,846 | 人民币普通股 | 21,384,846 | ||||||
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 21,222,300 | 人民币普通股 | 21,222,300 | ||||||
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 21,151,810 | 人民币普通股 | 21,151,810 | ||||||
| 新疆风能有限责任公司与中国三峡新能源有限公司存在如下关 | |||||||||
| 联关系：中国三峡新能源有限公司是中国长江三峡集团公司的全 | |||||||||
| 资子公司，中国长江三峡集团公司通过中国三峡新能源有限公司 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 持有新疆风能有限责任公司33.89%的股权、通过其全资子公司 | ||||||||
| 长江新能源开发有限公司持有新疆风能有限责任公司9.44%的 | |||||||||
| 股权，中国长江三峡集团公司合计持有新疆风能有限责任公司 | |||||||||
| 43.33%的股权。其他股东的情况未知。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2 、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
-
1.货币资金2015年9月30日余额为人民币6,609,904,148.83 元，较2014年12月31日余额减少34.60%，主要 原因：本期本公司风电场投资支付的现金增加。
-
2.应收票据2015年9月30日余额为人民币186,988,912.06元，较2014年12月31日余额减少64.93%，主要原 因：本期本公司背书转让的票据增加。
-
3.应收账款2015年9月30日余额为人民币14,830,125,354.38 元，较2014年12月31日余额增加37.81%，主 要原因：本期本公司随收入增加的未逾期应收账款增加。
-
4.应收股利2015年9月30日余额为人民币7,863,408.35元，较2014年12月31日余额减少46.12%，主要原因： 本期本公司收回部分应收股利。
-
5.存货2015年9月30日余额为人民币5,139,268,911.46 元，较2014年12月31日余额增加40.82%，主要原因： 本期本公司为满足订单交付需求的增长，而储备存货的增加。
-
6.一年内到期的非流动资产2015年9月30日余额为人民币88,085,158.92 元，较2014年12月31日余额增加 44.46%，主要原因：本期本公司到期的长期应收租赁款增加。
-
7.在建工程2015年9月30日余额为人民币5,088,747,221.48元，较2014年12月31日余额增加119.64%，主要 原因：本期本公司在建的风电场增加。
-
8.无形资产2015年9月30日余额为人民币708,401,474.08 元，较2013年12月31日余额增加70.15%，主要原 因：本期本公司收购的无形资产增加。
-
9.商誉2015年9月30日余额为人民币320,470,093.14 元，较2014年12月31日余额增加31.99%，主要原因： 本期本公司收购的商誉增加。
-
10.其他非流动资产2015年9月30日余额为人民币1,765,700,638.93 元，较2014年12月31日余额增加 47.97%，主要原因：本期本公司待抵扣的增值税进项税增加。
-
11.短期借款2015年9月30日余额为人民币 1,477,499,230.00 元，较2014年12月31日余额减少42.00%，主 要原因：本期本公司归还部分短期借款。
-
12.应付账款2015年9月30日余额为人民币9,000,761,194.79 元，较2014年12月31日余额增加57.13%，主 要原因：本期本公司为满足订单交付需求的增长而导致的采购应付款增加。
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新疆金风科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
13.预收款项2015年9月30日余额为人民币3,828,805,596.64 元，较2014年12月31日余额增加41.82%，主 要原因：本期本公司按照合同条款收到的将于一年内交货的预收账款增加。
14.应付利息2015年9月30日的余额为人民币49,241,505.99 元，较2014年12月31日减少76.10%，主要原因： 本期本公司支付了上年末计提的借款利息。
15.记作流动负债的应付债券2015年9月30日余额为人民币0.00元，较2014年12月31日余额减少100.00%，主 要原因：本期本公司偿还了到期的公司债券。记作非流动负债的应付债券2015年9月30日余额为人民币 2,299,798,452.66元，主要原因：本期本公司境外子公司发行了美元债券。
16.长期借款2015年9月30日余额为人民币8,605,564,311.47元，较2014年12月31日余额增加42.88%，主要 原因：本期本公司风电场项目开发借款增加。
17.长期应付款2015年9月30日余额为人民币883,369,600.82元，较2014年12月31日余额增加32.83%，主要 原因：本期本公司应付的未到期的质保金增加。
18.营业收入本期为人民币18,544,341,633.40 元，较上年同期增加74.61%，主要原因：本期本公司风机 销售量和风电场发电收入较去年同期增加。
19.营业成本本期为人民币13,360,951,370.32元，较去年同期增加77.49%，主要原因：本期本公司整机销 量增加。
20.营业税金及附加本期为人民币77,897,672.77元, 较上年同期增加156.17%，主要原因：本期本公司营 业税金及附加的计税基础增加。
21.销售费用本期为人民币1,452,811,164.05 元，较上年同期增加46.95%，主要原因：本期本公司销售量 增加，相应产品质量保证金增加。
- 22.管理费用本期为人民币1,055,582,860.48 元，较上年同期增加35.01%，主要原因：本期本公司员工人 数较去年同期增加以及加大研发投入。
23.资产减值损失本期为人民币102,751,815.84 元，较上年同期增加136.18%，主要原因：本期本公司逾 期应收账款计提的减值准备增加。
24.公允价值变动收益本期为人民币8,947,417.52 元，较去年同期增加144.56%，主要原因：本期本公司 持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的公允价值上涨。
- 25.投资收益本期为人民币195,542,636.83元,较上年同期减少59.99%，主要原因：本公司去年同期转让所 属子公司的部分资产和负债产生的收益。
26.营业外收入本期为人民币117,876,158.87 元,较上年同期增加93.20%，主要原因：本期本公司取得政
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新疆金风科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
府补助增加。
-
27.营业外支出本期为人民币21,384,416.43 元，较上年同期增加238.54%，主要原因：本期本公司材料报 废损失增加。
-
28.所得税费用本期为人民币289,752,657.40元，较上年同期增加70.50%，主要原因：本期本公司销售业 绩增加，税前利润增加。
-
29.经营活动现金流量净流入额为人民币1,906,768,189.72元，较上年同期增加3,470.44%，主要原因：本 期本公司销售回款增加。
-
30.投资活动现金流量净支出额为人民币4,810,358,798.63 元，较上年同期增加668.68%，主要原因：本 期本公司风电场建设投入增加。
-
31.筹资活动产生的现金流量净支出额为人民币490,175,442.75 元，较上年同期增加112.17%，主要原因： 本期本公司偿还债务增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
-
1、公司无控股股东、无实际控制人，不存在向股东或其关联方提供资金的情况；公司不存在违反规
-
定程序对外提供担保的情况。
-
2、公司订单情况
截止2015年9月30日，公司待执行订单总量为7,327.5MW，分别为750kW机组6MW，1.5MW机组 4,524MW，2.0MW机组1,214MW，2.5MW机组1,442.5MW，3.0MW机组141MW。
除此之外，公司中标未签订单3,993MW，包括1.5MW机组2,244MW，2.0MW机组1,064MW，2.5MW 机组685MW；在手订单共计11,320.5MW。
- 3、无其它重大事项。
三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆风能有限公 | |||||
| 关于避免同业 | 2007年05月09 | ||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 司、中国三峡新能 | 履行 | |||
| 竞争的承诺 | 日 | ||||
| 源有限公司 | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 |
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新疆金风科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 | |||
|---|---|---|---|
| 50.00% | 至 | 100.00% | |
| 度 | |||
| 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区 | |||
| 274,452.34 | 至 | 365,936.46 | |
| 间（万元） | |||
| 2014年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 182,968.23 |
||
| 主要由于2015年市场需求旺盛，风机销售容量同比增长，同时公司装机 | |||
| 业绩变动的原因说明 | |||
| 容量较去年同期增加，发电量同比增加。 | |||
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
本公司持有北京京能清洁能源电力股份有限公司H股股份，持股数量为140,118,000股，本公司以长期战略持有而非以短期获 利为目的，因此于初始确认时即确认为可供出售金融资产。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：新疆金风科技股份有限公司
年 09 月 30 日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 6,609,904,148.83 | 10,107,610,825.21 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 99,433,996.98 | 90,066,988.20 |
|
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 186,988,912.06 | 533,220,482.50 |
| 应收账款 | 14,830,125,354.38 | 10,761,025,761.31 |
| 预付款项 | 993,563,651.37 | 1,006,217,378.88 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 7,863,408.35 | 14,595,152.49 |
| 其他应收款 | 711,812,338.73 | 701,578,846.03 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 5,139,268,911.46 | 3,649,584,997.41 |
| 划分为持有待售的资产 | 755,091,164.52 | 783,105,636.44 |
| 一年内到期的非流动资产 | 88,085,158.92 | 60,976,334.88 |
| 其他流动资产 | 293,660,711.57 | 386,907,143.85 |
| 流动资产合计 | 29,715,797,757.17 | 28,094,889,547.20 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且变动计入当期 | 4,554,309.12 | 4,796,555.60 |
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新疆金风科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 损益的金融资产 | ||
|---|---|---|
| 可供出售金融资产 | 804,626,930.18 | 827,776,506.49 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 3,346,880,541.96 | 2,588,610,486.09 |
| 长期股权投资 | 955,602,908.75 | 917,294,727.53 |
| 投资性房地产 | 74,420,466.62 | 76,592,564.51 |
| 固定资产 | 9,326,058,756.76 | 8,164,915,502.65 |
| 在建工程 | 5,088,747,221.48 | 2,316,862,547.89 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 708,401,474.08 | 416,340,408.06 |
| 开发支出 | 33,671,543.27 | 26,605,171.78 |
| 商誉 | 320,470,093.14 | 242,793,653.45 |
| 长期待摊费用 | 54,990,592.82 | 55,720,772.83 |
| 递延所得税资产 | 1,061,479,780.57 | 850,832,597.83 |
| 其他非流动资产 | 1,765,700,638.93 | 1,193,294,665.65 |
| 非流动资产合计 | 23,545,605,257.68 | 17,682,436,160.36 |
| 资产总计 | 53,261,403,014.85 | 45,777,325,707.56 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,477,499,230.00 | 2,547,612,895.93 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 5,134,449,050.68 | 5,110,890,645.89 |
| 应付账款 | 9,000,761,194.79 | 5,728,077,391.24 |
| 预收款项 | 3,828,805,596.64 | 2,699,847,075.26 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 386,877,974.03 | 341,741,110.24 |
| 应交税费 | 546,765,299.06 | 434,170,745.55 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
11
新疆金风科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 应付利息 | 49,241,505.99 | 205,993,610.25 |
|---|---|---|
| 应付股利 | 645,574.05 | 0.00 |
| 其他应付款 | 522,234,257.60 | 401,513,021.30 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 划分为持有待售的负债 | 694,425,222.25 | 706,322,233.15 |
| 一年内到期的非流动负债 | 368,161,640.35 | 312,636,942.05 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 918,796,090.55 | 832,534,402.69 |
| 应付债券 | 0.00 | 2,998,420,055.48 |
| 流动负债合计 | 22,928,662,635.99 | 22,319,760,129.03 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 8,605,564,311.47 | 6,022,749,265.51 |
| 应付债券 | 2,299,798,452.66 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 883,369,600.82 | 665,017,134.84 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 1,644,142,440.98 | 1,265,577,101.30 |
| 递延收益 | 274,363,426.19 | 250,315,585.05 |
| 递延所得税负债 | 26,088,902.67 | 26,897,014.44 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 13,733,327,134.79 | 8,230,556,101.14 |
| 负债合计 | 36,661,989,770.78 | 30,550,316,230.17 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,735,541,000.00 | 2,694,588,000.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 8,237,424,248.03 | 7,942,111,530.73 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
12
新疆金风科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 其他综合收益 | -247,007,600.87 | -130,755,500.76 |
|---|---|---|
| 专项储备 | 13,062,894.38 | 0.00 |
| 盈余公积 | 652,350,582.77 | 652,350,582.77 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 4,639,565,810.76 | 3,609,494,545.72 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 16,030,936,935.07 | 14,767,789,158.46 |
| 少数股东权益 | 568,476,309.00 | 459,220,318.93 |
| 所有者权益合计 | 16,599,413,244.07 | 15,227,009,477.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 53,261,403,014.85 | 45,777,325,707.56 |
法定代表人：武钢 主管会计工作负责人：霍常宝 会计机构负责人：汤有贤
2 、母公司资产负债表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,425,198,648.20 | 7,577,802,653.55 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 100,172,000.06 | 468,339,000.10 |
| 应收账款 | 8,983,913,050.35 | 7,045,156,890.41 |
| 预付款项 | 305,132,736.02 | 1,226,809,405.97 |
| 应收利息 | 34,880,890.84 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 180,000,000.00 |
| 其他应收款 | 4,475,661,043.05 | 935,683,478.46 |
| 存货 | 2,340,752,124.61 | 1,475,218,252.19 |
| 划分为持有待售的资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 47,753,492.10 | 44,472,485.25 |
| 流动资产合计 | 20,713,463,985.23 | 18,953,482,165.93 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 1,295,205,200.89 | 1,080,846,626.85 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
13
新疆金风科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 长期股权投资 | 10,710,984,051.39 | 9,682,345,070.04 |
|---|---|---|
| 投资性房地产 | 65,475,459.40 | 67,078,874.20 |
| 固定资产 | 148,559,884.42 | 152,668,300.51 |
| 在建工程 | 0.00 | 1,686,342.67 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 50,097,872.31 | 53,728,371.40 |
| 开发支出 | 13,635,154.26 | 10,436,361.49 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 2,065,552.86 | 2,501,700.71 |
| 递延所得税资产 | 424,643,529.62 | 373,127,184.35 |
| 其他非流动资产 | 172,735,625.86 | 172,735,625.86 |
| 非流动资产合计 | 12,883,402,331.01 | 11,597,154,458.08 |
| 资产总计 | 33,596,866,316.24 | 30,550,636,624.01 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,087,499,230.00 | 2,051,011,239.93 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 4,784,136,676.98 | 4,587,208,848.98 |
| 应付账款 | 3,465,834,699.87 | 2,773,056,490.14 |
| 预收款项 | 2,213,818,811.99 | 1,579,658,731.51 |
| 应付职工薪酬 | 33,989,666.70 | 69,693,340.17 |
| 应交税费 | 215,910,662.55 | 207,756,385.33 |
| 应付利息 | 9,590,669.75 | 178,211,951.16 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 5,155,006,156.47 | 1,155,601,772.74 |
| 划分为持有待售的负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 755,123,114.58 | 682,554,418.03 |
| 应付债券 | 2,998,420,055.48 | |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
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14
新疆金风科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 流动负债合计 | 17,720,909,688.89 | 16,283,173,233.47 |
|---|---|---|
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 318,065,000.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 495,432,056.24 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 662,867,936.88 | 568,549,858.01 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 1,059,262,271.28 | 958,955,571.18 |
| 递延收益 | 125,863,872.49 | 128,292,687.17 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 2,661,491,136.89 | 1,655,798,116.36 |
| 负债合计 | 20,382,400,825.78 | 17,938,971,349.83 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,735,541,000.00 | 2,694,588,000.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 8,264,710,486.29 | 7,969,352,576.29 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | -359,892.49 | 150,229.22 |
| 专项储备 | 5,718,734.50 | 0.00 |
| 盈余公积 | 653,407,185.17 | 653,407,185.17 |
| 未分配利润 | 1,555,447,976.99 | 1,294,167,283.50 |
| 所有者权益合计 | 13,214,465,490.46 | 12,611,665,274.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 33,596,866,316.24 | 30,550,636,624.01 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 9,115,218,038.45 | 6,149,611,360.66 |
| 其中：营业收入 | 9,115,218,038.45 | 6,149,611,360.66 |
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15
新疆金风科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
|---|---|---|
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 8,084,681,860.93 | 5,584,583,226.68 |
| 其中：营业成本 | 6,691,181,743.71 | 4,427,461,173.49 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 56,345,105.21 | 18,206,295.41 |
| 销售费用 | 733,430,981.62 | 577,583,354.23 |
| 管理费用 | 468,732,460.45 | 356,383,666.35 |
| 财务费用 | 136,319,174.22 | 176,105,540.51 |
| 资产减值损失 | -1,327,604.28 | 28,843,196.69 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| -103,870,486.18 | 2,503,991.33 |
|
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 49,825,585.80 | 425,849,731.64 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 20,380,517.29 | 4,444,970.01 |
|
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 976,491,277.14 | 993,381,856.95 |
| 加：营业外收入 | 34,167,039.37 | 8,180,271.33 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 227,019.98 | 166,765.19 |
| 减：营业外支出 | 15,084,176.90 | 2,163,108.38 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 275,925.76 | 1,345,423.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 995,574,139.61 | 999,399,019.90 |
| 减：所得税费用 | 133,382,403.41 | 137,745,934.68 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 862,191,736.20 | 861,653,085.22 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 862,445,621.11 | 864,236,014.89 |
| 少数股东损益 | -253,884.91 | -2,582,929.67 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,152,419.29 | -99,039,594.61 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
16
新疆金风科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 3,152,419.29 | -99,039,594.61 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | 0.00 | 0.00 |
| 有的份额 | ||
| 现金流量套期利得 | 0.00 | 0.00 |
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| 3,152,419.29 | -99,039,594.61 |
|
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | 0.00 | 0.00 |
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| -88,363,595.17 | -14,515,664.32 |
|
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 91,516,014.46 | -84,523,930.29 |
| 6.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 865,344,155.49 | 762,613,490.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 865,598,040.40 | 765,196,420.28 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -253,884.91 | -2,582,929.67 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3188 | 0.3207 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3188 | 0.3207 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：武钢 主管会计工作负责人：霍常宝 会计机构负责人：汤有贤
4 、母公司本报告期利润表
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
单位：元
17
新疆金风科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 5,418,108,815.38 | 4,474,895,079.35 |
| 减：营业成本 | 4,423,419,932.71 | 3,636,440,392.02 |
| 营业税金及附加 | 23,366,889.47 | 9,097,371.30 |
| 销售费用 | 383,890,391.95 | 385,790,757.75 |
| 管理费用 | 84,515,135.34 | 115,213,314.12 |
| 财务费用 | -25,606,711.38 | 70,431,219.45 |
| 资产减值损失 | -34,122,691.74 | -24,281,788.08 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 182,380,351.50 | 14,515,422.99 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -55,880.69 | 3,809,547.76 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 745,026,220.53 | 296,719,235.78 |
| 加：营业外收入 | 2,609,141.73 | 3,847,396.85 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 0.00 | 152,852.72 |
| 减：营业外支出 | 14,507,867.33 | 1,474,620.62 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 172,382.95 | 692,255.20 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 733,127,494.93 | 299,092,012.01 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 95,146,136.91 | 42,638,619.90 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 637,981,358.02 | 256,453,392.11 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -522,543.52 | 0.00 |
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | 0.00 | 0.00 |
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| -522,543.52 | 0.00 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | 0.00 | 0.00 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
18
新疆金风科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 价值变动损益 | ||
|---|---|---|
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -522,543.52 | 0.00 |
| 6.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | 637,458,814.50 | 256,453,392.11 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2359 | 0.0952 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2359 | 0.0952 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 18,544,341,633.40 | 10,620,516,489.72 |
| 其中：营业收入 | 18,544,341,633.40 | 10,620,516,489.72 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 16,429,220,215.66 | 9,767,669,247.59 |
| 其中：营业成本 | 13,360,951,370.32 | 7,527,896,114.73 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 77,897,672.77 | 30,408,951.83 |
| 销售费用 | 1,452,811,164.05 | 988,652,188.12 |
| 管理费用 | 1,055,582,860.48 | 781,871,025.23 |
| 财务费用 | 379,225,332.20 | 395,334,726.61 |
| 资产减值损失 | 102,751,815.84 | 43,506,241.07 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | 8,947,417.52 | -20,080,743.57 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
19
新疆金风科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| “－”号填列） | ||
|---|---|---|
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 195,542,636.83 | 488,773,674.50 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 103,093,617.07 | 42,430,241.73 |
|
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,319,611,472.09 | 1,321,540,173.06 |
| 加：营业外收入 | 117,876,158.87 | 61,012,926.84 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 262,219.24 | 224,200.39 |
| 减：营业外支出 | 21,384,416.43 | 6,316,696.62 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 3,081,786.99 | 3,232,570.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,416,103,214.53 | 1,376,236,403.28 |
| 减：所得税费用 | 289,752,657.40 | 169,938,240.01 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,126,350,557.13 | 1,206,298,163.27 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,107,906,465.04 | 1,194,927,571.92 |
| 少数股东损益 | 18,444,092.09 | 11,370,591.35 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -116,252,100.11 | -123,089,553.66 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| -116,252,100.11 | -123,089,553.66 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 0.00 | -18,081,602.67 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | 0.00 | 0.00 |
| 有的份额 | ||
| 现金流量套期利得 | -18,081,602.67 | |
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| -116,252,100.11 | -105,007,950.99 |
|
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | 0.00 | 0.00 |
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| -111,617,998.80 | -82,141,094.90 |
|
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | 0.00 | 0.00 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
20
新疆金风科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 部分 | ||
|---|---|---|
| 5.外币财务报表折算差额 | -4,634,101.31 | -22,866,856.09 |
| 6.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,010,098,457.02 | 1,083,208,609.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 1,991,654,364.93 | 1,071,838,018.26 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 18,444,092.09 | 11,370,591.35 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.7810 | 0.4435 |
| （二）稀释每股收益 | 0.7810 | 0.4435 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 10,816,176,116.09 | 7,096,084,668.42 |
| 减：营业成本 | 8,820,385,694.56 | 5,766,745,652.46 |
| 营业税金及附加 | 31,434,744.87 | 16,941,109.78 |
