GLOBE TAPE — AGM Information 2015

Jul 22, 2015

地球綜合工業股份有限公司一○四年股東常會議事錄

• 時 間： 中華民國一○四年六月三十日(星期二)上午九時

• 地 點： 桃園市楊梅區幼獅工業區幼一路八號

• 本公司幼二廠地下一樓

• 出席股東： 出席股東連同股東委託代理人所代表股份計 61,197,660 股，佔本公已發行股份總 數 75,121,882 股之 81.46% 。

• 主 席： 張德照董事長 記 錄： 張孟璇

• 、 、

• 列 席： 葉飛呈副董事長 張德旭董事 欣昌投資有限公司法人董事(代表人周天)、 熊淑 鳳董事(瑞安投資有限公司法人董事代表人)、黃林慶監察人(大安投資股份有限公 司法人監察人代表人)、許藩橋監察人、張志揚監察人

• 陳井星律師、蘇文生律師、蘇良井顧問

• 安永聯合會計師事務所張志銘會計師

• 宣佈開會： (出席股東及代理人之代表股份總數已達法定股數，本次股東常會依法成立，主席 宣佈開會)

一、主席致詞： (略)

二、報告事項：

第一案

• 案 由：本公司一○三年度營業報告，報請 鑒察。（本案洽悉）

• 說 明：本公司一○三年度營業報告，謹請參閱附件一。

第二案

• 案 由：監察人審查本公司一○三年度決算表冊報告，報請 鑒察。（本案洽悉）

• 說 明：一、監察人審查報告書，謹請參閱附件二。

• 二、敦請監察人宣讀審查報告書。

 第三案

• 案 由：本次股東常會股東提案情形報告，報請 鑒察。（本案洽悉）

• 說 明：一、本公司依據公司法第一七二條之一規定公告持有已發行股份總數百分之一以 上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提 議案以三百字為限。

• 二、本公司本次股東常會受理股東提案申請期間為民國一○四年四月二十四日至 民國一○四年五月五日止，已依法公告於公開資訊觀測站。

• 三、截至民國一○四年五月五日受理期限止，並無接獲任何股東之提案。

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三、承認事項：

第一案：（董事會提）

• 案 由：本公司一○三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：一、 本公司一○三年度個體財務報表暨合併財務報表已於民國一○四年三月二 十七日業經本公司第二十屆第十六次董事會決議通過，並經安永聯合會計 師事務所張志銘及徐榮煌會計師查核簽證完竣，且將財務報表及營業報告 書送請各監察人等予以審查完竣。

• 二、 前項營業報告書及財務報表，謹請參閱附件一及附件三。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案：(董事會提)

• 案 由：本公司一○三年度盈餘分派案，提請 承認。

• 說 明： 一、本公司一○三年度盈餘分派案已於民國一○四年三月二十七日業經本公司 第二十屆第十六次董事會決議通過，並送請監察人等予以審查完竣在案， 謹將本公司董事會依公司法及本公司章程之規定擬具分派情形說明如下：

  1. 本公司一○三年度之稅後淨利為 43,053,800 元，減計一○二年度確定福 利計劃之精算損益 14,529,263 元，及加計以前年度未分配盈餘 5,119,597 元，合計可分配盈餘為 33,644,134 元。依法提列百分之十法定公積計 4,305,380 元，擬配發現金股利每股 0.3 元，共計 22,536,565 元，分配後 期末未分配盈餘為 6,802,189 元。

• 擬具盈餘分派表，謹請參閱附件四。

• 二、本次盈餘分派案俟股東常會決議通過後，本公司若因庫藏股、員工認股權 憑證、可轉換公司債或其他因素致使流通在外股份總數發生變動時，提請 股東會授權董事會依股東會決議之股東股利分配總額，按除息基準日本公 司實際流通在外股份總數，依比例再調整之。

• 三、本案俟股東常會決議通過後，授權董事會訂定配息基準日、發放日期及其 相關事宜。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

四、選舉事項 ：

• 案 由：改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案，提請 選舉。 (董事會提)

• 說 明：一、本案業經本公司民國一○四年三月二十七日第二十屆第十六次董事會決議通 過在案。

• 二、本公司現任董事及監察人任期於民國一○四年六月十四日屆滿，依法於民國 一○四年六月三十日股東常會辦理全面改選。依本公司章程第十五條規定， 現任董事及監察人任期延長至新任董事及監察人就任之時為止。

• 三、依本公司章程第十五條及第十五條之一，本公司設董事五人(含獨立董事二 人)及監察人三人，新任董事及監察人之任期皆為三年，即自民國一○四年 六月三十日起至民國一○七年六月二十九日止。新任董事及監察人均自股東 常會選舉當選後即就任。

