Quarterly Report • Aug 9, 2023
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年８月９日 |
| 【四半期会計期間】 | 第18期第２四半期(自 2023年４月１日 至 2023年６月30日) |
| 【会社名】 | GMO TECH株式会社 |
| 【英訳名】 | GMO TECH,Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長CEO 鈴木 明人 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都渋谷区桜丘町26番１号 |
| 【電話番号】 | 03-5489-6370（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員CFO 本堂 宏樹 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都渋谷区桜丘町26番１号 |
| 【電話番号】 | 03-5489-6370（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員CFO 本堂 宏樹 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E31055 60260 GMO TECH株式会社 GMO TECH,Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2023-01-01 2023-06-30 Q2 2023-12-31 2022-01-01 2022-06-30 2022-12-31 1 false false false E31055-000 2023-08-09 E31055-000 2022-01-01 2022-06-30 E31055-000 2022-01-01 2022-12-31 E31055-000 2023-01-01 2023-06-30 E31055-000 2022-06-30 E31055-000 2022-12-31 E31055-000 2023-06-30 E31055-000 2022-04-01 2022-06-30 E31055-000 2023-04-01 2023-06-30 E31055-000 2023-08-09 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E31055-000 2023-08-09 jpcrp_cor:ClassASharesMember E31055-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E31055-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E31055-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E31055-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E31055-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E31055-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E31055-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E31055-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E31055-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E31055-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E31055-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersVotingRightsMember E31055-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersVotingRightsMember E31055-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersVotingRightsMember E31055-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersVotingRightsMember E31055-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersVotingRightsMember E31055-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersVotingRightsMember E31055-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersVotingRightsMember E31055-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersVotingRightsMember E31055-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersVotingRightsMember E31055-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersVotingRightsMember E31055-000 2023-06-30 jpcrp040300-q2r_E31055-000:ClassASharesSharesWithNoVotingRightsMember E31055-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E31055-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E31055-000 2023-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E31055-000 2023-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E31055-000 2023-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E31055-000 2023-06-30 jpcrp_cor:Row1Member E31055-000 2021-12-31 E31055-000 2023-01-01 2023-06-30 jpcrp040300-q2r_E31055-000:SaportBusinesReportableSegmentMember E31055-000 2022-01-01 2022-06-30 jpcrp040300-q2r_E31055-000:SaportBusinesReportableSegmentMember E31055-000 2023-01-01 2023-06-30 jpcrp040300-q2r_E31055-000:RealEstateTechBusinessReportableSegmentMember E31055-000 2022-01-01 2022-06-30 jpcrp040300-q2r_E31055-000:RealEstateTechBusinessReportableSegmentMember E31055-000 2023-01-01 2023-06-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E31055-000 2022-01-01 2022-06-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E31055-000 2023-01-01 2023-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E31055-000 2022-01-01 2022-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
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| 回次 | | 第17期
第２四半期
連結累計期間 | 第18期
第２四半期
連結累計期間 | 第17期 |
| 会計期間 | | 自 2022年１月１日
至 2022年６月30日 | 自 2023年１月１日
至 2023年６月30日 | 自 2022年１月１日
至 2022年12月31日 |
| 売上高 | (百万円) | 2,484 | 2,849 | 5,456 |
| 経常利益 | (百万円) | 224 | 309 | 206 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益
又は親会社株主に帰属する四半期
（当期）純損失（△） | (百万円) | △204 | 243 | △295 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | △205 | 243 | △296 |
| 純資産額 | (百万円) | △66 | 635 | 392 |
| 総資産額 | (百万円) | 1,721 | 2,372 | 2,233 |
| １株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期（当期）純損失（△） | (円) | △193.07 | 223.15 | △282.13 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益金額 | (円) | － | － | － |
| 自己資本比率 | (％) | △3.9 | 26.8 | 17.6 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △154 | 176 | △33 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △91 | △49 | △125 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | 290 | △35 | 690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末
（期末）残高 | (百万円) | 634 | 1,214 | 1,122 |
| 回次 | 第17期 第２四半期 連結会計期間 |
第18期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2022年４月１日 至 2022年６月30日 |
自 2023年４月１日 至 2023年６月30日 |
|
| １株当たり四半期純利益金額又は 四半期純損失（△） |
(円) | △263.95 | 119.87 |
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 ### ２ 【事業の内容】
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても異動はありません。
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当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、 投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
（１）業績の状況
当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、５月には新型コロナウイルス感染症が５類感染症に移行したことで、人の動きが活発化し、経済活動は回復基調で進みつつあります。しかしながら、ウクライナ情勢の長期化による資源・エネルギー価格の上昇や、世界的な金融引き締めに伴う大幅な為替変動等、先行き不透明な状況は継続していると認識しております。
一方、当社の事業領域である国内インターネット広告市場は継続して拡大傾向にあり、2023年度には2.98兆円を超える見込み（※１）であります。人々の生活の中で、インターネットの利用は引き続き拡大しており、インターネット広告業界も引き続き堅調に推移しました。
（※１)出所：株式会社矢野経済研究所
このような環境の下、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの集客支援事業は昨年度に続き、顧客基盤を拡大し、売上高を増加させております。不動産テック事業についても、顧客数を着実に増加させることに加え、ストック売上を拡大させております。
以上の結果、当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高2,849百万円（前年同期比14.7%増）、営業利益303百万円（前年同期比35.7%増）、経常利益309百万円（前年同期比38.1%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益243百万円（前年同期は204百万円の損失）となりました。
セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。
①集客支援事業
集客支援事業には、検索エンジン関連サービス、運用型広告・アフィリエイト広告サービス等を含んでおります。検索エンジン関連サービスにおいては、注力サービスとしておりますMEOサービス（※２）について、新規案件を積上げ、業績は安定して伸長しております。アフィリエイト広告サービスにおいては、直販営業に経営資源を多く投下しております。その結果、当第２四半期連結累計期間におけるセグメント売上高は2,728百万円（前年同期比11.8%増）、セグメント利益は388百万円（前年同期比3.5%増）となりました。
（※２）MEOとは（Map Engine Optimization）の略で、主としてGoogle社が提供するGoogle Mapにおいて上位表示を実現しアクセスを増加させること、またそのための技術やサービスを指します。
②不動産テック事業
不動産テック事業には、連結子会社GMO ReTech株式会社で提供いたします賃貸DXサービス等が含まれます。賃貸運営を楽にする、をミッションとし、賃貸運営に関わる方々をもっと自由にするために、サービス開発、改善に取り組んでまいりました。当第２四半期連結累計期間におけるセグメント売上高は120百万円（前年同期比179.3%増）、セグメント損失は87百万円（前年同期は154百万円の損失）となりました。
（２）財務状態の状況
（資産）
当第２四半期連結累計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ139百万円増加し、2,372百万円となりました。主な変動要因は、現金及び預金92百万円の増加（前連結会計年度末比8.2％増）、受取手形、売掛金及び契約資産64百万円の増加（前連結会計年度末比8.3％増）等によるものであります。
（負債）
当第２四半期連結累計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ103百万円減少し、1,736百万円となりました。主な変動要因は、未払金155百万円の減少（前連結会計年度末比37.0％減）、契約負債103百万円の増加（前連結会計年度末比25.9％増）によるものであります。
（純資産）
当第２四半期連結累計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ243百万円増加し、635百万円となりました。主な変動要因は、利益剰余金が243百万円増加したこと等によるものであります。
（３）キャッシュ・フローの状況
当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前年同四半期に比べ579百万円増加し、1,214百万円となりました。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
当第２四半期連結累計期間の営業活動による資金は176百万円の増加（前年同期は154百万円の支出）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益309百万円、未払金の減少による支出164百万円、契約負債の増加による収入103百万円によるものです。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果減少した資金は49百万円（前年同期は91百万円の支出）となりました。これは、主に無形固定資産の取得による支出49百万円によるものです。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果減少した資金は35百万円（前年同期は290百万円の増加）となりました。これは、主に長期借入金の返済による支出35百万円によるものです。
（４）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
2023年８月３日に通期業績予想の修正を行いました。詳細については、同日公表の「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
なお、業績予想は現時点において入手可能な情報に基づき作成しており、実際の業績は今後さまざまな要因によって予想数値と異なる場合があります。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 1,124,945 |
| A種種類株式 | 55 |
| 計 | 1,125,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間 末現在発行数(株) (2023年６月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2023年８月９日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 1,100,620 | 1,100,620 | 東京証券取引所 (グロース) |
単元株式数は100株であります。 |
| A種種類株式 | 55 | 55 | ― | （注１） |
| 計 | 1,100,675 | 1,100,675 | ― | ― |
（注）１. A種種類株式の内容は次のとおりであります。
(1) 単元株式数は１株であります。
(2) 優先配当金
①A種優先配当金
当社は、剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日（以下、「配当基準日」という。）の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種種類株式を有する株主（以下、「A種種類株主」という。）又はA種種類株式の登録株式質権者（以下、「A種種類登録株式質権者」という。）に対して、配当基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主（以下、「普通株主」という。）及び普通株式の登録株式質権者（以下、「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、A種種類株式1株につき下記②に定める額の金銭による剰余金の配当（かかる配当により支払われる金銭を、以下、「A種優先配当金」という。）を行う。
②A種優先配当金の額
A種種類株式1株当たりのA種優先配当金の額は、10,000,000円に2.5%を乗じて算出した金額について、配当基準日の属する事業年度の初日（ただし、配当基準日が2022年12月末日に終了する事業年度に属する場合は、払込期日）（同日を含む。）から配当基準日（同日を含む。）までの期間の実日数につき、1年を365日（ただし、当該事業年度に閏日を含む場合は366日）として日割計算により算出される金額とする。ただし、配当基準日の属する事業年度中の、配当基準日より前の日を基準日としてA種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対し剰余金を配当したときは、A種種類株式1株当たりのA種優先配当金の額は、その各配当におけるA種種類株式1株当たりのA種優先配当金の合計額を控除した金額とする（A種優先配当金は、円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。）。
③累積条項
ある事業年度において、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対して行う剰余金の配当の額が、1株につきA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額（以下、「A種累積未払配当金」という。）は翌事業年度以降に累積する。A種累積未払配当金については、A種優先配当金並びに普通株主及び普通登録株式質権者に対する剰余金の配当に先立ち、A種種類株式1株につきA種累積未払配当金の額に達するまで、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対して剰余金の配当をする。
④非参加条項
A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対して、A種優先配当金を超えて剰余金の配当を行わない。
(3) 残余財産の分配
残余財産を分配するときは、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、A種種類株式1株当たり、10,000,000円にA種累積未払配当金相当額及びA種経過未払配当金相当額を加えた金額を金銭により分配する。A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対しては、上記のほか、残余財産の分配を行わない。
「A種経過未払配当金相当額」は、残余財産分配日を配当基準日と仮定し、残余財産分配日の属する事業年度の初日（同日を含む。）から残余財産分配日（同日を含む。）までの日数を上記(2).②の算式に適用して得られる優先配当金の額とする。
(4) 議決権
A種種類株主は、株主総会において議決権を有しない。
(5) 譲渡制限
A種種類株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。
(6) 普通株式を対価とする取得請求権（転換権）
①転換権の内容
A種種類株主は、2025年9月30日以降、いつでも、当会社に対して、普通株式を対価として、その保有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること（以下、「転換請求」という。）ができるものとし、当会社は、A種種類株主が転換請求をしたA種種類株式を取得するのと引換えに、下記④に定める数の普通株式を、当該A種種類株主に対して交付するものとする。
②当初転換価額
当初転換価額は、1,852円とする。
③転換価額の調整
(a)以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり転換価額を調整する。
(ⅰ)普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により転換価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数（ただし、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。）」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数（ただし、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。）」とそれぞれ読み替える。
| 調整後 転換価額 |
＝ | 調整前 転換価額 |
× | 分割前発行済普通株式数 |
| 分割後発行済普通株式数 |
調整後転換価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日（株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日）以降これを適用する。
(ⅱ)普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により転換価額を調整する。
| 調整後 転換価額 |
＝ | 調整前 転換価額 |
× | 併合前発行済普通株式数 |
| 併合後発行済普通株式数 |
調整後転換価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。
(ⅲ)調整前転換価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当会社が保有する普通株式を処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(ⅲ)において同じ。）の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、会社分割、株式交換若しくは株式交付により普通株式を交付する場合を除く。）、次の算式（以下、「転換価額調整式」という。）により転換価額を調整する。転換価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後転換価額は、払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日）の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日（以下、「株主割当日」という。）の翌日以降これを適用する。なお、当会社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当会社が保有する普通株式の数」、「当会社が保有する普通株式の数」は「処分前において当会社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
| 調整後 転換価額 |
＝ | 調整前 転換価額 |
× | （発行済普通株式の数－当会社が保有する普通株式の数） | ＋ | 新たに発行する普通株式の数 | × | 1株当たり 払込金額 |
| 調整前転換価額 | ||||||||
| （発行済普通株式の数－当会社が保有する普通株式の数）＋新たに発行する普通株式の数 |
(ⅳ)当会社に取得をさせることにより又は当会社に取得されることにより、調整前転換価額を下回る普通株式1株当たりの転換価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合（株式無償割当ての場合を含む。）、かかる株式の払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本(ⅳ)において同じ。）に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日（株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本(ⅳ)において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、転換価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後転換価額とする。調整後転換価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後転換価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
(ⅴ)行使することにより又は当会社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産（金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下本(ⅴ)において同じ。）の合計額が調整前転換価額を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合（新株予約権無償割当ての場合を含む。）、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日（新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本(ⅴ)において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、転換価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後転換価額とする。調整後転換価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後転換価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
(b)上記(a)に掲げた事由によるほか、下記(ⅰ)乃至(ⅲ)のいずれかに該当する場合には、当会社はA
種種類株主及びA種種類登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、
調整後転換価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、転換価額の調整を適切に行う
ものとする。
(ⅰ)合併、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継、新設分割、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転又は株式交付のために転換価額の調整を必要とするとき。
(ⅱ)転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に当たり使用すべき調整前転換価額につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(ⅲ)その他、発行済普通株式数（ただし、当会社が保有する普通株式の数を除く。）の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって転換価額の調整を必要とするとき。
(c)転換価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を
四捨五入する。
(d)転換価額の調整に際し計算を行った結果、調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満
にとどまるときは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、本(d)により不要とされた調整は
繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
④取得と引換えに交付すべき普通株式数
A種種類株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。
| 取得と引換えに交付すべき普通株式数 | ＝ | 転換請求に係るA種種類株式の数に 10,000,000を乗じて得られる額 |
| 転換価額 |
A種種類株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
⑤転換請求受付場所
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
⑥転換請求の効力発生
転換請求の効力は、転換請求に要する書類が上記⑤に記載する転換請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。
(7) 現金を対価とする取得請求権（償還請求権）
①償還請求権の内容
A種種類株主は、2027年9月30日以降、いつでも、当会社に対して金銭を対価として、その保有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求（以下、「償還請求」という。）することができる。この場合、当会社は、A種種類株式1株を取得するのと引換えに、当該償還請求の日（以下、「償還請求日」という。）における会社法第461条第2項に定める分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、当該償還請求の効力が生じる日に、当該A種種類株主に対して、下記②に定める金額の金銭を交付する。なお、償還請求日における分配可能額を超えて償還請求が行われた場合、取得すべきA種種類株式は、償還請求が行われたA種種類株式の数に応じた比例按分の方法により決定する。
②償還価額
A種種類株式1株当たりの償還価額は、10,000,000円にA種累積未払配当金相当額及びA種経過未払配当金相当額を加えた額とする。なお、本②においては、上記(3)に定めるA種経過未払配当金相当額の計算における「残余財産分配日」を「償還請求日」と読み替えて、A種経過未払配当金相当額を計算する。
③償還請求受付場所
東京都渋谷区桜丘町26-1 セルリアンタワー
ＧＭＯ ＴＥＣＨ株式会社
④償還請求の効力発生
償還請求の効力は、償還請求に要する書類が上記③に記載する償還請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。
(8) 現金を対価とする取得条項（強制償還条項）
①強制償還の内容
当社は、2030年9月30日以降、当会社の取締役会が別途定める日（以下、「強制償還日」という。）の到来をもって、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者の意思にかかわらず、当会社がA種種類株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、A種種類株式の強制償還日における会社法第461条第2項に定める分配可能額を限度として、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対して下記②に定める金額の金銭を交付することができる。なお、A種種類株式の一部を取得するときは、取得するA種種類株式は、取得の対象となるA種種類株式の数に応じた比例按分の方法により決定する。
②強制償還価額
A種種類株式1株当たりの強制償還価額は、10,000,000円にA種累積未払配当金相当額及びA種経過未払配当金相当額を加えた額とする。なお、本②においては、上記(3)に定めるA種経過未払配当金相当額の計算における「残余財産分配日」を「強制償還日」と読み替えて、A種経過未払配当金相当額を計算する。
(9) 株式併合又は分割、募集株式の割当て等
法令に別段の定めがある場合を除き、A種種類株式について株式の併合又は分割は行わない。A種種類株主には、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当てを行わない。
(10) 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第２項に関する定めを行っている。
(11) 議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したため。
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済 株式総数 増減数 (株) |
発行済 株式総数 残高 (株) |
資本金増減額 （百万円） |
資本金残高 （百万円） |
資本準備金 増減額(百万円) |
資本準備金 残高(百万円) |
| 2023年６月30日 | － | 1,100,675 | － | 100 | － | － |
所有株式数別
| 2023年６月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式 (自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(％) |
| ＧＭＯインターネットグループ株式会社 | 東京都渋谷区桜丘町26番１号 | 574,045 | 54.10 |
| 鈴木 明人 | 東京都大田区 | 190,510 | 17.96 |
| 楽天証券株式会社 | 東京都港区南青山２丁目６番21号 | 24,600 | 2.32 |
| 九鬼 伸哉 | 愛知県名古屋市東区 | 23,500 | 2.21 |
| 三田村 徹彦 | 東京都中野区 | 19,720 | 1.86 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 東京都港区六本木１丁目６番１号 | 17,800 | 1.68 |
| 若井 順司 | 東京都世田谷区 | 9,000 | 0.85 |
| 渡辺 進 | 富山県富山市 | 7,000 | 0.66 |
| 嶋崎 弘之 | 東京大田区 | 6,500 | 0.61 |
| 黒須 みち子 | 埼玉県北足立郡伊奈町 | 5,000 | 0.47 |
| 計 | － | 877,675 | 82.72 |
（注）上記のほか当社所有の自己株式39,670株があります。
2023年６月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有議決権数 (個) |
総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(％) |
| ＧＭＯインターネットグループ 株式会社 |
東京都渋谷区桜丘町26番1号 | 5,740 | 54.14 |
| 鈴木 明人 | 東京都大田区 | 1,905 | 17.97 |
| 楽天証券株式会社 | 東京都港区南青山２丁目６番21号 | 246 | 2.32 |
| 九鬼 伸哉 | 愛知県名古屋市東区 | 235 | 2.22 |
| 三田村 徹彦 | 東京都中野区 | 197 | 1.86 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 東京都港区六本木１丁目６番１号 | 178 | 1.68 |
| 若井 順司 | 東京都世田谷区 | 90 | 0.85 |
| 渡辺 進 | 富山県富山市 | 70 | 0.66 |
| 嶋崎 弘之 | 東京都大田区 | 65 | 0.61 |
| 黒須 みち子 | 埼玉県北足立郡伊奈町 | 50 | 0.47 |
| 計 | － | 8,776 | 82.78 |
2023年６月30日現在
| 区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容 |
| 無議決権株式 | A種種類株式 | － | (注)１ |
| 55 | |||
| 議決権制限株式（自己株式等） | － | － | － |
| 議決権制限株式（その他） | － | － | － |
| 完全議決権株式（自己株式等） | （自己保有株式） 普通株式 |
－ | － |
| 39,600 | |||
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 10,603 | － |
| 1,060,300 | |||
| 単元未満株式（注）２ | 普通株式 | － | － |
| 720 | |||
| 発行済株式総数 | 1,100,675 | － | － |
| 総株主の議決権 | － | 10,603 | － |
(注)１．A種種類株式の内容は、「第３ 提出会社の状況 １株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載しております。
２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式70株が含まれております。
##### ② 【自己株式等】
2023年６月30日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 （株） |
他人名義 所有株式数 （株） |
所有株式数 の合計 （株） |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％） |
| GMO TECH株式会社 | 東京都渋谷区桜丘町26番１号 | 39,600 | － | 39,600 | 3.60 |
| 計 | － | 39,600 | － | 39,600 | 3.60 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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(1) 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
(2) 当社の四半期連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載しておりましたが、第１四半期連結会計期間及び第１四半期連結累計期間より百万円単位で記載することに変更いたしました。
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2023年４月１日から2023年６月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2023年１月１日から2023年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,122 | 1,214 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 782 | 847 | |||||||||
| その他 | 187 | 124 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4 | △3 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,088 | 2,182 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 21 | 22 | |||||||||
| 無形固定資産 | 27 | 79 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 96 | 88 | |||||||||
| 固定資産合計 | 145 | 190 | |||||||||
