GLOBAL TEK — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由時碩工業公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,090,611 | 18.86 | 1,478,501 | 28.30 | 1,490,333 | 30.80 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,749 | 0.06 | 4,941 | 0.09 | 3,303 | 0.07 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 167,040 | 2.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 62,533 | 1.08 | 52,283 | 1.00 | 37,004 | 0.76 |
| 應收帳款淨額 | 1,236,460 | 21.38 | 1,010,479 | 19.34 | 874,911 | 18.08 |
| 應收融資租賃款淨額 | 55,175 | 0.95 | 45,762 | 0.88 | 45,805 | 0.95 |
| 其他應收款淨額 | 84,929 | 1.47 | 95,667 | 1.83 | 44,780 | 0.93 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 25,818 | 0.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 10,335 | 0.18 | 8,657 | 0.17 | 351 | 0.01 |
| 存貨 | 971,068 | 16.79 | 789,313 | 15.11 | 726,229 | 15.01 |
| 預付款項 | 88,862 | 1.54 | 81,468 | 1.56 | 69,410 | 1.43 |
| 其他流動資產 | 729 | 0.01 | 259 | 0.00 | 84 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 3,797,309 | 65.65 | 3,567,330 | 68.29 | 3,292,210 | 68.04 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 87,866 | 1.52 | 74,240 | 1.42 | 68,832 | 1.42 |
| 採用權益法之投資 | 110,817 | 1.92 | 12,015 | 0.23 | 11,795 | 0.24 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,387,243 | 23.98 | 1,206,818 | 23.10 | 1,087,921 | 22.48 |
| 使用權資產 | 143,789 | 2.49 | 149,792 | 2.87 | 155,348 | 3.21 |
| 無形資產 | 8,830 | 0.15 | 9,213 | 0.18 | 10,611 | 0.22 |
| 遞延所得稅資產 | 84,159 | 1.46 | 89,761 | 1.72 | 89,007 | 1.84 |
| 其他非流動資產 | 164,059 | 2.84 | 114,644 | 2.19 | 123,195 | 2.55 |
| 非流動資產合計 | 1,986,763 | 34.35 | 1,656,483 | 31.71 | 1,546,709 | 31.96 |
| 資產總額 | 5,784,072 | 100.00 | 5,223,813 | 100.00 | 4,838,919 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 490,647 | 8.48 | 228,257 | 4.37 | 339,693 | 7.02 |
| 合約負債－流動 | 21,313 | 0.37 | 16,263 | 0.31 | 14,957 | 0.31 |
| 應付票據 | 295 | 0.01 | 5,506 | 0.11 | 884 | 0.02 |
| 應付票據－關係人 | 57,561 | 1.00 | 45,193 | 0.87 | 15,295 | 0.32 |
| 應付帳款 | 871,786 | 15.07 | 746,772 | 14.30 | 536,955 | 11.10 |
| 應付帳款－關係人 | 10,982 | 0.19 | 0 | 0.00 | 4,736 | 0.10 |
| 其他應付款 | 560,904 | 9.70 | 492,612 | 9.43 | 382,384 | 7.90 |
| 本期所得稅負債 | 2,732 | 0.05 | 0 | 0.00 | 12,590 | 0.26 |
| 負債準備－流動 | 8,628 | 0.15 | 9,726 | 0.19 | 8,449 | 0.17 |
| 租賃負債－流動 | 24,753 | 0.43 | 26,720 | 0.51 | 27,772 | 0.57 |
| 其他流動負債 | 533,247 | 9.22 | 101,050 | 1.93 | 156,610 | 3.24 |
| 流動負債合計 | 2,582,848 | 44.65 | 1,672,099 | 32.01 | 1,500,325 | 31.01 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 825 | 0.02 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 579,577 | 11.09 | 578,210 | 11.95 |
| 長期借款 | 446,758 | 7.72 | 481,082 | 9.21 | 340,857 | 7.04 |
| 負債準備－非流動 | 0 | 0.00 | 8,889 | 0.17 | 7,420 | 0.15 |
| 遞延所得稅負債 | 220,158 | 3.81 | 201,735 | 3.86 | 180,829 | 3.74 |
| 租賃負債－非流動 | 54,015 | 0.93 | 55,858 | 1.07 | 60,585 | 1.25 |
| 其他非流動負債 | 32,621 | 0.56 | 32,743 | 0.63 | 32,597 | 0.67 |
| 非流動負債合計 | 753,552 | 13.03 | 1,359,884 | 26.03 | 1,201,323 | 24.83 |
| 負債總額 | 3,336,400 | 57.68 | 3,031,983 | 58.04 | 2,701,648 | 55.83 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 718,763 | 12.43 | 675,330 | 12.93 | 674,280 | 13.93 |
| 股本合計 | 718,763 | 12.43 | 675,330 | 12.93 | 674,280 | 13.93 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,272,501 | 22.00 | 1,118,900 | 21.42 | 1,117,724 | 23.10 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 97,260 | 1.68 | 87,235 | 1.67 | 87,235 | 1.80 |
| 特別盈餘公積 | 104,819 | 1.81 | 109,023 | 2.09 | 109,023 | 2.25 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 372,841 | 6.45 | 312,112 | 5.97 | 284,187 | 5.87 |
| 保留盈餘合計 | 574,920 | 9.94 | 508,370 | 9.73 | 480,445 | 9.93 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -107,961 | -1.87 | -100,219 | -1.92 | -124,627 | -2.58 |
| 庫藏股票 | -10,551 | -0.18 | -10,551 | -0.20 | -10,551 | -0.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,447,672 | 42.32 | 2,191,830 | 41.96 | 2,137,271 | 44.17 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,447,672 | 42.32 | 2,191,830 | 41.96 | 2,137,271 | 44.17 |
| 負債及權益總計 | 5,784,072 | 100.00 | 5,223,813 | 100.00 | 4,838,919 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 247,000 | | 247,000 | | 247,000 | |