• 四、本公司獨立董事之選舉採候選人提名制，依公司法第一九二條之一辦理。本

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公司業已於民國一○四年五月七日第二十屆第十七次董事會審查通過獨立董
事資格在案�，謹將獨立董事候選人名單及其相關資料載明如下：

姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
官政忠	清華大學核子 工程研究所碩 士	鈺德科技股份有 限公司總經理 錸德科技股份有 限公司副總經理	鈺德科技股份有 限公司董事長室 總經理	0
賴文針	清華大學工業 化學研究所碩 士 交通大學EMBA 碩士	美律實業股份有 限公司總裁 動能科技股份有 限公司董事長 地球綜合工業股 份有限公司研發 部部長	美律實業股份有 限公司董事	0

            五、本次選舉依本公司「董事及監察人選舉辦法」規定辦理。

            六、敬請  選舉。

選舉結果：第二十一屆董事及監察人當選名單及當選權數如下：

當選身分	戶號或証號	戶名或姓名	當選權數
董事	1	張德照	86,392,700 權
董事	19865	金頓投資有限公司	75,331,846 權
董事	19866	欣昌投資有限公司	71,471,624 權
獨立董事	B1012XXXXX	賴文針	36,451,545 權
獨立董事	A1220XXXXX	官政忠	36,290,585 權
監察人	23	葉飛呈	62,429,785 權
監察人	10	張德明	61,374,251 權
監察人	19861	瑞安投資有限公司	59,758,944 權

五、討論事項：

• 案 由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。 (董事會提)

• 說 明：一、本案業經本公司民國一○四年三月二十七日第二十屆第十六次董事會決議通 過在案。

• 二、依公司法第二○九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 ，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• 三、本公司第二十一屆董事如有第二項之行為情事時，爰依法提請股東會同意解 除該董事及其代表人競業禁止之限制。

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本公司新任董事提請解除競業禁止之兼任情形如下:

董事姓名	解除競業禁止之公司名稱及職務
張德照	生活的藝術國際股份有限公司/董事長
賴文針	美律實業股份有限公司/董事 韋僑科技股份有限公司/監察人 美律電子(深圳)有限公司/法人董事(美律電子(香港)有限公司)代表人 美律電子(上海)有限公司/法人董事(美律電子(香港)有限公司)代表人
官政忠	大利緯眾生物股份有限公司/法人董事代表人

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議： 無。

七、經主席再次徵詢全體出席股東無臨時動議，主席宣佈散會(上午九時二十二分)

本股東會議事錄係依公司法第 183 條第 4 項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行 之內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。

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主  席：張德  照                                記  錄：張 孟 璇

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附件一 本公司一○三年度營業報告書

營業報告書

一、一○三年度營業報告

(一)一○三年度營業計畫實施成果

• 1.營業狀況：

單位：新台幣仟元/%

年度 項目	一○三年度	一○二年度	成長率
銷貨收入	1,447,397	1,488,301	-2.75%
銷貨成本	1,213,812	1,248,456	-2.77%
銷貨毛利	233,585	239,845	-2.61%
營業淨利	38,670	48,877	-20.88%
稅前淨利	52,047	54,132	-3.85%
稅後淨利	43,053	43,504	-1.04%
每股淨利	0.57	0.58	-1.72%

(二)預算執行情形

依據「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公 司無須公開一○三年度財務預測資訊，故無一○三年度預算執行分 析資料。

(三)財務收支及獲利能力分析

1.財務結構分析：

(1)負債占資產比率：27.14%

• (2)長期資金占固定資產比率：250.47%

2.償債能力分析：

(1)流動比率：333.00﹪

(2)速動比率：251.71﹪

(3)利息保障倍數：1,335.54倍

3.經營能力分析：

(1)應收帳款週轉率：6.61次 (2)存貨週轉率：6.00次 (3)平均售貨日數：61天

(4)不動產、廠房及設備週轉率：3.77次

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• 4.獲利能力分析： (1)資產報酬率：3.20% (2)歸屬於母公司業主之權益報酬率：4.35% (3)純益率：2.97%

  • (4)每股盈餘：0.57元

• (四)研究發展狀況

• 一○三年度研發成果：

  • (1)特殊功能皺紋紙膠帶的生產速度提升20%。

  • (2)完成養生膠帶開發。

  • (3)抗靜電材料量產。

  • (4)水性感壓膠之開發有初步成果。

• 2.未來研究發展重點：

  • (1)增加雙面膠與皺紋紙膠帶之產品規格。

  • (2)配合節能省碳與VOC減量，持續開發水性感壓膠及環保型膠 帶基材。

  • (3)以提升機台產能為目的，按黏著製品功能、特殊粘著劑、配 合市場需求著重產品特殊性及客製化開發，持續開發高附加 價值產品。

二、一○四年度營業計畫概要

(一)經營方針

本公司自創立以來已有六十餘年歷史，歷經不少嚴峻挑戰，始 終能屹立不搖，主要係堅持「專注本業」與秉持正確的經營理念， 並深信兼具健全的經營體質，得以因應變革的競爭環境外，並能確 保達到企業的競爭優勢，謹將一○四年度之經營方針簡要說明如下 ：

• 1.持續規劃永續經營的中長期發展策略，以確保公司能持續穩定獲 利並長遠的發展。

• 2.持續重視產品品質及客戶的滿意度為最重要的指標，以供應符合 客戶需求的利基性產品。

• 3.持續加強研究開發新產品，拓展新市場，以提升競爭優勢掌握市 場契機。

• 4.持續強化行銷通路，拓增外購品項種類以善用既有通路之產品銷 售組合，培植、建立與強化長期發展之客戶與供應商之良好關係 。

• 5.持續強化資訊管理功能，運用已全面實施之(ERP)企業資源整合系 統，提升經營決策之速度及品質，充分發揮管理績效。

• 6.建立量化管理整合的體系與塑造價值創造經營模式，確保公司整

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體資源更適當配置與運用，期能達到提升企業競爭優勢與增加公 司價值的目標。

• 7.持續維護勞資良好關係，除確保員工良好的工作環境，並重視員 工持續進修的推行，訓練提昇員工多職能的能力，以增強整體的 競爭力。

• 8.落實「上市上櫃公司企業社會責任實務守則第18條有關因應氣候 變遷對營運活動之影響，建立公司溫室氣體盤查制度與制定節能 減碳與溫室氣體減量策略，並取得ISO 50001能源管理系統認證。

• 9.強化公司治理與誠信經營。

• (二)預期銷售數量及其依據

本公司一○四年度預期銷售數量係依國內外市場未來變化及原 料供應情況據以判斷，應變化不大。

• (三)重要之產銷政策

• 1.持續投入與深耕技術、製程之研發，以發展更先進之技術、製程 及綠色產品。

• 2.建構廠部之資訊連線體系，充分掌握製程，有效管控成品及半成 品庫存量，適時提供客戶的需求。

• 3.因應產品結構之調整及彈性生產所需，持續更新與改良現有生產 設備。

• 4.加強掌握產品開發方向及加速執行開發產品之投資規劃，以啟動 業績成長動力和提升獲利能力。

• 5.強化市場開發機能及產品與市場規劃能力。

• 6.致力於行銷網路的發展，拓展內外銷市場。

三、未來公司發展策略

• (一)持續進行大陸廠計劃性的產能擴充，擴大經濟規模的生產優勢。

• (二)持續不斷開發新客戶，提昇優質客戶服務，調整產品及客戶結構， 分散市場風險，以提昇獲利及降低競爭壓力。

• (三)積極佈局與國際業界合作，進行策略聯盟，創造結盟效益，提供客 戶最佳成本及效率整合之技術，以爭取國際大訂單。

• (四)持續提升研發能力與生產技術，加速開發高利基性產品深化品牌價 值，創造商機。

• (五)開發新供應商及替代材料、提高產品良率，追求成本優勢。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

• (一)外部競爭環境

臺灣黏性膠帶市場係屬成熟性市場，產業的上、中、下游持續 外移，面對外部競爭環境內有原物料價格隨油價震盪劇烈，環保政

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策日趨嚴格與同業間削價競爭等之衝擊，外有大陸及新興地區膠帶 廠商緊追在後之威脅，本公司因應策略是強化技術研發能力，製造 及銷售差異化及高附價加價值與碳標籤綠色產品，並彈性生產以快 速反應客戶之需求，期能創造利基市場，取代價格破壞競爭，提升 產品品質優勢，以維持整體競爭力。

(二)法規環境

對於法規環境方面，本公司隨時掌握國內外投資、環保、勞動、 稅務等法規之變動資訊，瞭解法規修法方向及趨勢，培植相關人員進 修，並不定期隨法令之變動修正相關規定，遵循法規規定，落實執行 公司治理有關的制度，降低風險衝擊，因此法規環境對公司財務業務 並無重大影響。

(三)總體經營環境

受中東、非洲伊斯蘭組織恐怖行動影響與歐債危機復甦腳步緩慢 、日幣、歐元急劇貶值，以及原物料價格不斷波動的影響，外在環境 風險日趨險峻之際，本公司為因應局勢變化，積極推動建構量化管 理整合經營體系，來提升整體競爭力，全體同仁上下一心，恪責努 力以赴，化危機為轉機的動力契機，並深信以「地球」品牌行銷六 十餘年來企業優良形象的經驗和技術，地球有信心克服總體經營環 境嚴峻的挑戰，將營運衝擊風險降至最低，並能維持獲利佳績。

董 事 長：張 德 照

經 理 人：張 德 旭 會計主管：邱 建 勝

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附件二

監察人審查報告書

地球綜合工業股份有限公司 監察人審查報告書

茲准

董事會依公司法第二二八條規定造送本公司一○三年度個體報表暨合 併財務報表，業經安永聯合會計師事務所張志銘會計師與徐榮煌會計師查 核竣事，並出具無保留意見之查核報告書，連同營業報告書及盈餘分派表 之議案，移由本監察人等予以審查完竣，認為核符規定，爰依照公司法第 二一九條之規定，繕具報告書，謹請 鑒察。

此 致

地球綜合工業股份有限公司一○四年股東常會

監察人：

大安投資股份有限公司 代表人： 黃林慶

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許藩橋

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張志揚

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一 中 華 民 國 ○ 四 年 三 月 二 十 七 日

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附件三 會計師查核報告暨合併財務報表及個體財務報表 會計師查核報告

地球綜合工業股份有限公司 公鑒：

地球綜合工業股份有限公司民國一○三年十二月三十一日及民國一○二年十二月 三十一日之個體資產負債表，暨民國一○三年一月一日至十二月三十一日及民國一○ 二年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量 表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係公司管理階層之責任，本會 計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查 核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取 財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會 計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核 工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人 財務報告編製準則編製，足以允當表達地球綜合工業股份有限公司民國一○三年十二 月三十一日及民國一○二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一○三年一月一日至 十二月三十一日及一○二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安永聯合會計師事務所 主管機關核准辦理公開發行公司財務報告 查核簽證文號： (91)台財證(六)第144183 號 金管證(六)字0930133943 號

會計師：

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中華民國一○四年三月二十七日

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地球綜合工業股份有限公司 個體資產負債表 民國一○三年十二月三十一日及一○二年十二月三十一日 單位：新臺幣千元	一○二年十二月三十一日	％	13 15 3 13 2 - 13 2 1 62 2 20 16 - - - 38 100	（請參閱個體財務報表附註） 董事長：張德照 經理人：張德旭 會計主管：邱建勝
		金 額	$178,499 214,639 36,740 187,490 23,188 4,207 174,967 25,560 9,657 854,947 24,000 281,563 224,268 324 6,913 583 537,651 $1,392,598
	一○三年十二月三十一日	％	17 11 2 13 2 - 13 1 - 59 2 22 16 - 1 - 41 100
		金 額	$228,075 149,684 26,897 173,530 18,998 3,117 168,576 12,509 921 782,307 24,000 294,211 215,835 162 9,935 713 544,856 $1,327,163
	資 產	附 註	四、六.1 四、六.2 四、六.3 四、六.4 四、六.4及七 四、六.5 八 四、六.6 四、六.7及八 四、六.8 四、六.17 六.9
		會 計 項 目	流動資產 現金及約當現金 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 應收票據淨額 應收帳款淨額 應收帳款－關係人淨額 其他應收款 存貨 預付款項 其他流動資產 流動資產合計 非流動資產 無活絡市場之債券投資－非流動 採用權益法之投資 不動產、廠房及設備 無形資產 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 資產總計
		代碼	1100 1110 1150 1170 1180 1200 130x 1410 1470 11xx 1546 1550 1600 1780 1840 1900 15xx 1xxx