| 資産合計 | 2,233 | 2,372 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 618 | 537 | |||||||||
| 未払金 | 420 | 265 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 70 | 70 | |||||||||
| 未払法人税等 | － | 58 | |||||||||
| 契約負債 | 401 | 505 | |||||||||
| その他 | 21 | 42 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,532 | 1,480 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 280 | 245 | |||||||||
| その他 | 28 | 11 | |||||||||
| 固定負債合計 | 308 | 256 | |||||||||
| 負債合計 | 1,840 | 1,736 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100 | 100 | |||||||||
| 資本剰余金 | 995 | 995 | |||||||||
| 利益剰余金 | △609 | △366 | |||||||||
| 自己株式 | △100 | △100 | |||||||||
| 株主資本合計 | 385 | 628 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 7 | 7 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 7 | 7 | |||||||||
| 純資産合計 | 392 | 635 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,233 | 2,372 |
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 2,484 | 2,849 | |||||||||
| 売上原価 | 1,543 | 1,744 | |||||||||
| 売上総利益 | 940 | 1,105 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※ 717 | ※ 802 | |||||||||
| 営業利益 | 223 | 303 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 助成金収入 | 2 | 3 | |||||||||
| 為替差益 | - | 2 | |||||||||
| その他 | 3 | 2 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 5 | 8 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 1 | 2 | |||||||||
| 為替差損 | 2 | - | |||||||||
| その他 | - | 0 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 4 | 2 | |||||||||
| 経常利益 | 224 | 309 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 減損損失 | 366 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 366 | - | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は 税金等調整前四半期純損失（△） |
△142 | 309 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 4 | 58 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 57 | 7 | |||||||||
| 法人税等合計 | 62 | 66 | |||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | △204 | 243 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） |
△204 | 243 |
0104035_honbun_8042047003507.htm
【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日) |
||||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | △204 | 243 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △0 | △0 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △0 | △0 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △205 | 243 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △205 | 243 |
0104050_honbun_8042047003507.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | △142 | 309 | |||||||||
| 減価償却費 | 42 | 5 | |||||||||
| 減損損失 | 366 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 1 | 2 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △157 | △64 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56 | △80 | |||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | △236 | △164 | |||||||||
| 契約負債の増減額（△は減少） | △9 | 103 | |||||||||
| その他 | △48 | 72 | |||||||||
| 小計 | △126 | 184 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1 | △2 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △26 | △5 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △154 | 176 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △93 | △49 | |||||||||
| 投資有価証券の分配金による収入 | 2 | 0 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | - | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △91 | △49 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 290 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △35 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 290 | △35 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44 | 92 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 590 | 1,122 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 634 | ※ 1,214 |
0104100_honbun_8042047003507.htm
【注記事項】
（会計方針の変更）
（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 （追加情報）
