GLOBAL TEK — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 200,012 | 160,144 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 200,012 | 160,144 |
| 折舊費用 | 57,640 | 47,783 |
| 攤銷費用 | 2,616 | 1,582 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,645 | 6,655 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 73 | 15 |
| 利息費用 | 8,589 | 6,007 |
| 利息收入 | -7,645 | -1,931 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 14,313 | 11,480 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -74,777 | 637 |
| 非金融資產減損損失 | 7,461 | -104 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -10,401 |
| 其他項目 | 820 | 186 |
| 收益費損項目合計 | 5,445 | 61,909 |
| 應收票據（增加）減少 | 20,402 | -8,683 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,199 | -127,137 |
| 其他應收款（增加）減少 | -630 | 10,780 |
| 存貨（增加）減少 | -59,121 | -132,339 |
| 預付款項（增加）減少 | -23,658 | -12,616 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 899 | -370 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -60,909 | -270,365 |
| 應付票據增加（減少） | -17,726 | -6,236 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -35,586 | 14,466 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,955 | 14,828 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -13,081 | 7,504 |
| 其他應付款增加（減少） | 24,083 | 103,908 |
| 預收款項增加（減少） | 1,162 | 434 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,738 | -853 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -280 | -241 |
| 遞延貸項增加（減少） | -311 | 2,623 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -50,956 | 136,433 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -111,865 | -133,932 |
| 調整項目合計 | -106,420 | -72,023 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 93,592 | 88,121 |
| 收取之利息 | 7,372 | 1,931 |
| 支付之利息 | -8,484 | -5,924 |
| 退還（支付）之所得稅 | -35,473 | -45,833 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 57,007 | 38,295 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -31,303 | 0 |
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -82,138 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,915 | -28,894 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,914 | 78,966 |
| 存出保證金增加 | -1,774 | -722 |
| 取得無形資產 | -3,965 | -11,145 |
| 長期應收租賃款增加 | 0 | -113,718 |
| 長期應收租賃款減少 | 16,700 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -219,484 |
| 預付設備款增加 | -96,253 | -59,136 |
| 其他預付款項減少 | 42,157 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -162,577 | -354,133 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 234,358 |
| 短期借款減少 | -32,509 | 0 |
| 償還長期借款 | -24,087 | -37,622 |
| 存入保證金增加 | 339 | 134 |
| 現金增資 | 391,669 | 333,200 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 335,412 | 530,070 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,595 | -14,661 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 235,437 | 199,571 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 669,938 | 502,389 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 905,375 | 701,960 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 905,375 | 701,960 |