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地球綜合工業股份有限公司 個體資產負債表(續) 民國一○三年十二月三十一日及一○二年十二月三十一日 單位：新臺幣千元	一○二年十二月三十一日	％	- 9 6 2 3 1 1 22 5 - 5 27 54 54 9 1 8 18 1 73 100	（請參閱個體財務報表附註） 董事長：張德照 經理人：張德旭 會計主管：邱建勝 5
		金 額	$- 131,484 78,177 31,876 44,271 7,158 12,318 305,284 67,886 630 - 68,516 373,800 751,219 751,219 131,642 18,915 107,129 257,686 9,893 1,018,798 $1,392,598
	一○三年十二月三十一日	％	- 9 5 2 4 - 1 21 7 - - 7 28 57 57 10 1 3 14 1 72 100
		金 額	$44 121,629 65,197 26,925 51,032 6,524 8,460 279,811 87,076 450 172 87,698 367,509 751,219 751,219 135,992 18,915 33,644 188,551 19,884 959,654 $1,327,163
	負債及權益	附 註	四、六.10 七 四、六.17 四、六.11 六.12 四、六.12
		會 計 項 目	流動負債 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 應付票據 應付帳款 應付帳款－關係人 其他應付款 當期所得稅負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債 應計退休金負債 存入保證金 其他非流動負債 非流動負債合計 負債總計 權益 股本 普通股股本 股本合計 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘(或待彌補虧損) 保留盈餘合計 其他權益 權益總計 負債及權益總計
		代碼	2120 2150 2170 2180 2200 2230 2300 21xx 2640 2645 2670 25xx 2xxx 3100 3110 3300 3310 3320 3350 3400 3xxx

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地球綜合工業股份有限公司 個體綜合損益表 民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日 單位：新臺幣千元	一○二年度	%	100 (86) 14 - - 14 5 4 2 11 3 - - - - - 3 (1) 2 2 1 - 1 3	(請參閱個體財務報表附註) 董事長：張德照 經理人：張德旭 會計主管：邱建勝
		金 額	$1,478,241 (1,275,689) 202,552 (489) 342 202,405 67,944 65,015 23,625 156,584 45,821 2,022 5,252 (45) 1,082 8,311 54,132 (10,628) 43,504 43,504 19,773 2,915 - 22,688 $66,192 $0.58 $0.58
	一○三年度	%	100 (86) 14 - - 14 4 5 2 11 3 - - - - - 3 (1) 2 2 1 (1) - - 2
		金 額	$1,449,309 (1,253,380) 195,929 (402) 489 196,016 64,507 67,012 24,403 155,922 40,094 4,313 5,108 (39) 2,571 11,953 52,047 (8,994) 43,053 43,053 9,991 (17,506) 2,976 (4,539) $38,514 $0.57 $0.57
	附 註		四、六.13及七 四、六.14及七 四、六.14 四、六.15 四、六.15 四、六.15 四 四、六.17 四、六.16 四、六.16 四、六.16及17 六.18
	會 計 項 目		營業收入 營業成本 營業毛利 聯屬公司間未實現銷貨損失 聯屬公司間已實現銷貨利益 營業毛利淨額 營業費用 推銷費用 管理費用 研究發展費用 營業費用合計 營業利益 營業外收入及支出 其他收入 其他利益及損失 財務成本 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額 營業外收入及支出合計 稅前淨利 所得稅費用 繼續營業單位本期淨利 本期淨利 其他綜合損益 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額 確定福利計畫精算損益 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 本期其他綜合損益（稅後淨額） 本期綜合損益總額 每股盈餘(元) 基本每股盈餘 稀釋每股盈餘
	代碼		4000 5000 5900 5910 5920 5950 6000 6100 6200 6300 6900 7000 7010 7020 7050 7070 7900 7950 8000 8200 8300 8380 8360 8390 8500 9750 9850

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單位：新臺幣千元 地球綜合工業股份有限公司 個體權益變動表 民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日		權益總額	$982,655 - (30,049) 43,504 22,688 66,192 $1,018,798 $1,018,798 - (97,658) 43,053 (4,539) 38,514 $959,654	董事長：張德照 經理人：張德旭 會計主管：邱建勝 (請參閱個體財務報表附註) 7
	其他權益項目	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	$(9,880) - - - 19,773 19,773 $9,893 $9,893 - - - 9,991 9,991 $19,884
	保 留 盈 餘	未分配盈餘	$94,517 (3,758) (30,049) 43,504 2,915 46,419 $107,129 $107,129 (4,350) (97,658) 43,053 (14,530) 28,523 $33,644
		特別盈餘公積	$18,915 - - - - - $18,915 $18,915 - - - - - $18,915
		法定盈餘公積	$127,884 3,758 - - - - $131,642 $131,642 4,350 - - - - $135,992
		股本	$751,219 - - - - - $751,219 $751,219 - - - - - $751,219
		項 目	101年度盈餘指撥及分配 提列法定盈餘公積 普通股現金股利 102年度淨利 102年度其他綜合損益 民國102年12月31日餘額 102年度盈餘指撥及分配 提列法定盈餘公積 普通股現金股利 103年度淨利 103年度其他綜合損益 民國103年12月31日餘額 民國102年1月1日餘額 本期綜合損益總額 民國103年1月1日餘額 本期綜合損益總額

