GLOBAL TEK — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 31, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,478,501 | 28.30 | 1,334,121 | 27.18 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 4,941 | 0.09 | 3,383 | 0.07 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 4,313 | 0.09 |
| 應收票據淨額 | 52,283 | 1.00 | 42,281 | 0.86 |
| 應收帳款淨額 | 1,010,479 | 19.34 | 935,357 | 19.06 |
| 應收融資租賃款淨額 | 45,762 | 0.88 | 44,494 | 0.91 |
| 其他應收款淨額 | 95,667 | 1.83 | 88,924 | 1.81 |
| 本期所得稅資產 | 8,657 | 0.17 | 452 | 0.01 |
| 存貨 | 789,313 | 15.11 | 863,318 | 17.59 |
| 預付款項 | 81,468 | 1.56 | 66,033 | 1.35 |
| 其他流動資產 | 259 | 0.00 | 476 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 3,567,330 | 68.29 | 3,383,152 | 68.93 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 74,240 | 1.42 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 12,015 | 0.23 | 57,826 | 1.18 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,206,818 | 23.10 | 999,600 | 20.37 |
| 使用權資產 | 149,792 | 2.87 | 159,772 | 3.26 |
| 無形資產 | 9,213 | 0.18 | 15,293 | 0.31 |
| 遞延所得稅資產 | 89,761 | 1.72 | 77,102 | 1.57 |
| 其他非流動資產 | 114,644 | 2.19 | 215,399 | 4.39 |
| 非流動資產合計 | 1,656,483 | 31.71 | 1,524,992 | 31.07 |
| 資產總額 | 5,223,813 | 100.00 | 4,908,144 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 228,257 | 4.37 | 373,672 | 7.61 |
| 合約負債－流動 | 16,263 | 0.31 | 21,915 | 0.45 |
| 應付票據 | 5,506 | 0.11 | 4,294 | 0.09 |
| 應付票據－關係人 | 45,193 | 0.87 | 41,502 | 0.85 |
| 應付帳款 | 746,772 | 14.30 | 622,642 | 12.69 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 17,897 | 0.36 |
| 其他應付款 | 492,612 | 9.43 | 541,260 | 11.03 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 17,169 | 0.35 |
| 負債準備－流動 | 9,726 | 0.19 | 9,861 | 0.20 |
| 租賃負債－流動 | 26,720 | 0.51 | 23,924 | 0.49 |
| 其他流動負債 | 101,050 | 1.93 | 31,224 | 0.64 |
| 流動負債合計 | 1,672,099 | 32.01 | 1,705,360 | 34.75 |
| 非流動負債 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 585 | 0.01 |
| 應付公司債 | 579,577 | 11.09 | 574,128 | 11.70 |
| 長期借款 | 481,082 | 9.21 | 186,849 | 3.81 |
| 負債準備－非流動 | 8,889 | 0.17 | 16,112 | 0.33 |
| 遞延所得稅負債 | 201,735 | 3.86 | 146,257 | 2.98 |
| 租賃負債－非流動 | 55,858 | 1.07 | 70,079 | 1.43 |
| 其他非流動負債 | 32,743 | 0.63 | 31,709 | 0.65 |
| 非流動負債合計 | 1,359,884 | 26.03 | 1,025,719 | 20.90 |
| 負債總額 | 3,031,983 | 58.04 | 2,731,079 | 55.64 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 675,330 | 12.93 | 668,170 | 13.61 |
| 股本合計 | 675,330 | 12.93 | 668,170 | 13.61 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 1,118,900 | 21.42 | 1,109,940 | 22.61 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 87,235 | 1.67 | 65,393 | 1.33 |
| 特別盈餘公積 | 109,023 | 2.09 | 67,873 | 1.38 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 312,112 | 5.97 | 385,264 | 7.85 |
| 保留盈餘合計 | 508,370 | 9.73 | 518,530 | 10.56 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -100,219 | -1.92 | -109,024 | -2.22 |
| 庫藏股票 | -10,551 | -0.20 | -10,551 | -0.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,191,830 | 41.96 | 2,177,065 | 44.36 |
| 權益總額 | 2,191,830 | 41.96 | 2,177,065 | 44.36 |
| 負債及權益總計 | 5,223,813 | 100.00 | 4,908,144 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 247,000 | | 247,000 | |