GLOBAL TEK — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 28, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由時碩工業公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 73,946 | 30,749 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 73,946 | 30,749 |
| 折舊費用 | 49,842 | 47,386 |
| 攤銷費用 | 655 | 748 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -448 | 1,722 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -301 | 343 |
| 利息費用 | 5,404 | 7,477 |
| 利息收入 | -538 | -675 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -54 | 506 |
| 非金融資產減損損失 | 64,928 | 18,546 |
| 其他項目 | 3,085 | 12,560 |
| 收益費損項目合計 | 122,573 | 88,613 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 465 | -312 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,335 | -2,913 |
| 應收帳款（增加）減少 | -40,562 | 954 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,621 | -37,221 |
| 存貨（增加）減少 | 17,845 | -48,509 |
| 預付款項（增加）減少 | -21,751 | -11,944 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,183 | -1,401 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -35,900 | -101,346 |
| 應付票據增加（減少） | 7,357 | -27,350 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -8,310 | 41,318 |
| 應付帳款增加（減少） | 84,261 | 20,188 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,112 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 15,842 | 22,783 |
| 預收款項增加（減少） | 1,315 | 616 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,635 | -13,129 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -249 | -256 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 103,963 | 44,170 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 68,063 | -57,176 |
| 調整項目合計 | 190,636 | 31,437 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 264,582 | 62,186 |
| 收取之利息 | 538 | 675 |
| 支付之利息 | -5,666 | -7,477 |
| 退還（支付）之所得稅 | -23,588 | -10,884 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 235,866 | 44,500 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,129 | -68,577 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,049 | 28,215 |
| 存出保證金增加 | -720 | 4,005 |
| 其他金融資產增加 | -5,495 | 7,451 |
| 預付設備款增加 | -62,302 | -66,654 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -95,597 | -95,560 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 36,207 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -170,691 |
| 償還長期借款 | -64,567 | -59,003 |
| 存入保證金增加 | -83 | 334 |
| 其他應付款－關係人增加 | -63,994 | -1,561 |
| 現金增資 | 0 | 306,900 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -92,437 | 75,979 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,764 | -5,365 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 33,068 | 19,554 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 278,562 | 199,549 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 311,630 | 219,103 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 311,630 | 219,103 |