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地球綜合工業股份有限公司 個體現金流量表 民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日 單位：新臺幣千元	一○二年度	金 額	(3,472) - (486) (3,958) (30,049) 200 (29,849) (36,333) 214,832 $178,499	(3,472) - (486) (3,958) (30,049) 200 (29,849) (36,333) 214,832 $178,499	(3,472) - (486) (3,958) (30,049) 200 (29,849) (36,333) 214,832 $178,499	(3,472) - (486) (3,958) (30,049) 200 (29,849) (36,333) 214,832 $178,499	(3,472) - (486) (3,958) (30,049) 200 (29,849) (36,333) 214,832 $178,499	(3,472) - (486) (3,958) (30,049) 200 (29,849) (36,333) 214,832 $178,499	(3,472) - (486) (3,958) (30,049) 200 (29,849) (36,333) 214,832 $178,499	(3,472) - (486) (3,958) (30,049) 200 (29,849) (36,333) 214,832 $178,499	(3,472) - (486) (3,958) (30,049) 200 (29,849) (36,333) 214,832 $178,499	(3,472) - (486) (3,958) (30,049) 200 (29,849) (36,333) 214,832 $178,499	(請參閱個體財務報表附註) 董事長：張德照 經理人：張德旭 會計主管：邱建勝 8
	一○三年度	金 額	(15,631) (130) -	(15,761)	(97,658) (180)	(97,838)	49,576 178,499	$228,075
	項 目		投資活動之現金流量： 取得不動產、廠房及設備 存出保證金 購置無形資產 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量： 發放現金股利 存入保證金 籌資活動之淨現金流出 本期現金及約當現金增加(減少)數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額
	一○二年度	金 額	$54,132 26,073 162 - 2,100 489 (342) 45 (1,720) (1,082) 3 (46,216) (5,349) (34,453) (7,073) (864) (184) (6,032) (4,787) (20,000) - 27,267 8,851 8,097 (5,573) 6,233 1,629 -							1,406 1,739 (42) (5,629)	(2,526)
	一○三年度	金 額	$52,047 23,641 162 (673) (1,008) 402 (489) 39 (1,785) (2,571) 423 64,955 9,843 14,633 4,190 1,081 7,399 13,051 8,736 - 44 (9,855) (12,980) (4,951) 6,767 (3,858) 1,684 172							171,099 1,794 (44) (9,674)	163,175
	項 目		營業活動之現金流量： 本期稅前淨利 調整項目： 收益費損項目： 折舊費用 攤銷費用 呆帳損失(回升利益) 存貨跌價損失(回升利益) 聯屬公司間未實現損失 聯屬公司間已實現利益 利息費用 利息收入 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額 處分及報廢不動產、廠房及設備利益 與營業活動相關之資產/負債變動數： 公平價值變動列入損益之金融資產-流動 應收票據 應收帳款 應收帳款-關係人 其他應收款 存貨 預付款項 其他流動資產 無活絡市場之債券投資-非流動 公平價值變動列入損益之金融負債-流動 應付票據 應付帳款 應付帳款-關係人 其他應付款 其他流動負債 應計退休金負債 其他非流動負債 營運產生之現金流入 收取之利息 支付之利息 支付之所得稅 營業活動之淨現金(流出)流入

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會計師查核報告

地球綜合工業股份有限公司 公鑒：

地球綜合工業股份有限公司及其子公司民國一○三年十二月三十一日及民國一○ 二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一○三年一月一日至十二月三十一日 及民國一○二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合 併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任， 本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表出具報告。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查 核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取 財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會 計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核 工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人 財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準 則、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達地球綜合工業股份有限公司及 其子公司民國一○三年十二月三十一日及民國一○二年十二月三十一日之合併財務狀 況，暨民國一○三年一月一日至十二月三十一日及民國一○二年一月一日至十二月三 十一日之合併財務績效與合併現金流量。

地球綜合工業股份有限公司已編製民國一○三年度及民國一○二年度之個體財務 報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安永聯合會計師事務所 主管機關核准辦理公開發行公司財務報告 查核簽證文號： (92)台財證(六)第100592 號 (91)台財證(六)第144183 號

