Management Reports • Sep 23, 2024
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
30 HAZİRAN 2024 TARİHİ İTİBARIYLA 6 AYLIK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU
SERİ II, 14.1 NO'LU "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 30 HAZİRAN 2024 TARİHİ İTİBARIYLA 6 AYLIK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU
01.01.2024 – 30.06.2024
Şirketin ticaret unvanı Global Yatırım Holding Anonim Şirketi olup raporda kısaca "Holding" veya "Şirket" olarak anılacaktır.
Ticaret Sicil Numarası: 265814.
Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Merkez adresi, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi 193 Apt Blok No: 193 İç Kapı No: 2 Şişli/İstanbul'dur.
Kurumsal internet sitesi adresi www.globalyatirim.com.tr.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 9.000.000.000 TL olup herbiri 1 Kr (birKr) nominal değerde 900.000.000.000 paya bölünmüştür. Payların tamamı nama yazılıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 650.000.000 TL olup bu sermayeyi temsil eden paylar aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır.
| Grubu | Sayısı | Tutarı (Kr) |
|---|---|---|
| A | 20 | 20 |
| D | 1.000.000 | 1.000.000 |
| E | 1.500.000 | 1.500.000 |
| C | 64.997.499.980 | 64.997.499.980 |
| Toplam | 65.000.000.000 | 65.000.000.000 |
Şirketin 650.000.000 TL sermayesi muvazaadan ari şekilde nakden ve tamamen ödenmiştir.
(A), (D) ve (E) Grubu payların imtiyazı mevcut olup, borsada işlem gören (C) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Oylara ilişkin imtiyaz bulunmamakta olup her payın bir oy hakkı vardır. Şirket Ana Sözleşmesi'ndeki imtiyazlı pay grupları Şirket'in halka arzından önce yaratılmış olup bu pay gruplarının sahip olduğu imtiyazların değiştirilmesi veya kaldırılması kanunen imtiyazlı hissedarların muvafakatine bağlı olduğundan Şirket (Genel Kurulunun) yetkileri dâhilinde değildir.
Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu, Süresi ve Karar Yeter Sayısı" başlıklı 9. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinden iki tanesinin (A) grubu, bir tanesinin (D) ve bir tanesinin (E) grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Her Yönetim Kurulu adayı, kendisini aday gösteren pay grubu ya da pay gruplarına mensup pay sahiplerinden katılanların basit çoğunlukla alacağı kararlar dairesinde tespit edilecektir. Bir Yönetim Kurulu üyesi için tüm pay sahipleri aday gösterme hakkına sahip olmakla birlikte, bu adayların Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmeleri için adaylıklarının (A) Grubu pay sahipleri tarafından seçimden önce onaylanmış olması gerekir. İki Yönetim Kurulu üyeliği için tüm pay sahipleri aday gösterme hakkına sahiptir. (D) veya (E) pay gruplarından birinin aday gösterememesi durumunda, söz konusu aday bahsi geçen diğer grup tarafından gösterilir. (D) veya (E) pay gruplarından hiçbirinin aday göstermemesi durumunda, bu iki Yönetim Kurulu üyeliği için de herhangi bir pay sahibi aday gösterebilir.
İhraç edilmiş 20 adet (A) Grubu payın %50'si Mehmet Kutman'a, %50'si Erol Göker'e ait olmak üzere tamamı Mehmet Kutman ve Erol Göker'e aittir. İhraç edilmiş 1.000.000 adet (D) Grubu payın %75,15'i Mehmet Kutman'a, %12,1'i Erol Göker'e olmak üzere toplamda %87,25'i Mehmet Kutman ile Erol Göker'e aittir. İhraç edilmiş 1.500.000 adet (E) Grubu payın %73,67'si Mehmet Kutman'a, %8,23'ü Erol Göker'e olmak üzere toplamda %81,9'u Mehmet Kutman ile Erol Göker'e aittir.
Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmuştur:
| Ortaklık Yapısı | |||
|---|---|---|---|
| 30 Haziran 2024 kapanışı itibarıyla |
Sermayedeki Pay | ||
| Mehmet Kutman* | % 34,76 | ||
| Diğer | % 65,24 | ||
| Toplam | % 100,00 |
*Global Yatırım Holding A.Ş. pay sahipliği yapısında VTB (Europe) SE ("VTB Europe") adına kayıtlı görünen hisseler aslen Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.'ye ("Turkcom") aittir. Turkcom'un sermayesinin %100'ünü temsil eden payların tümü Mehmet Kutman'a aittir. Turkcom ile VTB Europe 15 Eylül 2021 tarihinde bir Global Master Repurchase Agreement (2011 Version) imzalamış olup bu sözleşmeye istinaden Turkcom'un sahip olduğu toplam 92,621,796 C grubu imtiyazsız hisse VTB Europe'ye ait Citi Bank Londra'nın İstanbul'da bulunan saklama hesabına kredinin teminatı olarak rehnedilmiştir. Sözleşme sona ermiş olup hisselerin iadesi için hem VTB Europe (1 Ocak 2024 itibariyle de ismi OWH SE i.L. (Ost-West Handelsbank (East-West Commercial Bank) olarak değişmiştir ) hem Turkcom tarafından görüşmeler sürdürülmektedir. VTB Europe (OWH SE i.L.) 2 Nisan 2024 tarihi itibariyle OFAC tarafından yaptırıma tabi kuruluşlar listesinden çıkarılmış olup işlemin kısa süre içerisinde sonuca ulaşması öngörülmektedir. Teminat olarak Citi Bank Londra saklama hesabında bulunan hisseler VTB Europe'a herhangi bir yönetime katılma, oy kullanma ve temettü hakkı vermemektedir.
Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Global Yatırım Holding A.Ş. ("Global Yatırım Holding", "GYH", "Holding" veya "Şirket") Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçinin seçimleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. Dönem içinde Yönetim Kurullarında görev alan üyeler ve denetçinin, görev süreleri ve yetki sınırları aşağıda gösterilmiştir. (3 Ağustos 2022 tarihli ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nca belirlenmiştir).
Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız denetçinin seçimleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. Dönem içinde Yönetim Kurullarında görev alan üyelerin görev süreleri ve yetki sınırları aşağıda gösterilmiştir.
Şirket, Genel Kurul tarafından seçilecek 7 (yedi) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı 3 Ağustos 2022 tarihinden itibaren üç yıl süre ile seçilmişlerdir. Mevcut Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda verilmektedir:
| Adı ve Soyadı | Görevi | Görev süresi başlangıç |
|---|---|---|
| Mehmet KUTMAN | Başkan - Genel |
03.08.2022 |
| Müdür | ||
| Erol GÖKER | Başkan Vekili | 03.08.2022 |
| Ayşegül BENSEL | Üye | 03.08.2022 |
| Serdar KIRMAZ | Üye | 03.08.2022 |
| Oğuz SATICI | Üye | 03.08.2022 |
| Hüseyin Faik AÇIKALIN | Bağımsız Üye | 03.08.2022 |
| Gülsüm AZERİ | Bağımsız Üye | 03.08.2022 |
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde belirtilen görev ve yetkileri haizdir.
Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman'ın yatırım bankacılığı ve finansal piyasalar hakkındaki yetkinlik ve derin birikiminden ötürü kendisinin aynı zamanda Genel Müdür olarak atanması kararı alınmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görev ve görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve/veya sınırlandırılmamıştır. Şirket bir holding şirketi olduğu ve ilişkili şirketlerin yönetiminde temsil edilmenin Şirket menfaatine bulunduğu göz önüne alınmaktadır.
Ana ortaklığın üst yönetim kadrosunda görevli personel ve görev tarifleri aşağıdaki gibidir.
| Adı Soyadı | Görevi |
|---|---|
| Mehmet KUTMAN | Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür |
| Ferdağ ILDIR | Mali İşler Grup Başkanı |
| Uğur AYDIN | Baş Hukuk Müşaviri |
| Aslı Gülhan SU ATA | Yatırımcı İlişkileri Grup Başkanı |
| Murat ENGİN | Bilgi Teknolojileri Grup Başkanı |
| Mehmet Ali DENİZ | Strateji Grup Başkanı |
| Mert TAŞPOLAT | İç Denetim ve Uyum Grup Müdürü |
30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla, Şirket'in personel sayısı 1.811'dir (31 Aralık 2023: 1.737).
Halka açık şirketler, kar payı dağıtımlarını SPK'nın 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren II-19.1 no'lu Kâr Payı Tebliği'ne göre yaparlar. Ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Söz konusu tebliğ kapsamında, asgari bir dağıtım oranı tespit edilmemiştir. Şirketler esas sözleşmelerinde veya kar dağıtım politikalarında belirlenen şekilde kar payı öderler. Ayrıca, kar payları eşit veya farklı tutarlı taksitler halinde ödenebilecek ve ara dönem finansal tablolarda yer alan kâr üzerinden nakden kâr payı avansı dağıtılabilecektir.
SERİ II, 14.1 NO'LU "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 30 HAZİRAN 2024 TARİHİ İTİBARIYLA 6 AYLIK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU
Aşağıdaki gelişmeler döneme ilişkin ve raporlama tarihi itibarıyla önemli gelişmeleri kapsamaktadır.
vi. Grup liman işletmeciliği iş kolunun halka açık statüsünün sona erdirilerek tekrar halka kapalı şirket statüsüne döndürülmesi ve bu paralelde dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding PLC'nin ("GPH") sermayesinde Grup tarafından sahip olunmayan GPH hisseleri için, Global Ports Holding B.V. ("BV") üzerinden beher GPH hissesi için 4,02 ABD Doları olmak üzere bir pay alım teklifinde bulunduğunu kamuoyuna duyurmuştu.
GPH, 9 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla Londra Borsası kotasyonundan çıkarak özel mülkiyete tabi bir şirkete dönüşmüştür. Söz konusu teklif kapsamında Grup, GPH'nin mevcut çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %29,97'sini temsil eden toplam 23.835.233 GPH hissesi almıştır. Böylelikle süreç sonunda Grup'un GPH'deki sahiplik oranı %58,47'den %89,40 seviyesine yükselmiştir.
Şirket, dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc ("GPH")'den olan 23,9 milyon ABD Dolar'lık alacağının GPH'te yapılan bir sermaye artırımı sonucunda hisse senedine dönüştürülmesine karar vermiştir. Bu işlem kapsamında, GPH sermayesini 0,01 paund (1 peni) nominal değere sahip 5.945.273 adet yeni hisse senedini ihraç ederek arttırmış olup; hisse başına fiyat tamamlanmış çağrı fiyatı olan 4,02 USD (ihraç fiyatı) üzerinden Şirket'e borcunun tamamına mahsuben tahsis edilmiştir. Pay ihraç işlemi sonrasında Grup'un, GPH' in çıkarılmış sermayesinde sahip olduğu pay oranı %89,40'tan %90,16'ya yükselmiştir.
vii. Raporlama tarihi itibarıyla ,Grup'un bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin ("GPH") Ağustos 2024'e ilişkin yolcu istatistikleri Şirket'in web sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış olup, aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşılabilir.
https://globalyatirim.com.tr/raporlar/yolcu-istatistikleri/ https://globalyatirim.com.tr/en/reports/passenger-statistics/
Ağustos 2024'te limanlarımıza gelen gemi sayısı 2023 yılı Ağustos ayının %26 üzerinde gerçekleşirken, yolcu hareketleri de 2024 yılı Ağustos ayında 2023 Ağustos seviyesinin %26 üzerinde gerçekleşmiştir. Limanlarımıza gelen gemilerin doluluk oranları konsolide bazda Temmuz 2024`te %115'e ulaştı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin bozma kararı hakkında karar düzeltme yoluna başvurması üzerine dosyayı yeniden inceleyen Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, bu defa, bir yıl önce verdiği kararını değiştirip davalı belediyenin karar düzeltme talebini kabul ederek "Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin verdiği davanın reddi kararını" onamıştır. Adli yargıda verilen karar bu şekilde kesinleşmiştir. Karar Şirket'e henüz tebliğ edilmemiş olup UYAP'tan öğrenilmiştir.
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin kesin hüküm niteliğindeki bu son kararı pek çok alt ilkesiyle birlikte Anayasa'da tanımlanmış adil yargılanma hakkını ihlal ettiğinden Şirketimiz tarafından Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunulmuştur.
Diğer taraftan Davalı belediyenin idari yargı yolu itirazı, ilgili ilk derece ve temyiz mahkemeleri tarafından defalarca reddedilen ve geçtiğimiz 15 yıl boyunca adli yargıda görülen davamız, 15 yıl sonra, bu ihtilafın idari yargı tarafından görülmesi gereken bir dava olduğu gerekçesiyle reddedildiğinden, bu karar uyarınca idari yargıda yeni bir dava açılması için gerekli hazırlıklar yapılmaktadır.
Sonuç olarak konuya ilişkin 2009 yılında Şirket'in başlattığı hukuki sürecin halen devam ettiğini, 2013 yılında Şirket'in ödemiş olduğu 50.000.000 ABD Doları tutarın ilgili dönem finansal tablolarında zaten giderleştirilmiş olduğunu, bu itibarla hukuki süreçteki bu son gelişmelerin finansal tablolar ve faaliyetleri üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır.
vi. Raporlama tarihi itibarıyla, 15 Ağustos 2024 tarihinde, Şirket'in 2023 yılı faaliyet hesaplarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da akdedilmiştir. 2023 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında;
2023 yılı Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve mali tabloların kabul edilmesine,
31 Aralık 2023 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi doğrultusunda,
a) 01.01.2022-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin 26.498.283,06 TL'nin yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,
b) Dağıtılabilir dönem karından toplam (brüt) 80.000.000 TL'nin nakit kar payı olarak dağıtılmasına ve
c) Nakit kar payı ödemelerinin en geç 31 Aralık 2024 tarihine kadar gerçekleştirilmesine
Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 20 Ağustos 2024 tarihinde tescil edilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ("Kobirate") tarafından SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu ("Rapor") tamamlanmış olup 23 Kasım 2022 tarihinde açıklamış olduğumuz 9,21 (10 üzerinden) olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuz Şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerini uygulama alanında yaptığı sürekli iyileştirme çabaları sonrasında 23 Kasım 2023 itibarıyla 9,26 (10 üzerinden) olarak yukarı yönlü revize edilmiştir.
