Quarterly Report • Feb 12, 2021
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年２月12日 |
| 【四半期会計期間】 | 第23期第１四半期(自 2020年10月１日 至 2020年12月31日) |
| 【会社名】 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 |
| 【英訳名】 | GMO Financial Gate, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 杉山 憲太郎 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都渋谷区道玄坂一丁目14番６号 |
| 【電話番号】 | 03-6416-3881（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 管理本部長 池澤 正光 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都渋谷区道玄坂一丁目14番６号 |
| 【電話番号】 | 03-6416-3881（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 管理本部長 池澤 正光 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E35642 40510 GMOフィナンシャルゲート株式会社 GMO Financial Gate, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2020-10-01 2020-12-31 Q1 2021-09-30 2019-10-01 2019-12-31 2020-09-30 1 false false false E35642-000 2021-02-12 E35642-000 2019-10-01 2020-09-30 E35642-000 2020-10-01 2020-12-31 E35642-000 2020-09-30 E35642-000 2020-12-31 E35642-000 2021-02-12 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E35642-000 2020-12-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E35642-000 2020-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E35642-000 2020-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E35642-000 2020-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E35642-000 2020-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E35642-000 2020-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第23期
第１四半期
連結累計期間 | 第22期 |
| 会計期間 | | 自 2020年10月１日
至 2020年12月31日 | 自 2019年10月１日
至 2020年９月30日 |
| 売上高 | (千円) | 1,285,793 | 3,691,567 |
| 経常利益 | (千円) | 163,539 | 428,752 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 | (千円) | 110,204 | 291,858 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 99,489 | 254,375 |
| 純資産額 | (千円) | 3,985,721 | 4,018,167 |
| 総資産額 | (千円) | 6,499,345 | 6,124,865 |
| １株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | 27.91 | 79.84 |
| 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | 26.50 | 78.73 |
| 自己資本比率 | (％) | 58.4 | 62.4 |
（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．当社は、2020年２月14日付で普通株式１株につき普通株式30株の割合で株式分割を行っております。第22期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益を算定しております。
３．売上高には、消費税等は含まれておりません。
４．当社は、第22期第１四半期連結累計期間については四半期連結財務諸表を作成していないため、第22期第１四半期連結累計期間に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。 ### ２ 【事業の内容】
当第１四半期連結累計期間については、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
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当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生はありません。また、2020年12月21日付提出の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大による事業への影響については、予断を許さない状況にあるため、今後も注視してまいります。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
なお、当社は、前第１四半期連結累計期間については四半期連結財務諸表を作成していないため、前年同四半期連結累計期間との比較分析は行っておりません。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
① 経営成績の状況
当第１四半期連結累計期間における我が国の経済は、株式市場が好調な一方で、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の再拡大等による輸出入の停滞、各種イベントの中止、その他経済活動の自粛等に伴う環境の悪化に向かい、再び経済活動の停滞が生じました。第１四半期末時点において日々の新型コロナウイルス感染症の陽性患者数は増加傾向が継続しており、依然として先行きの見通しが困難な状況が続いております。
当社グループが属する対面決済市場においては、行政主導によるキャッシュレス化の推進及びキャッシュレス決済手段の多様化等を背景にキャッシュレス決済を導入する加盟店様が増加するとともに、withコロナにおける安全な決済手段としてのキャッシュレスも追い風として、決済利用額も増加傾向にあります。
このような状況のもと、当社グループでは「決済に変革 社会を変えるＮＯ．１キャッシュレスプラットフォーマーへ」とのビジョンを掲げ、コロナ禍においても安全・安心なキャッシュレス環境を提供するべく、加盟店様のニーズに合った決済端末機器の販売及びレンタル、決済処理センターの増強、加盟店様及びアライアンス先の新規獲得等に注力してまいりました。
以上の結果、当第１四半期連結累計期間の経営成績は、売上高1,285,793千円、営業利益163,502千円、経常利益163,539千円、親会社株主に帰属する四半期純利益110,204千円となりました。
なお、当社グループは対面決済サービス事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。
② 財政状態の分析
（資産）
当第１四半期連結会計期間末における流動資産は5,391,585千円となり、前連結会計年度末に比べ367,500千円増加いたしました。これは主に現金及び預金が130,132千円減少したものの、商品が363,037千円増加したこと等によるものであります。固定資産は1,107,759千円となり、前連結会計年度末に比べ6,978千円増加いたしました。これは主にのれんが11,109千円及び顧客関連資産が10,702千円、それぞれ償却により減少したものの、ソフトウェア仮勘定が71,691千円増加したこと等によるものであります。
この結果、資産合計は6,499,345千円となり、前連結会計年度末に比べ374,479千円増加いたしました。
(負債)
当第１四半期連結会計期間末における流動負債は2,459,185千円となり、前連結会計年度末に比べ412,423千円増加いたしました。これは主に未払法人税等が129,556千円、賞与引当金が79,692千円及び役員賞与引当金が38,500千円減少したものの、預り金が598,374千円及び買掛金が55,020千円、それぞれ増加したこと等によるものであります。固定負債は54,437千円となり、前連結会計年度末に比べ5,498千円減少いたしました。これは主に繰延税金負債が3,277千円減少したこと等によるものであります。
この結果、負債合計は2,513,623千円となり、前連結会計年度末に比べ406,925千円増加いたしました。
(純資産)
当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は3,985,721千円となり、前連結会計年度末に比べ32,445千円減少いたしました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純利益110,204千円の計上により利益剰余金が同額増加しましたが、剰余金の配当157,934千円により利益剰余金が同額減少したこと等によるものであります。
(2) 経営方針・経営戦略等
当第１四半期連結会計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4) 研究開発活動
該当事項はありません。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 14,380,680 |
| 計 | 14,380,680 |
| 種類 | 第１四半期会計期間 末現在発行数(株) (2020年12月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2021年２月12日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 3,973,630 | 3,973,630 | 東京証券取引所 （マザーズ） |
単元株式数は100株で あります。 |
| 計 | 3,973,630 | 3,973,630 | ― | ― |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2020年10月 1日～ 2020年12月31日 （注） |
25,260 | 3,973,630 | 13,239 | 1,546,362 | 13,239 | 1,559,473 |
（注）新株予約権の行使による増加であります。
#### (5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
2020年12月31日現在
区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
―
―
―
議決権制限株式(自己株式等)
―
―
―
議決権制限株式(その他)
―
―
―
完全議決権株式(自己株式等)
―
―
―
完全議決権株式(その他)
| 普通株式 | 3,945,900 |
39,459
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式は100株であります。
単元未満株式
| 普通株式 | 2,470 |
―
―
発行済株式総数
3,948,370
―
―
総株主の議決権
―
39,459
―
（注）当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日（2020年9月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。 ##### ② 【自己株式等】
該当事項はありません。 ### ２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(2020年10月１日から2020年12月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(2020年10月１日から2020年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
当四半期報告書は、第１四半期に係る最初に提出する四半期報告書であるため、「企業内容等開示ガイドライン24の４の７－６」の規定に準じて前年同四半期との対比は行っておりません。
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１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年９月30日) |
当第１四半期連結会計期間 (2020年12月31日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,946,028 | 2,815,895 | |||||||||
| 売掛金 | 313,409 | 446,923 | |||||||||
| 商品 | 1,431,692 | 1,794,730 | |||||||||
| その他 | 334,732 | 336,229 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,777 | △2,192 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,024,084 | 5,391,585 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 58,898 | 58,516 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 431,270 | 426,676 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 77,588 | 149,280 | |||||||||
| 顧客関連資産 | 171,243 | 160,541 | |||||||||
| のれん | 266,630 | 255,520 | |||||||||
| その他 | 5,880 | 5,047 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 952,613 | 997,066 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金 | 24,488 | 24,277 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 251 | 1,091 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 61,297 | 24,686 | |||||||||
| その他 | 3,484 | 3,212 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △251 | △1,091 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 89,269 | 52,176 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,100,781 | 1,107,759 | |||||||||
| 資産合計 | 6,124,865 | 6,499,345 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年９月30日) |
当第１四半期連結会計期間 (2020年12月31日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 499,574 | 554,595 | |||||||||
| 未払法人税等 | 158,334 | 28,778 | |||||||||
| 預り金 | 1,064,278 | 1,662,653 | |||||||||
| 賞与引当金 | 95,300 | 15,608 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 38,500 | － | |||||||||
| その他 | 190,773 | 197,550 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,046,761 | 2,459,185 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 52,434 | 49,157 | |||||||||
| その他 | 7,501 | 5,280 | |||||||||
| 固定負債合計 | 59,936 | 54,437 | |||||||||
| 負債合計 | 2,106,698 | 2,513,623 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,533,123 | 1,546,362 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,546,234 | 1,559,473 | |||||||||
| 利益剰余金 | 740,576 | 692,846 | |||||||||
| 自己株式 | － | △478 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,819,934 | 3,798,204 | |||||||||
| 新株予約権 | 0 | 0 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 198,233 | 187,517 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,018,167 | 3,985,721 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,124,865 | 6,499,345 |
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | ||||||||||
| 当第１四半期連結累計期間 (自 2020年10月１日 至 2020年12月31日) |
||||||||||
| 売上高 | 1,285,793 | |||||||||
| 売上原価 | 819,605 | |||||||||
| 売上総利益 | 466,187 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 302,684 | |||||||||
| 営業利益 | 163,502 | |||||||||
| 営業外収益 | ||||||||||
| 受取利息 | 26 | |||||||||
| その他 | 58 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 85 | |||||||||
| 営業外費用 | ||||||||||
| 支払利息 | 46 | |||||||||
| その他 | 2 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 48 | |||||||||
| 経常利益 | 163,539 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 163,539 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 30,717 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 33,333 | |||||||||
| 法人税等合計 | 64,050 | |||||||||
| 四半期純利益 | 99,489 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | △10,715 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 110,204 |
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | ||||||||||
| 当第１四半期連結累計期間 (自 2020年10月１日 至 2020年12月31日) |
||||||||||
| 四半期純利益 | 99,489 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 99,489 | |||||||||
| （内訳） | ||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 110,204 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △10,715 |
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当第１四半期連結累計期間（自 2020年10月１日 至 2020年12月31日）
包括加盟店契約に関する事項
当社は、継続的役務を提供する加盟店が提供完了前に経営破綻などに陥り、継続的役務の提供が出来なくなった場合、包括加盟店契約等に基づき、当該加盟店の未消化役務残高の一部を負担する可能性があります。
当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、以下のとおりであります。
| 当第１四半期連結累計期間 (自 2020年10月１日 至 2020年12月31日) |
||
| 減価償却費 | 47,915 | 千円 |
| のれん償却額 | 11,109 | 千円 |
当第１四半期連結累計期間(自 2020年10月１日 至 2020年12月31日)
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2020年11月24日 取締役会 |
普通株式 | 157,934 | 40 | 2020年９月30日 | 2020年12月21日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
３．株主資本の著しい変動
該当事項はありません。 ###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
当第１四半期連結累計期間(自 2020年10月１日 至 2020年12月31日)
当社グループの事業セグメントは、対面決済サービス事業のみの単一セグメントであり重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 当第１四半期連結累計期間 (自 2020年10月１日 至 2020年12月31日) |
|
| （１）１株当たり四半期純利益 | 27円91銭 |
| (算定上の基礎) | |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) | 110,204 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) | 110,204 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 3,948,635 |
| （２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 | 26円50銭 |
| (算定上の基礎) | |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額（千円） | ― |
| 普通株式増加数(株) | 209,755 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― |
該当事項はありません。
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該当事項はありません。
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