GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2009

Apr 21, 2009

新疆金风科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

新疆金风科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人武钢、主管会计工作负责人余丹柯及会计机构负责人(会计主管人员)张晓涛声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产	9,691,896,747.60	11,065,212,341.83	-12.41%
归属于母公司所有者权益	3,925,065,113.12	3,730,301,874.60	5.22%
股本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	3.9251	3.73	5.23%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入	1,147,229,360.46	588,417,859.10	94.97%
归属于母公司所有者的净利润	196,486,840.79	76,853,284.16	155.66%
经营活动产生的现金流量净额	-1,837,562,697.44	-592,511,175.19	-210.13%
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.84	-0.59	-210.13%
基本每股收益	0.1965	0.08	145.63%
稀释每股收益	0.1965	0.08	145.63%
净资产收益率	5.01%	2.64%	2.37%
扣除非经常性损益后的净资产收益	4.96%	2.44%	2.52%
率
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益			2,958.57
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外			2,715,420.36
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益			1,341,715.11
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益			-1,104,188.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			94,466.25
少数股东权益影响额			-899,015.24
所得税影响额			-342,023.14

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1

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合计

1,809,333.63

对重要非经常性损益项目的说明

• 1、计入当期损益的政府补助 2,715,420.36 元系发电收入增值税减半征收。

• 2、持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益-1,104,188.28 元，系公司开展进口原材料外汇锁定汇率业务的损益估值调整。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	41,745
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	15,199,959	人民币普通股
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券 投资基金	13,524,454	人民币普通股
深圳永兆行投资咨询有限公司	13,040,000	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资 基金	11,406,829	人民币普通股
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	11,166,853	人民币普通股
新疆太阳能科技开发公司	9,802,900	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	9,500,000	人民币普通股
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	8,436,911	人民币普通股
中国银行-大成优选股票型证券投资基金	7,545,544	人民币普通股
李德明	7,500,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债情况

• 1）货币资金较上年底减少 153,318.98 万元，降低了 46.65%。主要原因：a.为顺利完成 2009 年全年生产任务，公司适当增大 部分关键紧缺零部件储备，大量采用现金付款；b.银行承兑汇票 2009 年 1-3 月陆续到期解付。

• 2）应收票据较上年底减少 3,890 万元，降低了 99.74%。主要原因；报告期内陆续将应收票据背书转让。

• 3）预付账款较上年底增加 32,226.58 万元，增长了 42.39%。主要原因：为完成 2009 年的销售目标，公司一季度签定了大量 零部件采购合同，并按合同规定支付了预付款。

• 4）其他应收款较上年底减少 16,650.74 万元，降低了 60.55%。主要原因：公司全资子公司北京天润新能投资有限公司收回股 权转让款。

• 5）存货较上年底增加 88,512.13 万元，增长了 41.77%。主要原因：公司在报告期内进行了必要的风机零部件储备，公司以销 定产，不存在积压的情况。

• 6）长期股权投资较上年底增加 4,614.04 万元，增长了 176.30%。主要原因：公司在报告期内投资江西金力永磁科技有限公司、 增资河北金风电控设备有限公司。

• 7）固定资产较上年底减少 33,600.85 万元，降低了 30.58%。主要原因：报告期内公司全资子公司北京天润新能投资有限公司 转让其控股子公司克什克腾旗汇风新能源有限责任公司 48%的股权，该控股子公司不再纳入公司合并范围。

• 8）开发支出较上年底增加 158.91 万元，增长了 43.34%。主要原因：公司 1.5MW 风力发电机组优化设计；2.5MW、3.0MW 风力发电机组研制工作投入增加。

• 9）短期借款较上年底减少 5,000.00 万元,降低了 100%。主要原因：报告期内归还了到期的银行短期借款。

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• 10）交易性金融负债较上年底减少 88.51 万元，降低了 38.84%。主要原因：在报告期内公司部分进口原材料锁定外汇利率业 务到期对外支付货款，对相应部分的外汇估值损益进行了调整。

• 11）应付票据较上年底减少 71,235.86 万元，降低了 58.77%。主要原因：在报告期内应付供应商银行承兑汇票陆续到期解付。 12）应付职工薪酬较上年底减少 6,367.65 万元，降低了 83.51%。主要原因：公司在报告期内发放了 2008 年度的职工绩效工 资。 13）应交税费较上年底减少 25,263.00 万元，降低了 85.34%。主要原因：公司在报告期内支付了上年计提的未交增值税款、 企业所得税款。

• 14）其他应付款较上年底减少 4,495.08 万元，降低了 43.36%。主要原因：报告期内公司全资子公司北京天润新能投资有限公 司转让其控股子公司克什克腾旗汇风新能源有限责任公司 48%的股权，该控股子公司不再纳入财务报表合并范围。

• 15）外币报表折算差额较上年底减少 682.42 万元，降低了 43.59%。主要原因：报告期末欧元汇率较上年期末降低（2008 年 12 月 31 日汇率 9.659，2009 年 3 月 31 日欧元汇率 9.0323）。

• 2、收入及利润情况

• 1）营业收入较上年同期增加 55,881.15 万元，增长了 94.97%。主要原因：a.报告期内销售量较上年同期增加；b.公司合并报表 范围较上年同期新增德国 VENSYS 能源股份公司，该公司一季度实现收入 9378 万元。

• 2）营业成本较上年同期增加 37,747.73 万元，增长了 83.29%。主要原因：a.公司报告期内销售量较上年同期增加；b. 公司合 并报表范围较上年同期新增德国 VENSYS 能源股份公司，该公司一季度发生营业成本 7790 万元。

• 3）营业税金及附加较上年同期减少 159.47 万元，降低了 44.32%。主要原因：公司为了保证按时供货，报告期内加大紧缺零 部件的采购量，增值税进项留底增大，增值税缴纳额较上年同期有所减少，相应城建税、教育费附加缴纳同比有所降低。

• 4）销售费用较上年同期数增加 1,763.40 万元，增长了 75.87%。主要原因：随着公司销售风机项目的增多，运费、保险费、 代维费、项目现场物料消耗等费用增大。

• 5）管理费用较上年同期数增加 1,282.52 万元，增长了 42.49%。主要原因：公司较上年同期经营规模和业务量均扩大，各子 公司相继正常经营运行，相应的管理费用增加；报表合并范围发生变化；同时在报告期内研发投入较上年有较大的增长。

• 6）财务费用较上年同期增加 894.58 万元，增长了 280.99%。主要原因：在报告期内长期借款余额较上年同期增加 97136.3 万 元，其中收购德国 VENSYS 能源股份公司贷款 3,634 万欧元，公司全资子公司北京天润新能投资有限公司建设风电场项目增 加长期银行贷款。 7）资产减值损失较上年同期减少 3,881.40 万元，降低了 739.77。主要原因：在报告期内公司加大收款力度，收回大量应收账 款和其他应收款，相应计提的坏帐准备冲回。 8）投资收益较上年同期增加 2,115.41 万元。主要原因：报告期内公司全资子公司北京天润新能投资有限公司转让其控股子公 司克什克腾旗汇风新能源有限责任公司 48%的股权，股权转让收益 2234.52 万元。

• 9）营业外收入较上年同期减少 204.63 万元，降低了 32.98%。主要原因：报告期内收到的政府贴息较上年减少。

• 10）所得税费用较上年同期增加 7,466.10 万元，增长了 4626.11%。主要原因：上年同期母公司享受所得税免税政策，报告期 内母公司暂按 25%计提所得税。公司正在争取获得 15%的所得税优惠税率，待获得政府相关部门的批复后再调整所得税费用。 11）净利润较上年同期增加 12,769.66 万元，增长了 164.68%；归属母公司所有者的净利润较上年同期增加 11,963.36 万元， 增长了 155.66%。主要原因：a.国家对新能源扶持力度较大，国内风电市场规模快速增长，公司业务规模符合行业整体变化趋 势，保持稳定增长;b.因全资子公司北京天润新能投资有限公司控股子公司克什克腾旗汇风新能源有限责任公司不再纳入财务 报表合并范围致使原内部销售利润抵消金额冲回 5997.8 万元。

• 12）少数股东损益较上年同期增加 806.30 万元，增长 1172.25%。主要原因：与上年同期相比公司报表合并范围新增了全资 子公司北京天润新能投资有限公司控股子公司，相应增加了少数股东损益。

