AI assistant
Global Tax Free Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021
Mar 15, 2021
16839_rns_2021-03-15_e788e939-9d5f-4e42-ae33-a88f59299d32.html
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
주주총회소집공고 2.9 글로벌텍스프리 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon
주주총회소집공고
| 2021년 3월 15일 | ||
| &cr | ||
| 회 사 명 : | 글로벌텍스프리 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 강진원 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 중구 퇴계로 131, 9층(충무로2가, 신일빌딩) | |
| (전 화) 02-518-0837 | ||
| (홈페이지) http://www.global-taxfree.com | ||
| &cr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 이명용 |
| (전 화) 02-518-0837 | ||
&cr
주주총회 소집공고(제 7 기 정기)
주주님의 댁내 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거하여 제 7기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제 24조의 2항에 의하여 전자공시시스템을 통한 전자적 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
--------------------- 아 래 ---------------------
1. 일시 : 2021년 03월 30일 화요일 오전 10시
2. 장소 : 서울특별시 중구 퇴계로 131 신일빌딩 12층
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리 운영실태보고
나. 부의 안건
제1호 의안 : 제 7기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 문양근 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 장대용 선임의 건
제3-3호 의안 : 사내이사 이용철 선임의 건&cr제3-4호 의안 : 사외이사 조남문 선임의 건
제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원)
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원)
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌 주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증&cr- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증&cr- 법인주주 : 위임장(법인과 대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인, 사업자등록증 사본 및 법인인감증명서), 대리인 신분증
2021년 03월 15일
글로벌텍스프리 주식회사
대표이사 강 진 원
명의개서대리인 한국예탁결제원
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 황영선&cr(출석률: 100%) | 이성환&cr(출석률: 75%) | 고강녕&cr(출석률: 67%) | 조성규&cr(출석률: 89%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020.02.20 | 1) 타법인 주식 취득의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 해당없음 |
| 2 | 2020.02.24 | [보고사항]&cr2019년도 내부회계관리제도 운영실태보고&cr&cr[의안]&cr1) 제6기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr2) 제6기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당없음 |
| 3 | 2020.03.13 | [보고사항]&cr1) 2019년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고&cr2) 2019년도 자금세탁방지 운영실태 평가보고&cr&cr[의안]&cr1) 해외 자회사 금전대여 만기 연장의 건&cr2) 주식매수선택권 일부 취소의 건&cr3) 신주인수계약 정정 요청의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 해당없음 |
| 4 | 2020.03.24 | 1) 타법인 주식 취득 정정의 건&cr2) 면책확약서 승인의 건&cr3) 대표이사 중임의 건 | 해당없음 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2020.04.20 | 1) 타법인 주식 취득의 건 | 해당없음 | 찬성 | 불참 | 찬성 |
| 6 | 2020.08.25 | 1) 타법인 전환사채 취득의 건&cr2) 해외 자회사 금전대여 만기 연장의 건&cr3) 퇴직 위로금 지급의 건 | 해당없음 | 찬성 | 불참 | 찬성 |
| 7 | 2020.11.24 | 1) 조합 출자의 건&cr2) 해외 자회사 금전대여 만기 연장의 건&cr3) 해외 자회사 금전대여의 건 | 해당없음 | 찬성 | 불참 | 불참 |
| 8 | 2020.12.03 | 1) 신주발행(유상증자)의 건 | 해당없음 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2020.12.08 | 1) 타법인 주식 취득의 건&cr2) 만기전 전환사채 취득의 건&cr3) 퇴직 위로금 지급의 건 | 해당없음 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 10 | 2020.12.11 | 1) 전환사채 조기상환 합의서 승인의 건 | 해당없음 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 11 | 2020.12.15 | 1) 타법인 주식 취득의 건 | 해당없음 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 12 | 2020.12.29 | 1) 신주발행(유상증자) 정정의 건 | 해당없음 | 찬성 | 불참 | 찬성 |
(주) 2020년 3월 24일 황영선 사외이사는 일신상의 사유로 사임하셨으며. 같은 날 정기주주총회를 통해 조성규 사외이사가 신규 선임되었습니다.&cr
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 감사위원회 | 황영선, 이용철, 이성환 | 2020.03.12 | 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 | 가결 |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 &cr평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 3,000 | 63 | 21 |
주1) 사외이사 인원수는 2020년도말 기준입니다.&cr주2) 주총승인금액은 2020년 이사보수한도 승인액입니다.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방&cr(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
주1) 비율은 직전사업년도말 연결재무제표 자산총액 기준입니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방&cr(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
주) 비율은 직전사업년도말 연결재무제표 자산총액 기준입니다.
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
가. 산업의 특성
흔히 굴뚝 없는 산업이라고 부르는 관광산업은 외화획득을 통한 국제수지개선, 경제 활성화를 위한 수단으로 각 나라마다 주요 정책과제로 육성되고 있습니다. 현실적으로 관광산업은 여행업을 중심으로 숙박업, 항공 및 육해상교통업, 음식업, 국제회의, 쇼핑을 포함한 제조업, 판매유통업 등 폭 넓게 연계된 복합산업이라는 측면에서 그 중요성이 강조됩니다. 더욱이 부존자원이 빈약한 우리나라의 경우 범정부적으로 관광산업의 경쟁력 강화를 위하여 다각적으로 지원하고 있습니다.
관광산업의 큰 몫을 차지하는 쇼핑의 한 기능을 수행하는 면세점은 관광진흥과 일자리 창출 면에서 큰 역할을 하고 있습니다. 면세점은 관세법령에 따라 관할 세관장이 부여하는 행정행위 중 특허를 통하여 일정한 요건을 갖춘 자에게 취급하는 수입물품에 부과되는 관세, 부가가치세, 개별소비세 등 각종 세액이 면제된 보세화물을 취급할 수 있는 권리를 설정해 줌과 동시에 여러 가지 의무를 부여하면서 관리되고 있습니다.
최근에는 중국의 높은 경제성장에 힘입어 관광객이 크게 늘어나는 추세이며, 우리나라 면세점(Duty Free Shop) 시장규모는 2016년도 12조 2,757억원, 2017년 14조 4,684억원, 2018년 18조 9,602억원에서 2019년 24조 8,585억원으로 성장하였습니다.(관세청 자료) &cr&cr면세점 산업은 사전면세점(Duty Free Shop)과 사후면세점(Tax Free Shop)으로 나눌수 있습니다. 사전면세점은 제품에 포함되어 있는 각종 세금(관세, 특별소비세, VAT등)을 면제하여 판매하는 소매점이며, 후자는 각종 세금이 포함된 가격으로 제품을 판매하지만 출국장의 환급장에서 세금을 환급받을 수 있는 소매점입니다. 사전면세점은 주로 국제공항과 도시 번화가에 위치해 있으며, 항공기 등에서도 사전 면세된 제품을 판매합니다. 백화점과 유사하게 다양한 브랜드의 제품들을 취급한다는 점이 특징적이며, 아시아와 미주 지역에서 주로 접할 수 있는 특성이 있습니다. 반면, 사후면세점은 도시 번화가에 위치해 있으며, 주로 유럽에서 접할 수 있습니다. 프랑스 파리나 영국 런던의 명품 판매거리에 위치한 상점들이 대표적인 사후면세점입니다.&cr
국내 면세점 산업은 주로 사전면세점 중심으로 형성되어 있었으나, 1988년 서울올림픽을 대비하며 외국 관광객의 소비 진작을 목적으로 국내 사후면세점 제도가 도입되었습니다.
&cr사후면세점 제도의 경우 정부, 가맹점 및 외국인 관광객 모두에게 이점을 제공할 수 있는 시스템으로 정부입장에서는 1) 외화 확보, 2) 세수 투명성 강화, 3) 관광수지 적자 탈피를 위한 수단으로 작용할 수 있으며, 가맹점은 별도의 홍보 없이 외국인 관광객에 의한 매출 증대가 가능하며, 외국인 관광객의 경우 다양한 상품을 저렴하게 구입할 수 있는 이점을 누릴 수 있습니다.&cr&cr내국세 환급 대행사업(Tax Refund, “택스리펀드”)은 사후면세점(백화점, 아울렛 및 명품 매장 등)에서 물품을 구매하고, 외국인이 출국시 세관 반출확인을 받은 후 환급창구사업자에게 청구하면 구매하면서 부담한 부가가치세를 환급해주는 업무를 대행하는 사업입니다.
택스리펀드 사업은 사실상 국내 모든 유통업체를 면세점화 하는 사업입니다. 외국인들이 특정 지역에 한정되어 존재하는 사전면세점에서만 면세를 받는 것이 아니라, 명동ㆍ신촌ㆍ가로수길 등 국내에서 외국인 관광객 비중이 높은 지역을 포함하여 택스리펀드 가맹점이 있는 곳이라면 어디든지 상관없이 구입한 상품에 대한 면세를 받을 수 있도록 환급서비스를 대행해주는 것이 택스리펀드 사업입니다.
택스리펀드는 그 나라를 방문하는 외국인들의 쇼핑 지출을 늘리기 위한 목적으로 그 나라의 정부가 정책적으로 시행하는 제도입니다. 해외로 출국하는 경우 대부분의 사람들은 공항 등의 사전 면세점에 들러 소비자 가격보다 저렴한 상품을 구입한 뒤 자국으로 돌아갑니다. 이러한 경험으로 인해 면세가 되지 않는 매장에서는 자연스럽게 상품 구입을 꺼리게 되는 결과를 낳습니다. 하지만 사전면세점이 아닌 다른 매장에서도 면세를 받을 수 있다면 외국인들의 지출이 면세점에 집중될 때 보다 더욱 많은 지출이 발생하는 특징이 있습니다.
또한 국가적인 측면에서는 외화확보, 관광수지 확대, 가맹점 입장에서는 외국인 관광객에 의한 매출 증대, 외국인 관광객 입장에서는 저렴한 가격에 쇼핑이 가능한 이점을 제공할 수 있는 시스템입니다.
세계적으로 택스리펀드 서비스가 가장 활성화된 곳은 유럽입니다. 이 분야 전세계 1위 기업 글로벌블루 외에 세계 2위 자리를 차지하고 있는 플래닛(브랜드명이며 법인명은 Fintrax) 또한 유럽계라는 점은 이를 반영합니다.
택스리펀드는 외국인 관광객 입장에서는 부가세를 환급받기 때문에 사후면세제도를 통해서 자연스럽게 구입상품에 대한 할인효과를 즐길 수 있으며, 사후면세점으로 등록한 쇼핑점 입장에서는 사후면세점 가입을 통한 부가세환급에 따라 외국인 관광객 유인 효과가 뛰어나 외국인 관광객 대상 매출이 증대됩니다.
사후면세제도를 시행하는 국가 입장에서는 외국인관광객의 소비지출 증대를 통해 관광수입 증대 및 관광수지 개선의 효과를 볼 수 있습니다. 이런 이유로 여러 국가에서 사후면세제도를 시행하고 있으며, 캐나다, 태국 및 호주 등에서는 정부가 직접 환급업무를 수행하고 있으나, 한국, 싱가폴 등의 국가에서는 환급대행사업자를 별도로 지정하여 환급대행사업자를 통하여 택스리펀드를 수행하고 있습니다.
환급대행사업자를 통한 택스리펀드 흐름도.jpg 환급대행사업자를 통한 택스리펀드 흐름도
나. 시장 규모 및 성장성&cr&cr우리나라 관광산업은 2012년 방한 외래관광객 1,000만명 유치를 초과 달성한 후 2016년에 1,724만명을 달성함으로써, 명실 공히 글로벌 관광대국으로서의 입지를 공고히 하고 있습니다. 방한 외래관광객 1,724만명은 매달 144만명의 외국인 관광객이 입국한 셈인데, 우리나라 제주특별자치도 전체 인구수가 2016년말 기준으로 약 66만명 정도인 점을 감안한다면 획기적인 실적이 아닐 수 없습니다. 다만, 2017년 국제적 정치불확실성의 확대로 방한 외래관광객은 1,335만명으로 감소하였으나, 정부 관계부처의 외국인 관광객 유치를 위한 해외시장 다변화 전략을 추진하면서 2018년 방한 외래관광객수는 1,535만명으로 전년 대비 15% 증가했습니다. 한편 2019년 방한 외래관광객은 개별관광객 중심의 중국 관광객 증가와 인센티브 관광 회복, 항공노선 신규 취항 등 항공권 수급 개선에 따른 비중국인 관광객의 증가로 인해 방한 시장의 회복 분위기가 지속되어 전년보다 14% 증가한 1,750만명을 기록했으며, 2020년은 전세계로 확산된 펜데믹 코로나19(COVID-19)로 인해 방한 외래관광객이 전년대비 85% 감소한 252만명을 기록했습니다.
(단위 : 만명)
방한 외래관광객 통계(2011~2020).jpg 방한 외래관광객 통계(2011~2020)
출처 : 한국관광공사&cr&cr한국의 택스리펀드 시장규모가 급격하게 성장할 수 있는 요인은 1) 타 국가 방문객 대비 소비력이 높은 중국인 방문객이 증가 2) 택스리펀드 시장에 유리한 산업구조의 변화{기존의 수기식(전표, 영수증 등 Paper 기반) 방식 → 전산화(Paperless) 방식}로 인한 환급신청률 확대 경향 3) 정부 주도의 관광객 유치확대 및 택스리펀드에 우호적인 정책 환경 등이 있습니다.
&cr한편, 관광객수의 변화는 보건 및 정치 등 외부변수에 의하여 일시적 영향을 받을 수 있습니다. 실제로 2015년 메르스(MERS)로 인한 외부변수로 방한 외래관광객수는 일시적으로 감소하였으나 2015년 4분기 이후 관광객 수는 예전의 성장세를 회복한 케이스가 있으며, 중국인 관광객의 경우 2016년 하반기 이후 사드배치 사유로 인한 중국과의 외교적 분쟁에 따라 2016년 807만명에서 2017년 417만명으로 48% 감소하기도 하였습니다. 하지만 이후 한중관계가 회복세를 보이면서 2018년 방한 중국인관광객은 전년대비 15% 증가한 479만명을 기록하며 회복세로 돌아섰으며, 2019년 3월 한중 항공회담을 통해 한국 국적 항공사의 여객노선수가 기존 57개에서 66개로,운항횟수는 주당 449회에서 주당 588회로 증가함에 따라 개별 관광객 뿐만 아니라 인센티브 관광객도 증가할 수 있는 긍정적인 외부 환경이 조성되고 있습니다. 2019년 방한 중국인 관광객 수는 지속적인 개별관광객 증가 및 인센티브 관광 회복세로 전년 대비 22.5% 증가한 602만명을 기록하였습니다. 2020년은 2월 이후 전세계로 확산된 펜데믹 코로나19(COVID-19)로 인해 방한 외래관광객수가 감소되 었 으나, 각국의 백신접종, 트래블버블·면역여권 등 전 세계적인 국가간 교류의 재개 속도에 따라 향후 코로나19 사태의 수습 이후에 는 방한 외래관광객 수는 빠르게 회복할 것으로 보입니다.&cr&cr또한 K팝, 한국 패션에 대해 높은 관심을 보이는 일본 및 소득 수준 증가에 힘입어 증가하는 동남아의 개별 관광 수요로 인해 외래관광객이 증가하는 추세를 보이는 점은 중국 관광객의 수요 증가 요인과 더불어 한국의 택스리펀드 시장의 확대를 기대할 수 있는 긍정적인 외부요소입니다. &cr&cr그리고 정부 정책(외국인관광객 등에 대한 부가가치세 및 개별소비세 특례규정)에 따라 2016년부터 외국인관광객의 세금 환급 편의성과 매출 활성화를 위해 즉시환급제도가 시행되었습니다. 