| 销售费用 | 735,328,524.41 | 607,349,439.87 |
| 管理费用 | 180,921,587.53 | 200,052,357.26 |
| 财务费用 | -51,700,308.70 | 171,442,984.52 |
| 资产减值损失 | -11,161,453.08 | -59,391,096.51 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 398,452,781.08 | 55,370,871.04 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 1,772,916.23 | 5,455,024.64 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,509,420,107.58 | 448,315,092.08 |
| 加：营业外收入 | 22,768,641.12 | 39,799,405.41 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 275,415.26 | 210,287.92 |
| 减：营业外支出 | 16,973,636.60 | 3,615,208.84 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 256,348.59 | 2,480,197.63 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
21
新疆金风科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
|---|---|---|
| 1,515,215,112.10 | 484,499,288.65 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 176,099,218.61 | 73,382,679.95 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,339,115,893.49 | 411,116,608.70 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -510,121.71 | -107,639.32 |
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | 0.00 | 0.00 |
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| -510,121.71 | -107,639.32 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -510,121.71 | -107,639.32 |
| 6.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | 1,338,605,771.78 | 411,008,969.38 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4961 | 0.1526 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4961 | 0.1526 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,261,021,357.55 | 9,824,907,157.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 额 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
22
新疆金风科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
|---|---|---|
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 161,273,653.72 | 139,160,281.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 842,790,359.19 | 273,955,974.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,265,085,370.46 | 10,238,023,413.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,939,547,112.23 | 7,641,912,059.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 947,337,537.85 | 581,744,524.48 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 1,239,259,658.10 | 825,045,477.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,232,172,872.56 | 1,245,894,620.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,358,317,180.74 | 10,294,596,681.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,906,768,189.72 | -56,573,268.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 57,997,740.27 | 24,220,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 191,011,101.38 | 81,957,569.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 4,147,286.00 | 616,168,326.81 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 120,377,942.72 | 237,741,106.39 |
|
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 67,662,693.03 | 233,346,007.85 |
| 投资活动现金流入小计 | 441,196,763.40 | 1,193,433,010.84 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
23
新疆金风科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
|---|---|---|
| 4,742,525,871.71 | 1,581,368,359.57 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 196,767,379.78 | 169,254,200.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 80,521,738.03 | 999,974.80 |
|
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 231,740,572.50 | 67,605,745.46 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,251,555,562.02 | 1,819,228,279.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,810,358,798.62 | -625,795,268.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 422,251,910.00 | 3,380,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 85,380,000.00 | 3,380,000.00 |
|
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,528,604,153.53 | 5,713,472,910.46 |
