GLOBAL TEK — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 28, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 204,873 | 142,195 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 204,873 | 142,195 |
| 折舊費用 | 90,757 | 93,915 |
| 攤銷費用 | 2,289 | 1,497 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,077 | 2,426 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -279 | 1,027 |
| 利息費用 | 9,903 | 14,934 |
| 利息收入 | -1,732 | -964 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,149 | 2,079 |
| 非金融資產減損損失 | 66,419 | 23,434 |
| 其他項目 | 404 | 776 |
| 收益費損項目合計 | 163,689 | 139,124 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 464 | -980 |
| 應收票據（增加）減少 | -27,534 | -2,403 |
| 應收帳款（增加）減少 | -94,061 | 9,815 |
| 其他應收款（增加）減少 | -22,279 | -57,757 |
| 存貨（增加）減少 | -58,456 | -47,360 |
| 預付款項（增加）減少 | -34,108 | 3,814 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -230 | 640 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -236,204 | -94,231 |
| 應付票據增加（減少） | 80,628 | -33,486 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 23,689 | 28,873 |
| 應付帳款增加（減少） | 249,391 | -8,187 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,781 | 9,781 |
| 其他應付款增加（減少） | 122,116 | 56,188 |
| 預收款項增加（減少） | 1,842 | 682 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,670 | -14,800 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -501 | -500 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 469,054 | 38,551 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 232,850 | -55,680 |
| 調整項目合計 | 396,539 | 83,444 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 601,412 | 225,639 |
| 收取之利息 | 1,732 | 964 |
| 支付之利息 | -10,370 | -14,934 |
| 退還（支付）之所得稅 | -49,524 | -27,993 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 543,250 | 183,676 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -124,712 | -189,783 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,373 | 28,599 |
| 存出保證金減少 | 1,286 | 3,463 |
| 取得無形資產 | -126 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -5,721 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 10,961 |
| 預付設備款增加 | -135,135 | -46,926 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -246,035 | -193,686 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 116,365 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -72,357 |
| 償還長期借款 | -92,197 | -78,069 |
| 存入保證金增加 | 0 | 317 |
| 存入保證金減少 | -204 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | -63,994 | -61,350 |
| 現金增資 | 0 | 306,900 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -40,030 | 95,441 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -33,358 | -6,418 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 223,827 | 79,013 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 278,562 | 199,549 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 502,389 | 278,562 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 502,389 | 278,562 |