GLOBAL TEK — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,389,697 | 25.08 | 1,478,501 | 28.30 | 1,430,787 | 29.12 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 5,926 | 0.11 | 4,941 | 0.09 | 3,188 | 0.06 |
| 應收票據淨額 | 79,069 | 1.43 | 52,283 | 1.00 | 40,395 | 0.82 |
| 應收帳款淨額 | 1,198,560 | 21.63 | 1,010,479 | 19.34 | 951,573 | 19.37 |
| 應收融資租賃款淨額 | 52,473 | 0.95 | 45,762 | 0.88 | 45,768 | 0.93 |
| 其他應收款淨額 | 78,777 | 1.42 | 95,667 | 1.83 | 68,055 | 1.39 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 26,070 | 0.47 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 10,839 | 0.20 | 8,657 | 0.17 | 248 | 0.01 |
| 存貨 | 805,581 | 14.54 | 789,313 | 15.11 | 770,566 | 15.68 |
| 預付款項 | 76,980 | 1.39 | 81,468 | 1.56 | 71,394 | 1.45 |
| 其他流動資產 | 610 | 0.01 | 259 | 0.00 | 135 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 3,724,582 | 67.23 | 3,567,330 | 68.29 | 3,382,109 | 68.84 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 74,240 | 1.34 | 74,240 | 1.42 | 30,000 | 0.61 |
| 採用權益法之投資 | 11,712 | 0.21 | 12,015 | 0.23 | 55,224 | 1.12 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,346,586 | 24.31 | 1,206,818 | 23.10 | 989,238 | 20.14 |
| 使用權資產 | 144,236 | 2.60 | 149,792 | 2.87 | 162,877 | 3.32 |
| 無形資產 | 7,990 | 0.14 | 9,213 | 0.18 | 13,728 | 0.28 |
| 遞延所得稅資產 | 91,957 | 1.66 | 89,761 | 1.72 | 79,107 | 1.61 |
| 其他非流動資產 | 138,812 | 2.51 | 114,644 | 2.19 | 200,491 | 4.08 |
| 非流動資產合計 | 1,815,533 | 32.77 | 1,656,483 | 31.71 | 1,530,665 | 31.16 |
| 資產總額 | 5,540,115 | 100.00 | 5,223,813 | 100.00 | 4,912,774 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 333,796 | 6.03 | 228,257 | 4.37 | 376,073 | 7.66 |
| 合約負債－流動 | 20,044 | 0.36 | 16,263 | 0.31 | 21,181 | 0.43 |
| 應付票據 | 451 | 0.01 | 5,506 | 0.11 | 1,413 | 0.03 |
| 應付票據－關係人 | 46,598 | 0.84 | 45,193 | 0.87 | 46,237 | 0.94 |
| 應付帳款 | 828,293 | 14.95 | 746,772 | 14.30 | 587,536 | 11.96 |
| 應付帳款－關係人 | 18,530 | 0.33 | 0 | 0.00 | 7,335 | 0.15 |
| 其他應付款 | 545,566 | 9.85 | 492,612 | 9.43 | 445,159 | 9.06 |
| 本期所得稅負債 | 1,364 | 0.02 | 0 | 0.00 | 15,422 | 0.31 |
| 負債準備－流動 | 8,712 | 0.16 | 9,726 | 0.19 | 8,467 | 0.17 |
| 租賃負債－流動 | 23,650 | 0.43 | 26,720 | 0.51 | 26,098 | 0.53 |
| 其他流動負債 | 121,813 | 2.20 | 101,050 | 1.93 | 46,162 | 0.94 |
| 流動負債合計 | 1,948,817 | 35.18 | 1,672,099 | 32.01 | 1,581,083 | 32.18 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,265 | 0.05 |
| 應付公司債 | 400,079 | 7.22 | 579,577 | 11.09 | 575,486 | 11.71 |
| 長期借款 | 456,307 | 8.24 | 481,082 | 9.21 | 266,574 | 5.43 |
| 負債準備－非流動 | 0 | 0.00 | 8,889 | 0.17 | 7,436 | 0.15 |
| 遞延所得稅負債 | 213,501 | 3.85 | 201,735 | 3.86 | 152,533 | 3.10 |
| 租賃負債－非流動 | 52,441 | 0.95 | 55,858 | 1.07 | 69,697 | 1.42 |
| 其他非流動負債 | 32,770 | 0.59 | 32,743 | 0.63 | 30,970 | 0.63 |
| 非流動負債合計 | 1,155,098 | 20.85 | 1,359,884 | 26.03 | 1,104,961 | 22.49 |
| 負債總額 | 3,103,915 | 56.03 | 3,031,983 | 58.04 | 2,686,044 | 54.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 715,162 | 12.91 | 675,330 | 12.93 | 672,520 | 13.69 |
| 股本合計 | 715,162 | 12.91 | 675,330 | 12.93 | 672,520 | 13.69 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,261,545 | 22.77 | 1,118,900 | 21.42 | 1,115,623 | 22.71 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 87,235 | 1.57 | 87,235 | 1.67 | 65,393 | 1.33 |
| 特別盈餘公積 | 109,023 | 1.97 | 109,023 | 2.09 | 67,873 | 1.38 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 366,210 | 6.61 | 312,112 | 5.97 | 441,487 | 8.99 |
| 保留盈餘合計 | 562,468 | 10.15 | 508,370 | 9.73 | 574,753 | 11.70 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -92,424 | -1.67 | -100,219 | -1.92 | -125,615 | -2.56 |
| 庫藏股票 | -10,551 | -0.19 | -10,551 | -0.20 | -10,551 | -0.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,436,200 | 43.97 | 2,191,830 | 41.96 | 2,226,730 | 45.33 |
| 權益總額 | 2,436,200 | 43.97 | 2,191,830 | 41.96 | 2,226,730 | 45.33 |
| 負債及權益總計 | 5,540,115 | 100.00 | 5,223,813 | 100.00 | 4,912,774 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 247,000 | | 247,000 | | 247,000 | |