Goertek Inc. — Capital/Financing Update 2021

Mar 26, 2021

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2021-058

歌尔股份有限公司

关于为子公司提供内保外贷的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 担保情况概述

为满足全资子公司香港歌尔泰克有限公司的(以下简称“香港歌尔泰克”) 、 GOERTEK TECHNOLOGY VINA COMPANY LIMITED（以下简称“越南歌尔科技”）实际资 金需要,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，公司拟分别为香港歌 尔泰克、越南歌尔科技提供担保，担保总额均为不超过30,000 万美元，用于上述子 公司在境外银行申请贷款等融资业务，以补充日常经营流动资金，担保期限为一年。 2021 年3 月26 日，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议 审议通过了《关于为子公司提供内保外贷的议案》，同意公司上述担保事项。

香港歌尔泰克、越南歌尔科技均为资产负债率超过70%的担保对象，本事项需 提交公司2020 年度股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

1、公司名称：香港歌尔泰克有限公司

成立日期： 2013 年4 月24 日 注册地点：香港

法定代表人：段会禄 注册资本： 100 万美元

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主营业务：研发、消费电子产品的进出口贸易

被担保人为公司全资子公司潍坊歌尔贸易有限公司的全资子公司，不属于关联 担保，香港歌尔泰克不属于失信被执行人。截至目前，公司对香港歌尔泰克担保额 度为60,000 万美元（含本次担保），占公司最近一期净资产比例为19.86%，实际担 保余额为36,665 万美元。截至2020 年12 月31 日，香港歌尔泰克资产负债率为 97.96%。

主要财务数据

单位：人民币万元

科目	2020 年12 月31 日	2019 年12 月31 日
资产总额	978,928.12	528,297.87
负债总额	958,913.24	512,460.64
或有事项涉及的总额
净资产	20,014.88	15,837.23
科目	2020 年	2019 年
营业收入	1,805,336.31	1,440,524.10
利润总额	12,345.47	24,361.91
净利润	6,467.85	14,356.12

注：以上财务数据已经审计。

2、公司名称：GOERTEK TECHNOLOGY VINA COMPANY LIMITED

成立日期：2019 年1 月31 日

注册地点：越南北宁省北宁市桂武工业区

法定代表人：姜龙

注册资本： 5,200 万美元

主营业务：开发，生产，销售多媒体电子产品、媒体、网络设备和音频产品， 包含耳机、电话会议系统、路由器、VR、扬声器、受话器、麦克风、蓝牙耳机、无 线耳机；租赁服务业务。

被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况，其本身具有较

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强的偿债能力，越南歌尔科技不属于失信被执行人。截至公告日，公司对越南歌尔 科技担保额度为351,608.00 万元（含本次担保），占公司最近一期净资产比例为 17.89%，实际担保余额为41,711.99 万元。截至2020 年12 月31 日，越南歌尔科技 资产负债率为91.93%。

主要财务数据

单位：人民币万元

科目	2020 年12 月31 日	2019 年12 月31 日
资产总额	1,029,491.66	177,560.05
负债总额	946,425.19	149,771.53
或有事项涉及的总额
净资产	83,066.47	27,788.52
科目	2020 年	2019 年
营业收入	1,445,434.87	19,189.96
利润总额	60,139.64	-8,396.05
净利润	60,139.64	-8,396.05

注：以上财务数据已经审计。

三、 担保协议的主要内容

为满足下属境外全资子公司香港歌尔泰克、越南歌尔科技经营发展的资金需要， 公司拟为香港歌尔泰克、越南歌尔科技提供担保，主要用于上述公司境外子公司向 境外银行申请贷款等，满足日常经营等流动资金需求。担保总额均为不超过30,000 万美元，担保期限为一年，担保协议内容由双方共同协商确定。

四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及子公司对外担保总额度为人民币831,264.00 万元（含本次 担保），公司对控股子公司提供担保的余额为人民币283,166.48 万元，占2020 年

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12 月31 日公司经审计总资产和净资产的比例分别为5.77%和14.41%，逾期担保金 额为0 万元。公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担 的损失金额。

五、 董事会意见

公司董事会认为：为了进一步支持子公司的日常经营与业务发展，降低融资成 本，提高公司盈利能力，同意为其提供上述担保。香港歌尔泰克、越南歌尔科技为 公司全资子公司，担保公平，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司在上 述额度和期限内为子公司提供担保，不会损害公司及股东的利益。

本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立 董事同意。

六、 独立董事意见

独立董事就公司为子公司提供担保相关事宜进行核查，认为：香港歌尔泰克、 越南歌尔科技均为公司全资子公司，公司为其提供担保，有助于解决子公司的经营 资金需求，符合公司整体利益。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有 损害中小股东的合法权益，同意公司为上述子公司提供内保外贷。

七、 备查文件

• 1、歌尔股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；

• 2、歌尔股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议；

• 3、独立董事独立意见；

• 4、香港歌尔泰克、越南歌尔科技2019 年度及2020 年度财务报表；

• 5、内保外贷的相关协议或意向书。

特此公告。

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歌尔股份有限公司董事会 二○二一年三月二十六日

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