GLOBAL TEK — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 182,367 | 94,708 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 182,367 | 94,708 |
| 折舊費用 | 129,998 | 121,222 |
| 攤銷費用 | 4,338 | 4,682 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,490 | 1,232 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,192 | 320 |
| 利息費用 | 11,029 | 12,142 |
| 利息收入 | -5,634 | -8,513 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 420 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 20,251 | 3,409 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,281 | 247 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 5,097 |
| 非金融資產減損損失 | 25,858 | 13,004 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -20 | -344 |
| 其他項目 | -25 | -84 |
| 收益費損項目合計 | 187,778 | 152,834 |
| 應收票據（增加）減少 | -10,250 | 5,277 |
| 應收帳款（增加）減少 | -224,487 | 59,219 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,652 | 44,624 |
| 存貨（增加）減少 | -207,538 | 122,543 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,394 | -3,377 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -470 | 392 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -439,487 | 228,678 |
| 合約負債增加（減少） | 5,050 | -6,958 |
| 應付票據增加（減少） | -5,211 | -785 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 12,368 | -26,207 |
| 應付帳款增加（減少） | 125,014 | -85,687 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 10,982 | -13,161 |
| 其他應付款增加（減少） | 75,758 | -149,593 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 294 | -150 |
| 負債準備增加（減少） | -9,967 | -9,858 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,066 | 386 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -365 | -407 |
| 遞延貸項增加（減少） | -211 | 1,201 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 216,778 | -291,219 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -222,709 | -62,541 |
| 調整項目合計 | -34,931 | 90,293 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 147,436 | 185,001 |
| 收取之利息 | 5,620 | 8,779 |
| 支付之利息 | -6,860 | -6,474 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,802 | -301 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 142,394 | 187,005 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -16,960 | -30,000 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -167,042 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 4,307 |
| 取得採用權益法之投資 | -119,088 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -282,425 | -98,855 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,279 | 6,968 |
| 存出保證金增加 | -3,138 | -97 |
| 其他應收款－關係人增加 | -26,052 | 0 |
| 取得無形資產 | -3,955 | -2,625 |
| 長期應收租賃款減少 | -5,118 | 14,342 |
| 預付設備款增加 | -69,674 | -40,009 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -691,173 | -145,969 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 262,390 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -33,979 |
| 舉借長期借款 | 90,000 | 350,000 |
| 償還長期借款 | -84,324 | -70,992 |
| 存入保證金增加 | 260 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -136 |
| 租賃本金償還 | -23,851 | -24,447 |
| 發放現金股利 | -85,000 | -110,402 |
| 員工執行認股權 | 3,536 | 13,474 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 163,011 | 123,518 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,122 | -8,342 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -387,890 | 156,212 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,478,501 | 1,334,121 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,090,611 | 1,490,333 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,090,611 | 1,490,333 |