| 发行债券收到的现金 | 2,305,555,570.83 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,807,142.93 | 1,960,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,262,218,777.29 | 5,718,812,910.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,098,827,989.83 | 939,411,402.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 1,653,166,230.21 | 742,033,805.66 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 9,444,080.91 | 7,478,190.00 |
|
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400,000.00 | 11,078,740.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,752,394,220.04 | 1,692,523,948.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -490,175,442.75 | 4,026,288,962.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 60,185,625.51 | 6,510,340.21 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,333,580,426.14 | 3,350,430,764.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,523,825,969.46 | 4,276,300,525.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,190,245,543.32 | 7,626,731,290.46 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
24
新疆金风科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,889,681,076.27 | 8,985,420,970.77 |
|---|---|---|
| 收到的税费返还 | 12,416,058.09 | 40,248,730.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 651,294,717.40 | 769,984,903.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,553,391,851.76 | 9,795,654,604.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,699,904,540.60 | 6,137,874,848.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 188,698,254.29 | 117,145,780.76 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 549,015,932.55 | 272,156,266.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 926,692,618.61 | 1,290,397,531.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,364,311,346.05 | 7,817,574,427.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,810,919,494.29 | 1,978,080,177.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 717,494.68 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 576,936,305.05 | 29,915,846.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 139,279.44 | 826,853.23 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 300,212,713.70 | 74,722,273.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 878,005,792.87 | 105,464,972.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 13,805,868.25 | 11,511,763.67 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 1,034,640,000.00 | 5,360,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,790,973,460.99 | 496,593,939.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,839,419,329.24 | 513,465,703.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,961,413,536.37 | -408,000,730.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 336,871,910.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,289,982,331.80 | 2,427,710,386.97 |
| 发行债券收到的现金 | 498,500,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,897,577,032.18 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,022,931,273.98 | 2,427,710,386.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,946,922,144.93 | 548,457,250.00 |
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新疆金风科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
|---|---|---|
| 1,284,476,557.58 | 423,270,144.76 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,528,000.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,249,926,702.51 | 971,727,394.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,773,004,571.47 | 1,455,982,992.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -1,591,628.36 | -954,483.90 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,000,920,087.55 | 3,025,107,955.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,101,762,327.91 | 2,527,491,577.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,100,842,240.36 | 5,552,599,533.15 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
董事长：武钢
董事会批准报送日期：2015 年 10 月 23 日 新疆金风科技股份有限公司
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