当社及び国内連結子会社は、第１四半期連結会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日。以下「実務対応報告第42号」という。）に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
（四半期連結損益計算書関係）
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日) |
|||
| 給与手当 | 225 | 百万円 | 244 | 百万円 |
（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、
次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日) |
|
| 現金及び預金 | 634百万円 | 1,214百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 634百万円 | 1,214百万円 |
（株主資本等関係）
前第２四半期連結累計期間(自 2022年１月１日 至 2022年６月30日)
１．配当金支払額
該当事項はありません。
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
３．株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
当第２四半期連結累計期間(自 2023年１月１日 至 2023年６月30日)
１．配当金支払額
該当事項はありません。
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ３．株主資本の著しい変動
該当事項はありません。 （セグメント情報等）
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2022年１月１日 至 2022年６月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：百万円) | |||||
| 報告セグメント | 調整額 （注)１ |
四半期連結 損益計算書 計上額 （注）２ |
|||
| 集客支援事業 | 不動産テック 事業 |
計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 2,440 | 43 | 2,484 | － | 2,484 |
| セグメント間の 内部売上高又は振替高 |
0 | － | 0 | △0 | － |
| 計 | 2,441 | 43 | 2,484 | △0 | 2,484 |
| セグメント利益 又は損失(△) |
375 | △154 | 220 | 2 | 223 |
（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額２百万円は、セグメント間内部取引消去であります。
２．セグメント利益又は損失（△）の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整しております。 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
（固定資産に係る重要な減損損失）
「不動産テック事業」セグメントにおいて、将来キャッシュ・フロー予測に基づく回収可能性を検討し
た結果、当第２四半期連結累計期間において、366百万円の減損損失を計上しております。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2023年１月１日 至 2023年６月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：百万円) | |||||
| 報告セグメント | 調整額 （注)１ |
四半期連結 損益計算書 計上額 （注）２ |
|||
| 集客支援事業 | 不動産テック 事業 |
計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 2,728 | 120 | 2,849 | － | 2,849 |
| セグメント間の 内部売上高又は振替高 |
－ | － | － | － | － |
| 計 | 2,728 | 120 | 2,849 | － | 2,849 |
| セグメント利益 又は損失(△) |
388 | △87 | 300 | 2 | 303 |
（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額２百万円は、セグメント間内部取引消去であります。
２．セグメント利益又は損失（△）の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整しております。 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。 （収益認識関係）
前第２四半期連結累計期間(自 2022年１月１日 至 2022年６月30日)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
| （単位：百万円） | |||
| 報告セグメント | |||
| 集客支援事業 | 不動産テック 事業 |
計 | |
| 売上高 | |||
| SEMサービス | 701 | - | 701 |
| アフィリエイトサービス | 1,738 | - | 1,738 |
| 不動産テックサービス | - | 43 | 43 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 2,440 | 43 | 2,484 |
| その他の収益 | - | - | - |
| 外部顧客への売上高 | 2,440 | 43 | 2,484 |
当第２四半期連結累計期間(自 2023年１月１日 至 2023年６月30日)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
| （単位：百万円） | |||
| 報告セグメント | |||
| 集客支援事業 | 不動産テック 事業 |
計 | |
| 売上高 | |||
| SEMサービス | 901 | - | 901 |
| アフィリエイトサービス | 1,827 | - | 1,827 |
| 不動産テックサービス | - | 120 | 120 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 2,728 | 120 | 2,849 |
| その他の収益 | - | - | - |
| 外部顧客への売上高 | 2,728 | 120 | 2,849 |
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、下記のとおりであります。
| 項目 | 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日) |
| １株当たり四半期純利益又は１株当たり 四半期純損失（△） |
△193円07銭 | 223円15銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）(百万円) | △204 | 243 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | － | 6 |
| (うち優先配当額)(百万円) | (－) | (6) |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益又は普通株式に係る親会社 株主に帰属する四半期純損失（△）（百万円） |
△204 | 236 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 1,060,999 | 1,060,986 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | － | － |
（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、希薄化効果を有
しないため、記載しておりません。 （重要な後発事象）
該当事項はありません。
２ 【その他】
該当事項はありません。
0201010_honbun_8042047003507.htm
該当事項はありません。
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