GLOBAL TEK — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 28, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由時碩工業公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 797,821 | 20.11 | 502,389 | 16.73 | 450,518 | 16.48 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 960 | 0.02 | 971 | 0.03 | 1,011 | 0.04 |
| 應收票據淨額 | 35,650 | 0.90 | 43,012 | 1.43 | 28,409 | 1.04 |
| 應收帳款淨額 | 838,841 | 21.14 | 688,535 | 22.93 | 661,113 | 24.19 |
| 其他應收款淨額 | 68,090 | 1.72 | 139,505 | 4.65 | 63,686 | 2.33 |
| 本期所得稅資產 | 184 | 0.00 | 184 | 0.01 | 635 | 0.02 |
| 存貨 | 666,883 | 16.81 | 483,869 | 16.12 | 424,515 | 15.53 |
| 預付款項 | 98,886 | 2.49 | 78,931 | 2.63 | 78,525 | 2.87 |
| 其他流動資產 | 268,472 | 6.77 | 11,373 | 0.38 | 12,441 | 0.46 |
| 流動資產合計 | 2,775,787 | 69.97 | 1,948,769 | 64.91 | 1,720,853 | 62.96 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 813,517 | 20.51 | 800,422 | 26.66 | 792,725 | 29.00 |
| 無形資產 | 19,167 | 0.48 | 10,719 | 0.36 | 453 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 59,827 | 1.51 | 56,896 | 1.89 | 43,453 | 1.59 |
| 其他非流動資產 | 298,835 | 7.53 | 185,667 | 6.18 | 175,706 | 6.43 |
| 非流動資產合計 | 1,191,346 | 30.03 | 1,053,704 | 35.09 | 1,012,337 | 37.04 |
| 資產總計 | 3,967,133 | 100.00 | 3,002,473 | 100.00 | 2,733,190 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 900,593 | 22.70 | 346,416 | 11.54 | 367,511 | 13.45 |
| 應付票據 | 49,823 | 1.26 | 85,961 | 2.86 | 55,796 | 2.04 |
| 應付票據－關係人 | 82,346 | 2.08 | 52,562 | 1.75 | 29,545 | 1.08 |
| 應付帳款 | 552,003 | 13.91 | 594,398 | 19.80 | 463,514 | 16.96 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10,935 | 0.40 |
| 其他應付款 | 433,154 | 10.92 | 365,770 | 12.18 | 256,220 | 9.37 |
| 本期所得稅負債 | 19,257 | 0.49 | 34,178 | 1.14 | 15,865 | 0.58 |
| 其他流動負債 | 65,832 | 1.66 | 78,623 | 2.62 | 104,721 | 3.83 |
| 流動負債合計 | 2,103,008 | 53.01 | 1,557,908 | 51.89 | 1,304,107 | 47.71 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 168,247 | 4.24 | 208,073 | 6.93 | 237,950 | 8.71 |
| 遞延所得稅負債 | 78,910 | 1.99 | 61,837 | 2.06 | 56,600 | 2.07 |
| 其他非流動負債 | 11,296 | 0.28 | 8,888 | 0.30 | 6,075 | 0.22 |
| 非流動負債合計 | 258,453 | 6.51 | 278,798 | 9.29 | 300,625 | 11.00 |
| 負債總計 | 2,361,461 | 59.53 | 1,836,706 | 61.17 | 1,604,732 | 58.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 600,000 | 15.12 | 551,000 | 18.35 | 551,000 | 20.16 |
| 股本合計 | 600,000 | 15.12 | 551,000 | 18.35 | 551,000 | 20.16 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 725,816 | 18.30 | 423,500 | 14.11 | 423,500 | 15.49 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 23,746 | 0.60 | 10,738 | 0.36 | 10,738 | 0.39 |
| 特別盈餘公積 | 43,092 | 1.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 263,310 | 6.64 | 223,621 | 7.45 | 175,925 | 6.44 |
| 保留盈餘合計 | 330,148 | 8.32 | 234,359 | 7.81 | 186,663 | 6.83 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -50,292 | -1.27 | -43,092 | -1.44 | -32,705 | -1.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,605,672 | 40.47 | 1,165,767 | 38.83 | 1,128,458 | 41.29 |
| 權益總計 | 1,605,672 | 40.47 | 1,165,767 | 38.83 | 1,128,458 | 41.29 |
| 負債及權益總計 | 3,967,133 | 100.00 | 3,002,473 | 100.00 | 2,733,190 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |