GLOBAL TEK — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 31, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 116,634 | 284,107 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 116,634 | 284,107 |
| 折舊費用 | 163,555 | 156,802 |
| 攤銷費用 | 6,240 | 5,706 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,550 | -4,107 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,143 | -3,172 |
| 利息費用 | 15,980 | 17,213 |
| 利息收入 | -10,280 | -14,482 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 420 | 11,294 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,387 | -623 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -651 | 125 |
| 處分投資損失（利益） | 4,831 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 9,549 | 8,145 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -162 | -807 |
| 其他項目 | 2,396 | -14,901 |
| 收益費損項目合計 | 197,672 | 161,193 |
| 應收票據（增加）減少 | -10,002 | 2,324 |
| 應收帳款（增加）減少 | -79,702 | -114,860 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,823 | 3,459 |
| 存貨（增加）減少 | 64,511 | 26,683 |
| 預付款項（增加）減少 | -15,435 | 39,646 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 217 | -476 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -47,234 | -43,224 |
| 合約負債增加（減少） | -5,652 | 5,114 |
| 應付票據增加（減少） | 3,837 | 1,669 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 3,691 | -12,626 |
| 應付帳款增加（減少） | 124,130 | 68,300 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -17,897 | -1,119 |
| 其他應付款增加（減少） | -52,952 | 57,586 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -150 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | -9,858 | -10,647 |
| 其他流動負債增加（減少） | -174 | -272 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -565 | -560 |
| 遞延貸項增加（減少） | 1,373 | 1,026 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 45,783 | 108,471 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,451 | 65,247 |
| 調整項目合計 | 196,221 | 226,440 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 312,855 | 510,547 |
| 收取之利息 | 10,568 | 15,409 |
| 支付之利息 | -8,636 | -13,709 |
| 退還（支付）之所得稅 | -992 | -27,491 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 313,795 | 484,756 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,307 | 286,168 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -30,000 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -58,703 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -156,968 | -65,010 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,150 | 6,874 |
| 存出保證金增加 | 76 | -1,204 |
| 取得無形資產 | -2,785 | -7,429 |
| 長期應收租賃款減少 | 23,852 | 22,380 |
| 預付設備款增加 | -113,406 | -207,791 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -263,774 | -24,715 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -145,415 | -527,236 |
| 發行公司債 | 0 | 601,000 |
| 舉借長期借款 | 605,000 | 130,000 |
| 償還長期借款 | -240,767 | -61,804 |
| 存入保證金增加 | 0 | 327 |
| 存入保證金減少 | -91 | 0 |
| 租賃本金償還 | -31,646 | -30,113 |
| 發放現金股利 | -110,402 | -132,519 |
| 員工執行認股權 | 15,700 | 19,389 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -43 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 92,379 | -999 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,980 | -27,183 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 144,380 | 431,859 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,334,121 | 902,262 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,478,501 | 1,334,121 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,478,501 | 1,334,121 |