GLOBAL TEK — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 277,591 | 222,212 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 277,591 | 222,212 |
| 折舊費用 | 86,149 | 74,136 |
| 攤銷費用 | 3,981 | 2,750 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,191 | 9,344 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 93 | 11 |
| 利息費用 | 13,062 | 9,432 |
| 利息收入 | -12,434 | -4,270 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 19,723 | 18,116 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -75,977 | 2,005 |
| 非金融資產減損損失 | 8,026 | 821 |
| 其他項目 | 1,225 | -10,120 |
| 收益費損項目合計 | 40,657 | 102,225 |
| 應收票據（增加）減少 | 12,582 | 4,861 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,358 | -126,816 |
| 其他應收款（增加）減少 | 630 | 5,737 |
| 存貨（增加）減少 | -115,346 | -183,748 |
| 預付款項（增加）減少 | 11,594 | -19,961 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 980 | -249 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -86,202 | -320,176 |
| 合約負債增加（減少） | 967 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -18,407 | -44,013 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -28,808 | 29,784 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,365 | -42,395 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,919 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 21,140 | 95,246 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 2,357 |
| 其他流動負債增加（減少） | 64 | -4,598 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -548 | -356 |
| 遞延貸項增加（減少） | 2,247 | 2,592 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -30,899 | 38,617 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -117,101 | -281,559 |
| 調整項目合計 | -76,444 | -179,334 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 201,147 | 42,878 |
| 收取之利息 | 12,714 | 3,551 |
| 支付之利息 | -12,415 | -9,349 |
| 退還（支付）之所得稅 | -50,372 | -65,727 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 151,074 | -28,647 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -28,965 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 82,138 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -82,138 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | -898 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,949 | -70,280 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,774 | 80,110 |
| 存出保證金增加 | -2,238 | -791 |
| 取得無形資產 | -4,251 | -3,263 |
| 長期應收租賃款增加 | 0 | -119,542 |
| 長期應收租賃款減少 | 25,956 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -807 | -256,857 |
| 預付設備款增加 | -152,336 | -75,007 |
| 其他預付款項減少 | 45,689 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -121,127 | -446,528 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 37,955 | 554,177 |
| 償還長期借款 | -80,777 | -50,376 |
| 存入保證金增加 | 236 | 172 |
| 發放現金股利 | -157,740 | -60,000 |
| 現金增資 | 391,669 | 333,200 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 191,343 | 777,173 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,100 | -6,566 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 204,190 | 295,432 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 669,938 | 502,389 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 874,128 | 797,821 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 874,128 | 797,821 |