• 3、现金流量情况

• 1）经营活动现金净流量上年同期减少 124,505.15 万元，具体情况：

• a.销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 41,583.49 万元，增长 54.56%。主要原因：公司加大货款回收力度，收回销 售货款。 b.购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 144,550.01 万元，增长 118.39%。主要原因：在报告期内应付供应商的银行 承兑汇票陆续到期解付，同时为保证公司 2009 年生产任务，公司适当增大部分关键紧缺零部件采购量。

• c.支付的各项税费较上年同期增加 13,771.01 万元，增长 176.08%。主要原因：公司在报告期内缴纳上年计提的未交所得税及 增值税。 d.支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 7,322.72 万元，增长 120.95%。主要原因：各子公司正常经营对外支出 量较上年同期增加。

• 2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 32,107.62 万元，具体情况：

• a.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加 17,284.38 万元。主要原因：报告期内公司全资子公司北京天润 新能投资有限公司收回转让其控股子公司股权转让款。 b.投资子公司支付现金较上年同期减少 14,197.56 万元，减少 79.95%。主要原因：报告期内对外投资较上年减少。 3)筹资活动产生的现金流量净额增加 45,112.39 万元，具体情况： a.借款所收到的现金较上年同期增加 7,242.44 万元，增长 31.82%。主要原因：报告期内公司全资子公司北京天润新能投资有

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限公司控股的风电项目公司借入长期借款 3 亿元。

b.偿还债务所支付的现金较上年减少 36,940.68 万元，降低 87.95%。主要原因：公司报告期较上年同期短期借款大幅度降低。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司无控股股东、无实际控制人，不存在向股东或其关联方提供资金的情况；公司不存在违反规定程序对外提供担保的情 况。

2、公司订单情况

截止 2009 年 3 月 31 日，公司待执行订单总量为 1985.25MW，包括 750kW 机组 501.75MW，1.5MW 机组 1483.50MW。 除上述已经签订订单外，公司还在甘肃酒泉千万千瓦基地项目招标中中标 811.50MW。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
	新疆风能有限责任公司、中国水 利投资集团公司、中国-比利时直 接股权投资基金、深圳市远景新 风投资咨询有限公司、新疆风能 研究所、深圳市远景新能投资咨 询有限公司、深圳市远风投资有 限公司承诺其所持股份自公司上 市之日（2007年12月26日）起 锁定36个月。	履行
股份限售承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	无
诺
重大资产重组时所作承诺	无	无
	新疆风能有限责任公司、中国水 利投资集团公司股份限售承诺、 避免同业竞争承诺；中国-比利时 直接股权投资基金、深圳市远景 新风投资咨询有限公司、新疆风 能研究所、深圳市远景新能投资 咨询有限公司、深圳市远风投资 有限公司股份限售承诺。	履行
发行时所作承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 对 2009 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
2009年1-6月预计的经营业	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%以上
绩	归属于母公司所有者的净利润预计比上年同期增长190%-220%
2008年1-6月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	149,125,001.27
	公司主营业务市场需求旺盛，订单增加，产销量增长。 注：公司2009年1—6月暂按25%所得税率计算所得税费用；公司正在争取获得15%的所得税 优惠税率，待获得政府相关部门的批准后，将按照优惠税率调整所得税费用。
业绩变动的原因说明

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3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：新疆金风科技股份有限公司 2009 年 03 月 31 日 单位：（人民币）元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	1,753,210,611.14	582,677,414.91	3,286,400,382.37	1,643,067,065.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	100,000.00	100,000.00	39,000,000.00	39,000,000.00
应收账款	2,064,827,698.66	1,902,957,785.29	2,580,021,005.89	2,201,837,784.23
预付款项	1,082,591,220.90	851,036,244.34	760,325,465.37	577,508,517.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	108,487,775.20	128,820,389.67	274,995,150.02	132,511,739.46
买入返售金融资产
存货	3,004,317,827.39	1,944,923,566.24	2,119,196,496.02	1,548,237,231.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	74,200.00		740,035.80	360,557.04
流动资产合计	8,013,609,333.29	5,410,515,400.45	9,060,678,535.47	6,142,522,895.75
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	1,707,653.69		2,020,640.00
长期股权投资	72,311,589.82	1,307,616,049.82	26,171,188.00	1,264,775,648.00
投资性房地产	105,529,660.32	73,057,932.18	113,979,964.48	73,557,396.96
固定资产	762,922,618.02	194,348,691.08	1,098,931,160.64	196,686,832.70
在建工程	187,576,158.08	15,967,789.58	159,374,291.59	10,212,628.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产

