GLOBAL TEK — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

本資料由時碩工業公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 70,647 | 74,978 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 70,647 | 74,978 |
| 折舊費用 | 42,875 | 40,487 |
| 攤銷費用 | 1,563 | 1,565 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -819 | 1,758 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -985 | 1,875 |
| 利息費用 | 3,592 | 4,249 |
| 利息收入 | -1,809 | -3,923 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 420 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 377 | 138 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 59 | 620 |
| 非金融資產減損損失 | 14,001 | 4,045 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 117 | -247 |
| 其他項目 | -3 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 58,968 | 50,987 |
| 應收票據（增加）減少 | -26,786 | 1,886 |
| 應收帳款（增加）減少 | -187,275 | -17,964 |
| 其他應收款（增加）減少 | 15,844 | 20,229 |
| 存貨（增加）減少 | -30,396 | 89,308 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,488 | -5,361 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -351 | 341 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -224,476 | 88,439 |
| 合約負債增加（減少） | 3,781 | -734 |
| 應付票據增加（減少） | -5,055 | -256 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 1,405 | 4,735 |
| 應付帳款增加（減少） | 81,521 | -35,106 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 18,530 | -10,562 |
| 其他應付款增加（減少） | 33,459 | -92,255 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -150 |
| 負債準備增加（減少） | -9,986 | -9,858 |
| 其他流動負債增加（減少） | 763 | -562 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -123 | -227 |
| 遞延貸項增加（減少） | 13 | -554 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 124,308 | -145,529 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -100,168 | -57,090 |
| 調整項目合計 | -41,200 | -6,103 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 29,447 | 68,875 |
| 收取之利息 | 1,630 | 4,008 |
| 支付之利息 | -1,921 | -2,275 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,746 | -11,879 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,410 | 58,729 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 4,313 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -30,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -135,778 | -13,247 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,343 | 2,317 |
| 存出保證金增加 | -30 | -333 |
| 其他應收款－關係人增加 | -26,070 | 0 |
| 取得無形資產 | -340 | -2,625 |
| 長期應收租賃款增加 | -23,697 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 1,819 |
| 預付設備款增加 | -22,474 | -12,600 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -207,046 | -50,356 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 105,539 | 2,401 |
| 舉借長期借款 | 60,000 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -64,775 | -4,775 |
| 存入保證金增加 | 71 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -35 |
| 租賃本金償還 | -7,759 | -9,199 |
| 員工執行認股權 | 1,770 | 9,613 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 94,846 | 98,005 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,986 | -9,712 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -88,804 | 96,666 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,478,501 | 1,334,121 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,389,697 | 1,430,787 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,389,697 | 1,430,787 |