Goertek Inc. — Capital/Financing Update 2024

Jan 17, 2024

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-006

歌尔股份有限公司

关于注销部分募集资金账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管委员会证监许可【2020】780号《关于核准歌尔股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》核准，歌尔股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年6月12日公开发行了4,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 400,000万元。经深圳证券交易所“深证上【2020】610号”文同意，公司400,000 万元可转换公司债券于2020年7月13日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“歌 尔转2”，债券代码“128112”。

扣除保荐、承销费用500万元及其他发行费用597万元后，公司实际募集资金净 额为398,903万元。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具中喜验字【2020】第00066号《验资报告》。

二、募集资金的存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，根据 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《歌尔股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定， 对募集资金实行专户存储，募投项目的各实施主体已分别同各募集资金开户行及保 荐机构签署了募集资金监管协议，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保 证专款专用。

截至本公告披露日，募集资金账户的开设及注销情况详见下表：

账户	专户名称	开户银行	银行账号	备注
账户一		交通银行潍坊开发区支行	377899991013000113487	前次注销
账户二	歌尔股份有限公司	招商银行股份有限公司潍坊分行营业部	531902110910810	前次注销
账户三		招商银行股份有限公司潍坊分行营业部	531902110910611	前次注销
账户四		中信银行股份有限公司潍坊分行	8110601012501139043	前次注销
账户五		中国建设银行股份有限公司潍坊分行	37050167610800003047	本次注销
账户六		兴业银行股份有限公司潍坊分行	377010100100961301	本次注销
账户七		中国工商银行股份有限公司潍坊开发支行	1607001929200387060	本次注销
账户八	歌尔科技有限公司	中信银行股份有限公司青岛山东路支行	8110601012201149387	本次注销
账户九		招商银行股份有限公司青岛市北支行	532907196810888	未注销
账户十	潍坊歌尔电子有限公司	交通银行股份有限公司潍坊开发区支行	377899991013000136370	本次注销
账户十一	歌尔光学科技有限公司	招商银行股份有限公司潍坊分行	536903588710902	本次注销

三、部分募集资金账户注销情况

（一）前次募集资金账户注销情况

募集资金账户一至四因募集资金到账后使用募集资金增资及变更实施主体影响 已不再使用（详情请参照公司分别于2020年7月10日、2020年8月21日在指定信息披 露媒体上刊登的相关公告）。为方便账户管理，公司对上述募集资金专用账户办理 了注销手续，之前与相关主体签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

（二）本次募集资金账户注销情况

募集资金账户五至十一中的募集资金均已使用完毕，相关账户将不再使用，为 便于银行账户统一集中管理，公司决定对上述募集资金账户予以注销。截至目前， 除账户九存在未结算的票据业务尚未销户外，其余账户注销手续已办理完毕。账户 注销后，公司与相关主体签订的募集资金监管协议相应终止。

四、备查文件

1、销户证明。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会 二○二四年一月十八日