Kobirate'in yaptığı açıklamada "Bu sonuç şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine büyük ölçüde uyum sağladığını ve BİST kurumsal yönetim endeksinde bulunmayı üst düzeyde hak ettiğini göstermektedir." ifadelerine yer verilmiştir.SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çevresinde nihai derecelendirme notu dört alt kategorinin ağırlıklandırılması ile belirlenmiştir. Bu kapsamda, kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun ana başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.
| Alt Kategoriler | Ağırlık (%) | Alınan Not |
|---|---|---|
| Pay Sahipleri | 25 | 90,27 |
| Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık | 25 | 96,68 |
| Menfaat Sahipleri | 15 | 92,86 |
| Yönetim Kurulu | 35 | 91,31 |
| Toplam | 100 | 9,26 |
Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışmasında Kobirate'in vermiş olduğu 9,26'lik not, Şirket'in SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne büyük ölçüde uyum sağlamış olduğunun, gerekli politika ve önlemleri uygulamaya dâhil ettiğinin bir göstergesidir.
Şirket'in Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Hâlihazırda uygulanmakta olan ilkeler dışında kalan ve henüz uygulanmayan prensipler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.
Şirket'in güncel sermayesi 650.000.000 TL olarak 6 Ekim 2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili'ne tescil edilmiştir.
Şirket tarafından ihraç edilmiş bulunan ve 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla tedavülde olan diğer borçlanma araçları bulunmamaktadır.
| Anapara Nominal | |||
|---|---|---|---|
| Borçlanma Aracının Türü - Finansman Bonosu Para Birimi |
Tutarı | İtfa Tarihi | |
| Finansman Bonosu | Türk Lirası | 260.000.000 | 18/07/2024 |
| Finansman Bonosu | Türk Lirası | 160.000.000 | 16/12/2024 |
Ara dönem özet konsolide finansal tablolar SPK Seri II,14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") hükümlerine uygun hazırlanmış olup, Tebliğin 5. Maddesine istinaden Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlar esas alınmıştır.
| 30/06/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|
| 12.798.488.305 | 11.051.005.178 |
| 46.401.375.959 | 44.482.735.665 |
| 59.199.864.264 | 55.533.740.843 |
| 11.247.245.997 | 11.072.294.872 |
| 34.321.057.620 | 31.256.558.757 |
| 13.631.560.647 | 13.204.887.214 |
| 59.199.864.264 | 55.533.740.843 |
| (TL) | 30/06/2024 | 30/06/2023 |
|---|---|---|
| Net Satışlar | 7.829.665.972 | 7.762.355.970 |
| Finansman Gelirler/(Giderleri) Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı) |
1.855.871.709 | 1.380.136.832 |
| Faaliyetler Vergi Öncesi Kar/(Zarar) |
1.068.489.313 | 1.349.036.780 |
| Net Dönem Karı/(Zararı) (1) | 692.455.187 | 320.882.803 |
| FAVÖK | 2.898.961.963 | 2.324.867.553 |
| Hisse Başına Kar/(Zarar) | 1,0653 | 0,4937 |
(1) Ana ortaklığa ait kar/zarar rakamlarını göstermektedir.
| (%) | 30/06/2024 | 30/06/2023 |
|---|---|---|
| Faaliyet Kar/(Zarar) Marjı (%) | 23,7% | 17,8% |
| FAVÖK Marjı (%) |
37,0% | 30,0% |
| Net Dönem Kar/(Zarar) Marjı (%) | 8,8% | 4,1% |
| 30/06/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Borç/Özsermaye Oranı |
3,3 | 3,2 |
30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla ana ortaklığın elinde bulundurduğu Global Yatırım Holding A.Ş. hissesi bulunmamaktadır (31 Aralık 2023: Bulunmamaktadır).
25 Temmuz 2023 tarihli Şirket Olağan Genel Kurulunda, 2023 yılı hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul'a kadar geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 67.500 TL, Diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık net 45.000 TL huzur hakkı ödenmesi karara bağlanmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı gerek özel durum açıklaması gerekse Şirket internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmuştur.
15 Ağustos 2024 tarihli Şirket Olağan Genel Kurulunda, 2024 yılı hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul'a kadar geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 100.000 TL, Diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık net 67.500 TL huzur hakkı ödenmesi karara bağlanmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı gerek özel durum açıklaması gerekse Şirket internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmuştur.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.