張 志 銘 會計師：

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中華民國一○四年三月二十七日

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單位：新臺幣千元 地球綜合工業股份有限公司及子公司 合併資產負債表 民國一○三年十二月三十一日及一○二年十二月三十一日	一○二年十二月三十一日	%	19 15 3 14 1 - 15 2 1 70 2 28 - - - 30 100	董事長： 張德照 經理人：張德旭 會計主管：邱建勝 (請參閱合併財務報表附註) 4
		金 額	$255,855 214,639 36,740 190,072 8,611 4,281 205,020 31,713 9,662 956,593 24,806 384,223 622 6,913 583 417,147 $1,373,740
	一○三年十二月三十一日	%	25 11 2 13 - - 15 2 - 68 2 29 - 1 - 32 100
		金 額	$322,683 149,684 26,897 175,574 - 3,194 199,668 19,619 1,033 898,352 24,624 383,134 370 9,935 713 418,776 $1,317,128
	資 產	附 註	四、六.1 四、六.2 四、六.3 四、六.4 四、六.4及七 四、六.5 六.9 八 四、六.6及八 四、六.7 四、六.15 六.8
		會 計 項 目	流動資產 現金及約當現金 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 應收票據淨額 應收帳款淨額 應收帳款－關係人淨額 其他應收款 存貨 預付款項 其他流動資產 流動資產合計 非流動資產 無活絡市場之債券投資－非流動 不動產、廠房及設備 無形資產 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 資產總計
		代碼	1100 1110 1150 1170 1180 1200 130x 1410 1470 11xx 1546 1600 1780 1840 1900 15xx 1xxx

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單位：新臺幣千元 合併資產負債表(續) 民國一○三年十二月三十一日及一○二年十二月三十一日 地球綜合工業股份有限公司及子公司	一○二年十二月三十一日	%	- 10 6 4 - 1 21 5 - - 5 26 54 10 1 8 19 1 74 100	董事長： 張德照 經理人：張德旭 會計主管：邱建勝 (請參閱合併財務報表附註) 5
		金 額	$- 131,484 85,371 48,979 7,158 13,434 286,426 67,886 630 - 68,516 354,942 751,219 131,642 18,915 107,129 257,686 9,893 1,018,798 $1,373,740
	一○三年十二月三十一日	%	- 9 6 4 - 1 20 7 - - 7 27 57 10 1 3 14 2 73 100
		金 額	$44 121,629 74,746 57,775 6,524 9,058 269,776 87,076 450 172 87,698 357,474 751,219 135,992 18,915 33,644 188,551 19,884 959,654 $1,317,128
	負債及權益	附 註	六.12 七 四、六.15 四、六.9 六.10 四、六.10 四、六.14
		會 計 項 目	流動負債 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 應付票據 應付帳款 其他應付款 當期所得稅負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債 應計退休金負債 存入保證金 其他非流動負債 非流動負債合計 負債總計 歸屬於母公司業主之權益 股本 普通股股本 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘合計 其他權益 權益總計 負債及權益總計
		代碼	2120 2150 2170 2200 2230 2300 21xx 2640 2645 2670 25xx 2xxx 31xx 3100 3110 3300 3310 3320 3350 3400 3xxx

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地球綜合工業股份有限公司及子公司 合併綜合損益表 民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日 單位：新臺幣千元	一○二年度	%	100 84 16 5 6 2 13 3 - - - - 3 (1) 2 2 1 - - 1 3	董事長：張德照 經理人：張德旭 會計主管：邱建勝 (請參閱合併財務報表附註) 6
		金 額	$1,488,301 1,248,456 239,845 73,436 93,907 23,625 190,968 48,877 3,913 1,443 (101) 5,255 54,132 (10,628) 43,504 43,504 19,773 2,915 - 22,688 $66,192 $43,504 $66,192 $0.58 $0.58
	一○三年度	%	100 84 16 5 7 1 13 3 - - - - 3 (1) 2 2 1 (1) - - 2
		金 額	$1,447,397 1,213,812 233,585 70,946 99,566 24,403 194,915 38,670 7,689 5,727 (39) 13,377 52,047 (8,994) 43,053 43,053 9,991 (17,506) 2,976 (4,539) $38,514 $43,053 $38,514 $0.57 $0.57
		附 註	四、六.11及七 四、六.12 四、六.12 四、六.13 四、六.13 四、六.13 四、六.15 四、六.14 四、六.14 六.16
		會 計 項 目	營業收入 營業成本 營業毛利 營業費用 推銷費用 管理費用 研究發展費用 營業費用合計 營業利益 營業外收入及支出 其他收入 其他利益及損失 財務成本 營業外收入及支出合計 稅前淨利 所得稅費用 繼續營業單位本期淨利 本期淨利 其他綜合損益 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 確定福利計畫精算損益 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 本期其他綜合損益（稅後淨額） 本期綜合損益總額 淨利歸屬於： 母公司業主 綜合損益總額歸屬於： 母公司業主 每股盈餘(元) 基本每股盈餘 稀釋每股盈餘
		代碼	4000 5000 5900 6000 6100 6200 6300 6900 7000 7010 7020 7050 7900 7950 8000 8200 8300 8310 8360 8390 8500 8600 8610 8700 8710 9750 9850

