GLOBAL TEK — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 92,722 | 58,361 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 92,722 | 58,361 |
| 折舊費用 | 86,316 | 81,137 |
| 攤銷費用 | 3,198 | 3,123 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,393 | 1,212 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 909 | 106 |
| 利息費用 | 7,328 | 8,207 |
| 利息收入 | -3,895 | -7,173 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 420 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,693 | 3,273 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,868 | 329 |
| 非金融資產減損損失 | 28,067 | 14,950 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -14 | -606 |
| 其他項目 | -3 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 133,860 | 104,978 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,783 | 8,446 |
| 應收帳款（增加）減少 | -164,711 | 195,359 |
| 其他應收款（增加）減少 | 22,390 | 60,828 |
| 存貨（增加）減少 | -116,737 | 91,373 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,901 | 1,162 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -403 | 455 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -262,343 | 357,623 |
| 合約負債增加（減少） | 5,523 | 114 |
| 應付票據增加（減少） | -5,322 | -657 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 7,290 | -13,564 |
| 應付帳款增加（減少） | 112,370 | -162,089 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 11,279 | -16,364 |
| 其他應付款增加（減少） | 47,115 | -163,847 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -150 |
| 負債準備增加（減少） | -9,986 | -9,858 |
| 其他流動負債增加（減少） | 907 | -444 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -245 | -272 |
| 遞延貸項增加（減少） | 133 | 969 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 169,064 | -366,162 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -93,279 | -8,539 |
| 調整項目合計 | 40,581 | 96,439 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 133,303 | 154,800 |
| 收取之利息 | 3,863 | 6,640 |
| 支付之利息 | -4,413 | -4,331 |
| 退還（支付）之所得稅 | 4,036 | -29,079 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 136,789 | 128,030 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 4,307 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -16,576 | -30,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -119,088 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -198,361 | -31,701 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,797 | 5,961 |
| 存出保證金減少 | 90 | 5 |
| 其他應收款－關係人增加 | -25,854 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,084 | -2,625 |
| 長期應收租賃款增加 | -15,736 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 9,259 |
| 預付設備款增加 | -49,432 | -40,453 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -424,246 | -85,247 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 253,912 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -28,944 |
| 舉借長期借款 | 90,000 | 180,000 |
| 償還長期借款 | -69,549 | -9,550 |
| 存入保證金增加 | 264 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -91 |
| 租賃本金償還 | -13,869 | -16,638 |
| 員工執行認股權 | 2,449 | 10,785 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 263,207 | 135,562 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,779 | -23,558 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -26,029 | 154,787 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,478,501 | 1,334,121 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,452,472 | 1,488,908 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,452,472 | 1,488,908 |