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无形资产	140,906,763.67	44,872,174.18	149,088,493.85	45,761,793.96
开发支出	5,255,427.63	5,255,427.63	3,666,279.87	3,666,279.87
商誉	326,427,691.58		349,075,524.67
长期待摊费用	664,756.58		323,495.33
递延所得税资产	74,985,094.92	46,910,828.89	101,902,767.93	54,523,951.08
其他非流动资产
非流动资产合计	1,678,287,414.31	1,688,028,893.36	2,004,533,806.36	1,649,184,531.44
资产总计	9,691,896,747.60	7,098,544,293.81	11,065,212,341.83	7,791,707,427.19
流动负债：
短期借款			50,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债	1,393,983.02	1,393,983.02	2,279,123.35	2,279,123.35
应付票据	499,782,079.97	393,438,929.97	1,212,140,727.32	816,077,750.41
应付账款	1,626,307,124.44	1,292,841,160.28	1,439,717,481.69	987,487,998.26
预收款项	1,781,239,373.21	1,455,734,686.04	2,386,369,369.58	1,750,653,721.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	12,577,645.34	5,352,563.17	76,254,123.49	52,925,661.83
应交税费	43,392,484.91	14,504,054.96	296,022,508.03	187,558,197.20
应付利息	12,432,992.43	245,750.00	17,451,342.06	327,875.00
应付股利
其他应付款	58,706,783.18	130,837,514.48	103,657,622.66	235,837,741.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	607,827.82
其他流动负债
流动负债合计	4,036,440,294.32	3,294,348,641.92	5,583,892,298.18	4,083,148,069.31
非流动负债：
长期借款	1,305,868,094.39	115,000,000.00	1,281,674,816.34	115,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	8,621,922.96		9,220,149.23
其他非流动负债	98,387,175.44	78,841,850.96	98,387,175.44	78,841,850.96
非流动负债合计	1,412,877,192.79	193,841,850.96	1,389,282,141.01	193,841,850.96
负债合计	5,449,317,487.11	3,488,190,492.88	6,973,174,439.19	4,276,989,920.27
所有者权益（或股东权益）：

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实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	1,670,115,461.07	1,670,115,461.07	1,669,546,627.07	1,669,546,627.07
减：库存股
盈余公积	157,754,128.61	157,754,128.61	157,300,956.28	157,300,956.28
一般风险准备
未分配利润	1,119,673,659.66	782,484,211.25	919,108,267.94	687,869,923.57
外币报表折算差额	-22,478,136.22		-15,653,976.69
归属于母公司所有者权益合计	3,925,065,113.12	3,610,353,800.93	3,730,301,874.60	3,514,717,506.92
少数股东权益	317,514,147.37		361,736,028.04
所有者权益合计	4,242,579,260.49	3,610,353,800.93	4,092,037,902.64	3,514,717,506.92
负债和所有者权益总计	9,691,896,747.60	7,098,544,293.81	11,065,212,341.83	7,791,707,427.19

4.2 利润表

编制单位：新疆金风科技股份有限公司 2009 年 1-3 月 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,147,229,360.46	949,515,436.79	588,417,859.10	950,308,092.09
其中：营业收入	1,147,229,360.46	949,515,436.79	588,417,859.10	950,308,092.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	895,138,426.45	820,128,746.73	518,664,783.01	798,425,374.27
其中：营业成本	830,689,791.63	762,032,156.66	453,212,532.77	712,438,814.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,003,470.57	898,542.21	3,598,134.49	3,289,006.58
销售费用	40,876,994.29	41,496,733.56	23,242,973.53	27,938,200.60
管理费用	43,005,850.02	22,869,493.94	30,180,617.29	21,410,601.67
财务费用	12,129,540.87	3,104,943.52	3,183,724.36	3,320,452.70
资产减值损失	-33,567,220.93	-10,273,123.16	5,246,800.57	30,028,297.88
加：公允价值变动收益（损失	885,140.33	885,140.33
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	21,154,085.26	-1,191,199.16
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填

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7

新疆金风科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	274,130,159.60	129,080,631.23	69,753,076.09	151,882,717.82
列）
加：营业外收入	4,157,812.80	1,784,514.03	6,204,127.25	2,004,127.25
减：营业外支出	3,252.51		30,000.00	30,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	278,284,719.89	130,865,145.26	75,927,203.34	153,856,845.07
号填列）
减：所得税费用	73,047,059.77	40,329,408.51	-1,613,904.68	-1,449,222.66
五、净利润（净亏损以“-”号填	205,237,660.12	90,535,736.75	77,541,108.02	155,306,067.73
列）
归属于母公司所有者的净	196,486,840.79	90,535,736.75	76,853,284.16	155,306,067.73
利润
少数股东损益	8,750,819.33		687,823.86
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.20	0.09	0.08	0.16
（二）稀释每股收益	0.20	0.09	0.08	0.16

4.3 现金流量表

编制单位：新疆金风科技股份有限公司 2009 年 1-3 月 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	1,178,042,101.08	1,089,351,079.30	762,207,176.74	760,793,935.99
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还			265,644.61
收到其他与经营活动有关	96,057,117.40	140,328,942.78	95,740,193.27	16,985,643.24
的现金
经营活动现金流入小计	1,274,099,218.48	1,229,680,022.08	858,213,014.62	777,779,579.23

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8

新疆金风科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

购买商品、接受劳务支付的	2,666,467,766.38	1,675,995,861.24	1,220,967,621.76	1,181,915,238.79
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	95,506,153.90	64,912,458.50	91,005,856.93	86,043,689.42
付的现金
支付的各项税费	215,917,763.41	197,174,447.87	78,207,629.77	77,182,074.26
支付其他与经营活动有关	133,770,232.23	250,425,590.74	60,543,081.35	78,802,536.83
的现金
经营活动现金流出小计	3,111,661,915.92	2,188,508,358.35	1,450,724,189.81	1,423,943,539.30
经营活动产生的现金	-1,837,562,697.44	-958,828,336.27	-592,511,175.19	-646,163,960.07
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和	6,078.24	446,855.75	508,072.08	508,072.08
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单	172,843,836.84
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关			10,030.20
的现金
投资活动现金流入小计	172,849,915.08	446,855.75	518,102.28	508,072.08
购建固定资产、无形资产和	49,898,434.10	12,770,839.41	57,904,318.63	25,160,778.20
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	35,600,000.00	35,600,000.00	177,575,580.00	647,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关	1,238,275.79	1,238,275.79	1,174.95
的现金
投资活动现金流出小计	86,736,709.89	49,609,115.20	235,481,073.58	672,360,778.20
投资活动产生的现金	86,113,205.19	-49,162,259.45	-234,962,971.30	-671,852,706.12
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金	521,900.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	300,000,000.00		227,575,580.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关			5,564,058.98	2,564,058.98

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9

新疆金风科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

的现金
筹资活动现金流入小计	300,521,900.00		233,139,638.98	52,564,058.98
偿还债务支付的现金	50,593,154.17	50,000,000.00	420,000,000.00	420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	28,613,547.32	2,399,055.20	38,250,084.56	38,297,811.30
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关			4,698,296.72	4,698,296.72
的现金
筹资活动现金流出小计	79,206,701.49	52,399,055.20	462,948,381.28	462,996,108.02
筹资活动产生的现金	221,315,198.51	-52,399,055.20	-229,808,742.30	-410,432,049.04
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价	-3,055,477.49		2,437,826.73
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-1,533,189,771.23	-1,060,389,650.92	-1,054,845,062.06	-1,728,448,715.23
加：期初现金及现金等价物	3,286,400,382.37	1,643,067,065.83	2,679,663,141.90	2,573,341,458.73
余额
六、期末现金及现金等价物余额	1,753,210,611.14	582,677,414.91	1,624,818,079.84	844,892,743.50

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

新疆金风科技股份有限公司 董事长：武钢 二〇〇九年四月

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