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地球綜合工業股份有限公司及子公司 合併權益變動表 民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日 單位：新臺幣千元			權益總額	$982,655 - (30,049) 43,504 22,688 66,192 $1,018,798 $1,018,798 - (97,658) 43,053 (4,539) 38,514 $959,654	(請參閱合併財務報表附註) 董事長：張德照 經理人：張德旭 會計主管：邱建勝 7
	歸屬於母公司業主之權益	其他權益項目	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	$(9,880) 19,773 19,773 $9,893 $9,893 9,991 9,991 $19,884
		保 留 盈 餘	未分配盈餘	$94,517 (3,758) (30,049) 43,504 2,915 46,419 $107,129 $107,129 (4,350) (97,658) 43,053 (14,530) 28,523 $33,644
			特別盈餘公積	$18,915 - $18,915 $18,915 - $18,915
			法定盈餘公積	$127,884 3,758 - $131,642 $131,642 4,350 - $135,992
			股本	$751,219 - $751,219 $751,219 - $751,219
			項 目	民國102年1月1日餘額 101年度盈餘指撥及分配 提列法定盈餘公積 普通股現金股利 102年1月1日至12月31日淨利 102年1月1日至12月31日其他綜合損益 102年1月1日至12月31日綜合損益總額 民國102年12月31日餘額 民國103年1月1日餘額 102年度盈餘指撥及分配 提列法定盈餘公積 普通股現金股利 103年1月1日至12月31日淨利 103年1月1日至12月31日其他綜合損益 103年1月1日至12月31日綜合損益總額 民國103年12月31日餘額

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單位：新臺幣千元 地球綜合工業股份有限公司及子公司 合併現金流量表 民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日	一○二年度	金 額	$(14,065) (567) - - (14,632) 200 (5,840) (30,049) (35,689) 7,990 (29,886) 285,741 $255,855	董事長：張德照 經理人：張德旭 會計主管：邱建勝 (請參閱合併財務報表附註)
	一○三年度	金 額	$(35,773) - 445 (130) (35,458) (180) - (97,658) (97,838) 4,196 66,828 255,855 $322,683
	項 目		投資活動之現金流量： 購買設備 購買無形資產 出售設備價款 存出保證金 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量： 存入保證金 短期借款 發放現金股利 籌資活動之淨現金流出 匯率變動對現金及約當現金之影響 本期現金及約當現金增加(減少)數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額
	一○二年度	金 額	$54,132 45,381 255 70 970 101 (3,363) 3 (46,216) (5,349) (33,090) 1,633 (449) (3,372) (5,361) (1,071) (19,620) - 27,267 7,244 (7,825) 1,800 1,629 - 14,769 3,410 (105) (5,629) 12,445
	一○三年度	金 額	$52,047 41,817 262 (651) (2,169) 39 (4,038) 385 64,955 9,843 15,149 8,611 1,078 7,521 12,094 8,629 182 44 (9,855) (10,625) 8,802 (4,376) 1,831 25 201,600 4,047 (45) (9,674) 195,928
	項 目		營業活動之現金流量： 本期稅前淨利 調整項目： 收益費損項目： 折舊費用 攤銷費用 呆帳損失(壞帳回升利益) 存貨跌價損失(回升利益) 利息費用 利息收入 處分不動產、廠房及設備損失 與營業活動相關之資產/負債變動數： 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 應收票據 應收帳款 應收帳款－關係人 其他應收款 存貨 預付款項 其他流動資產 無活絡市場之債券投資－非流動 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 應付票據 應付帳款 其他應付款 其他流動負債 應計退休金負債 其他非流動負債 營運產生之現金流入 收取之利息 支付之利息 支付之所得稅 營業活動之淨現金流入

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附件四

一○三年度盈餘分派表

地球綜合工業股份有限公司 盈餘分派表 一○三年度

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
以前年度未分配盈餘 加：其他綜合損益(一○二年度確定福利計劃之精算損益) 一○三年度稅後淨利 一○三年度可分配盈餘 分配項目： 法定公積(10%)	金 額
	5,119,597 (14,529,263) 43,053,800
	33,644,134 4,305,380
	22,536,565
股東股利--現金股利
期末保留未分配盈餘 註1： 董監酬勞(3%) 1,221,496 員工分紅--現金(3%) 1,221,496	6,802,189

• 註2： 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸 零款合計數，轉入本公司職工福利委員會。

董事長： 經理人： 會計主管：

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