GLOBAL TEK — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由時碩工業公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 905,375 | 19.95 | 669,938 | 16.53 | 701,960 | 18.64 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 82,979 | 1.83 | 914 | 0.02 | 956 | 0.03 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 361,760 | 7.97 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 34,059 | 0.75 | 53,170 | 1.31 | 51,005 | 1.35 |
| 應收帳款淨額 | 886,638 | 19.54 | 883,304 | 21.80 | 838,643 | 22.26 |
| 其他應收款淨額 | 95,061 | 2.10 | 94,295 | 2.33 | 60,184 | 1.60 |
| 本期所得稅資產 | 184 | 0.00 | 184 | 0.00 | 184 | 0.00 |
| 存貨 | 765,288 | 16.87 | 713,643 | 17.61 | 616,498 | 16.37 |
| 預付款項 | 145,937 | 3.22 | 121,149 | 2.99 | 91,536 | 2.43 |
| 其他流動資產 | 129 | 0.00 | 332,087 | 8.19 | 231,220 | 6.14 |
| 流動資產合計 | 3,277,410 | 72.23 | 2,868,684 | 70.79 | 2,592,186 | 68.82 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 822,808 | 18.13 | 844,072 | 20.83 | 792,291 | 21.03 |
| 無形資產 | 18,918 | 0.42 | 19,539 | 0.48 | 20,334 | 0.54 |
| 遞延所得稅資產 | 69,918 | 1.54 | 61,027 | 1.51 | 60,367 | 1.60 |
| 其他非流動資產 | 348,196 | 7.67 | 259,101 | 6.39 | 301,488 | 8.00 |
| 非流動資產合計 | 1,259,840 | 27.77 | 1,183,739 | 29.21 | 1,174,480 | 31.18 |
| 資產總額 | 4,537,250 | 100.00 | 4,052,423 | 100.00 | 3,766,666 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 898,867 | 19.81 | 931,376 | 22.98 | 580,774 | 15.42 |
| 應付票據 | 6,470 | 0.14 | 26,821 | 0.66 | 79,725 | 2.12 |
| 應付票據－關係人 | 36,381 | 0.80 | 71,967 | 1.78 | 67,028 | 1.78 |
| 應付帳款 | 557,917 | 12.30 | 569,872 | 14.06 | 609,226 | 16.17 |
| 應付帳款－關係人 | 9,915 | 0.22 | 22,996 | 0.57 | 7,504 | 0.20 |
| 其他應付款 | 615,786 | 13.57 | 445,220 | 10.99 | 519,751 | 13.80 |
| 本期所得稅負債 | 34,649 | 0.76 | 22,433 | 0.55 | 21,051 | 0.56 |
| 其他流動負債 | 54,476 | 1.20 | 54,986 | 1.36 | 67,754 | 1.80 |
| 流動負債合計 | 2,214,461 | 48.81 | 2,145,671 | 52.95 | 1,952,813 | 51.84 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 135,711 | 2.99 | 155,388 | 3.83 | 180,901 | 4.80 |
| 遞延所得稅負債 | 109,739 | 2.42 | 85,726 | 2.12 | 74,712 | 1.98 |
| 其他非流動負債 | 28,049 | 0.62 | 8,059 | 0.20 | 11,404 | 0.30 |
| 非流動負債合計 | 273,499 | 6.03 | 249,173 | 6.15 | 267,017 | 7.09 |
| 負債總額 | 2,487,960 | 54.83 | 2,394,844 | 59.10 | 2,219,830 | 58.93 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 660,000 | 14.55 | 600,000 | 14.81 | 600,000 | 15.93 |
| 股本合計 | 660,000 | 14.55 | 600,000 | 14.81 | 600,000 | 15.93 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,078,622 | 23.77 | 732,640 | 18.08 | 719,180 | 19.09 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 43,580 | 0.96 | 23,746 | 0.59 | 23,746 | 0.63 |
| 特別盈餘公積 | 47,064 | 1.04 | 43,092 | 1.06 | 43,092 | 1.14 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 260,373 | 5.74 | 305,165 | 7.53 | 221,875 | 5.89 |
| 保留盈餘合計 | 351,017 | 7.74 | 372,003 | 9.18 | 288,713 | 7.66 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -40,349 | -0.89 | -47,064 | -1.16 | -61,057 | -1.62 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,049,290 | 45.17 | 1,657,579 | 40.90 | 1,546,836 | 41.07 |
| 權益總額 | 2,049,290 | 45.17 | 1,657,579 | 40.90 | 1,546,836 | 41.07 |
| 負債及權益總計 | 4,537,250 | 100.00 | 4,052,423 | 100.00 | 3,766,666 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |