GLOBAL TEK — Annual Report 2016

Nov 28, 2017

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合併資產負債表

本資料由時碩工業公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 502,389 | 16.73 | 278,562 | 11.50 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 971 | 0.03 | 1,156 | 0.05 |
| 應收票據淨額 | 43,012 | 1.43 | 15,478 | 0.64 |
| 應收帳款淨額 | 683,380 | 22.76 | 590,228 | 24.37 |
| 其他應收款淨額 | 157,602 | 5.25 | 66,070 | 2.73 |
| 本期所得稅資產 | 184 | 0.01 | 2,429 | 0.10 |
| 存貨 | 483,869 | 16.12 | 426,380 | 17.60 |
| 預付款項 | 78,931 | 2.63 | 61,284 | 2.53 |
| 其他流動資產 | 11,373 | 0.38 | 5,838 | 0.24 |
| 流動資產合計 | 1,961,711 | 65.34 | 1,447,425 | 59.76 |
| 非流動資產 | | | | |
| 投資性不動產淨額 | 800,422 | 26.66 | 820,127 | 33.86 |
| 無形資產 | 10,719 | 0.36 | 1,272 | 0.05 |
| 遞延所得稅資產 | 56,896 | 1.89 | 29,837 | 1.23 |
| 其他非流動資產 | 172,725 | 5.75 | 123,323 | 5.09 |
| 非流動資產合計 | 1,040,762 | 34.66 | 974,559 | 40.24 |
| 資產總計 | 3,002,473 | 100.00 | 2,421,984 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 346,416 | 11.54 | 230,051 | 9.50 |
| 應付票據 | 85,961 | 2.86 | 5,333 | 0.22 |
| 應付票據－關係人 | 52,562 | 1.75 | 28,873 | 1.19 |
| 應付帳款 | 594,398 | 19.80 | 345,007 | 14.24 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 9,781 | 0.40 |
| 其他應付款 | 365,770 | 12.18 | 213,557 | 8.82 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 63,994 | 2.64 |
| 本期所得稅負債 | 34,178 | 1.14 | 9,723 | 0.40 |
| 其他流動負債 | 78,623 | 2.62 | 88,019 | 3.63 |
| 流動負債合計 | 1,557,908 | 51.89 | 994,338 | 41.05 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 208,073 | 6.93 | 287,362 | 11.86 |
| 遞延所得稅負債 | 61,837 | 2.06 | 46,715 | 1.93 |
| 其他非流動負債 | 8,888 | 0.30 | 6,613 | 0.27 |
| 非流動負債合計 | 278,798 | 9.29 | 340,690 | 14.07 |
| 負債總計 | 1,836,706 | 61.17 | 1,335,028 | 55.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 551,000 | 18.35 | 551,000 | 22.75 |
| 股本合計 | 551,000 | 18.35 | 551,000 | 22.75 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 423,500 | 14.11 | 423,500 | 17.49 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 10,738 | 0.36 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 223,621 | 7.45 | 106,751 | 4.41 |
| 保留盈餘合計 | 234,359 | 7.81 | 106,751 | 4.41 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -43,092 | -1.44 | 5,705 | 0.24 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,165,767 | 38.83 | 1,086,956 | 44.88 |
| 權益總計 | 1,165,767 | 38.83 | 1,086,956 | 44.88 |
| 負債及權益總計 | 3,002,473 | 100.00 | 2,421,984 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |