GLOBAL TEK — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,452,472 | 25.31 | 1,478,501 | 28.30 | 1,488,908 | 31.57 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 4,032 | 0.07 | 4,941 | 0.09 | 3,277 | 0.07 |
| 應收票據淨額 | 57,066 | 0.99 | 52,283 | 1.00 | 33,835 | 0.72 |
| 應收帳款淨額 | 1,173,809 | 20.45 | 1,010,479 | 19.34 | 738,814 | 15.66 |
| 應收融資租賃款淨額 | 54,353 | 0.95 | 45,762 | 0.88 | 48,384 | 1.03 |
| 其他應收款淨額 | 72,084 | 1.26 | 95,667 | 1.83 | 27,903 | 0.59 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 25,854 | 0.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 370 | 0.01 | 8,657 | 0.17 | 31,275 | 0.66 |
| 存貨 | 878,029 | 15.30 | 789,313 | 15.11 | 756,890 | 16.05 |
| 預付款項 | 79,567 | 1.39 | 81,468 | 1.56 | 64,871 | 1.38 |
| 其他流動資產 | 662 | 0.01 | 259 | 0.00 | 21 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 3,798,298 | 66.18 | 3,567,330 | 68.29 | 3,194,178 | 67.72 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 88,663 | 1.54 | 74,240 | 1.42 | 30,000 | 0.64 |
| 採用權益法之投資 | 122,389 | 2.13 | 12,015 | 0.23 | 51,188 | 1.09 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,333,664 | 23.24 | 1,206,818 | 23.10 | 1,049,643 | 22.25 |
| 使用權資產 | 144,407 | 2.52 | 149,792 | 2.87 | 156,946 | 3.33 |
| 無形資產 | 8,099 | 0.14 | 9,213 | 0.18 | 12,170 | 0.26 |
| 遞延所得稅資產 | 94,469 | 1.65 | 89,761 | 1.72 | 92,854 | 1.97 |
| 其他非流動資產 | 149,237 | 2.60 | 114,644 | 2.19 | 129,578 | 2.75 |
| 非流動資產合計 | 1,940,928 | 33.82 | 1,656,483 | 31.71 | 1,522,379 | 32.28 |
| 資產總額 | 5,739,226 | 100.00 | 5,223,813 | 100.00 | 4,716,557 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 482,169 | 8.40 | 228,257 | 4.37 | 344,728 | 7.31 |
| 合約負債－流動 | 21,786 | 0.38 | 16,263 | 0.31 | 22,029 | 0.47 |
| 應付票據 | 184 | 0.00 | 5,506 | 0.11 | 1,012 | 0.02 |
| 應付票據－關係人 | 52,483 | 0.91 | 45,193 | 0.87 | 27,938 | 0.59 |
| 應付帳款 | 859,142 | 14.97 | 746,772 | 14.30 | 460,553 | 9.76 |
| 應付帳款－關係人 | 11,279 | 0.20 | 0 | 0.00 | 1,533 | 0.03 |
| 其他應付款 | 609,290 | 10.62 | 492,612 | 9.43 | 487,237 | 10.33 |
| 本期所得稅負債 | 4,070 | 0.07 | 0 | 0.00 | 2,732 | 0.06 |
| 負債準備－流動 | 8,640 | 0.15 | 9,726 | 0.19 | 8,294 | 0.18 |
| 租賃負債－流動 | 24,723 | 0.43 | 26,720 | 0.51 | 28,371 | 0.60 |
| 其他流動負債 | 141,957 | 2.47 | 101,050 | 1.93 | 185,780 | 3.94 |
| 流動負債合計 | 2,215,723 | 38.61 | 1,672,099 | 32.01 | 1,570,207 | 33.29 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 585 | 0.01 |
| 應付公司債 | 388,214 | 6.76 | 579,577 | 11.09 | 576,846 | 12.23 |
| 長期借款 | 461,533 | 8.04 | 481,082 | 9.21 | 202,299 | 4.29 |
| 負債準備－非流動 | 0 | 0.00 | 8,889 | 0.17 | 7,284 | 0.15 |
| 遞延所得稅負債 | 214,791 | 3.74 | 201,735 | 3.86 | 178,595 | 3.79 |
| 租賃負債－非流動 | 53,572 | 0.93 | 55,858 | 1.07 | 62,973 | 1.34 |
| 其他非流動負債 | 33,025 | 0.58 | 32,743 | 0.63 | 32,469 | 0.69 |
| 非流動負債合計 | 1,151,135 | 20.06 | 1,359,884 | 26.03 | 1,061,051 | 22.50 |
| 負債總額 | 3,366,858 | 58.66 | 3,031,983 | 58.04 | 2,631,258 | 55.79 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 718,238 | 12.51 | 675,330 | 12.93 | 673,050 | 14.27 |
| 股本合計 | 718,238 | 12.51 | 675,330 | 12.93 | 673,050 | 14.27 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,271,939 | 22.16 | 1,118,900 | 21.42 | 1,116,265 | 23.67 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 87,235 | 1.52 | 87,235 | 1.67 | 87,235 | 1.85 |
| 特別盈餘公積 | 109,023 | 1.90 | 109,023 | 2.09 | 109,023 | 2.31 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 301,872 | 5.26 | 312,112 | 5.97 | 259,721 | 5.51 |
| 保留盈餘合計 | 498,130 | 8.68 | 508,370 | 9.73 | 455,979 | 9.67 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -105,388 | -1.84 | -100,219 | -1.92 | -149,444 | -3.17 |
| 庫藏股票 | -10,551 | -0.18 | -10,551 | -0.20 | -10,551 | -0.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,372,368 | 41.34 | 2,191,830 | 41.96 | 2,085,299 | 44.21 |
| 權益總額 | 2,372,368 | 41.34 | 2,191,830 | 41.96 | 2,085,299 | 44.21 |
| 負債及權益總計 | 5,739,226 | 100.00 | 5,223,813 | 100.00 | 4,716,557 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 247,000 | | 247,000 | | 247,000 | |