이는 외국인관광객이 사후면세점에서 물품 구매 시 환급액이 차감된 금액으로 결제되는 방식입니다. 즉시환급은 1) 외국인 관광객이 물품(구매 건별로 30만원 미만, 체류기간 내 100만원 이하의 한도)을 구매할 경우, 여권을 스캔하고 물품 금액을 확인 후 즉시환급 전표 발행 시도(관세청 자동 한도 조회 및 응답)하여 2) 즉시환급 전표가 발행되면 3) 물품금액에서 환급금액을 차감한 후 결제하는 프로세스로 진행됩니다. 즉시환급의 경우 세법 개정안을 통해 2020년 4월부터 즉시환급 한도가 기존 1건당 30만원 미만에서 50만원 미만으로, 1인당 총 구매액 100만원 이하에서 200만원이하로 확대되어 이에 따른 외국인 관광객 소비 증대 효과 및 국내 택스리펀드 시장 확대를 기대할 수 있게 되었습니다.&cr&cr뿐만 아니라 외국인 관광객의 미용성형 관련 부가세 환급이 가능하도록 조세특례제한법 제107조의3 조항을 신설하여 적용하고 있습니다. 외국인관광객이 「의료 해외진출 및 외국인환자 유치 지원에 관한 법률」 제6조제1항에 따라 보건복지부장관에게 등록한 의료기관을 통해 공급받은 의료용역에 대하여 부가세를 환급받을 수 있습니다. 2017년 2월 7일 외국인관광객 등에 대한 부가가치세 및 개별소비세 특례규정이 개정되면서 외국인관광객들의 환급 편의를 제고하기 위해 사후면세점에서 1회 거래가액 200만원 이하인 물품 구입에 한해 시내에서 택스리펀드를 받을 수 있도록 하던 것을 500만원으로 한도가 확대되었습니다. 또한 2018년초부터 조세특례제한법 제107조의2 조항을 통해 신설된 호텔 숙박용역 부가세 환급제도가 시행되며 외국인 관광객의 호텔 숙박료에 대한 부가세도 환급받을 수 있습니다. 이에 따라 외국인관광객들의 환급 서비스 이용건수 및 금액이 확대될 것으로 예상됩니다.&cr
이처럼 국가경제에 긍정적인 영향을 주는 관광산업의 활성화를 위하여 정부도 적극적인 전략을 꾀하고 있으며, 이를 위하여 택스리펀드 제도가 활용되고 있는 점을 감안하면 향후에도 택스리펀드 시장에 대한 정부의 친화적인 정책은 계속될 것으로 예상됩니다.&cr
다. 경기변동의 특성&cr
관광산업의 경우 경기변동과 매우 밀접한 관계가 존재하는 산업입니다. 특히 한국을 방문하는 외국의 경기 변동에 민감하게 반응하고 있습니다. 즉, 방한 외국인 중 가장 많은 비중을 차지하는 국가는 중국과 일본으로 해당국가의 경기변동에 따라 국내 관광산업은 크게 영향을 받을 수 있습니다.
외국의 소득변동에 따라서도 한국 관광산업이 매우 민감하게 변동할 수 있습니다. 이에 대한 사례는 한국을 방문하는 중국인 관광객에서 찾아볼 수 있습니다. 최근 중국의 1인당 국민소득이 증가함에 따라 중국인의 해외여행이 증가하고 있으며, 이에 따라 한국을 방문하는 중국인 관광객이 급격하게 증가하고 있는 것을 볼 수 있습니다.&cr&cr또한 코로나19, 메르스 등의 감염병 사태 이슈에 따라 국내외 관광시장의 변화가 야기 될 경우 외국인 방문객 감소로 인해 관광 산업이 영향을 받을 수 있습니다.&cr
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 외국인 관광객에 대한 내국세 환급대행사업을 주업으로 하고 있으며, 외국인의 국내 소비에 대한 부가가치세를 소비자에게 환급해주면서 환급액의 일정 부분을 환급대행사인 당사가 수수료로 수취하면서 매출이 발생하고 있습니다. 기타수익은 출국항(공항)에서 타환급사업자로부터 위탁받아 환급대행하고 수령하는 환급대행수수료,공항 등 외화환급에서 발생하는 환손익 및 자회사 시스템구축으로 인한 용역수익 등에서 발생하고 있습니다.
당사는 공항, 항만 등 출국항(출국항 환급창구)과 시내 곳곳에 설치된 환급창구(시내환급창구), 국내 주요 쇼핑몰 등에 설치된 무인자동환급기기(KIOSK) 등을 설치하여 해당 창구를 통해 환급대행 업무를 수행하고 있습니다. 또한 즉시환급, 알리페이, 유니온페이, 중국은행, 트랜스포렉스, 유나이티드머니 등 다양한 환급수단을 갖춰 고객 편의성 제고를 위한 노력을 다하고 있습니다.&cr
출국항 환급창구를 통한 택스리펀드는 1) 외국인 관광객이 물품을 구입(3만원 이상)한 경우, 매장에서 발행해주는 환급 전표(물품판매확인서)를 수령하고, 2) 물품을 구입한 날로부터 3개월 이내 반출(출국)시, 세관직원에게 구입물품과 환급전표를 제시 후 환급전표에 반출확인을 받은 후, 3) 환급전표를 환급창구에 제시하여 환급금을 수령하는 프로세스로 진행됩니다.
시내 환급창구를 통한 택스리펀드는 1) 외국인 관광객이 물품을 구입(3만원 이상 500만원 이하)한 경우, 매장에서 발행해주는 환급 전표(물품판매확인서)를 수령하고, 2)출국 전 시내 환급창구를 방문하여 환급전표와 여권을 제시한 후 3) 신용카드로 담보를 설정하고 환급금을 수령하는 프로세스로 진행됩니다. 출국 시 여권번호 등 별도의 정보를 입력하지 않아도 되고 세관에게 전자반출 확인만 받으면 됩니다. 단, 세관반출 확인을 받지 않거나 전표를 환급창구 운영사업자에게 제출하지 않은 경우 신용카드에서 담보 금액만큼 결제됩니다.
&cr당사는 관광객들에게 편리하고 다양한 환급수단을 제공하여 환급률을 높이는 것을 핵심 전략으로 하고 있습니다. 특히 외국인 관광객 비중에서 가장 큰 부분을 차지하는 중국인 관광객을 대상으로 중국인들이 주로 사용하고 있는 플랫폼을 활용하여 택스리펀드 서비스를 더욱 편리하게 제공받을 수 있도록 노력하고 있습니다.
환급수단 확대는 환급률을 높이는데 핵심적인 역할을 하는 요인일 뿐만 아니라 관광객의 편의성 증진에도 기여하는 바가 높습니다. 사업 초창기에는 환급창구를 통한 현금 환급과 관광객의 주소로 환급금 또는 은행체크를 발송하는 우편 환급만 진행되었습니다. 이러한 환급수단의 한계는 환급창구 대기시간, 우편 환급을 받기까지의 번거로움 등으로 인해 관광객의 불만이 증가되었고 이를 해소하고자 2012년 5월 비자와 마스터, 2014년 3월 JCB 신용카드를 환급수단으로 추가하였습니다. 이후 중국인 관광객이 증가하면서 중국 최대 핀테크 업체인 알리페이(중국 내 온라인 결제시장 점유율 50%이상)와의 업무제휴를 통해 알리페이 계좌로 택스리펀드 환급금을 받을 수 있는 시스템을 구축하였으며, 유니온페이와의 제휴를 통해 세계 최초로 유니온페이 온라인 실시간 환급서비스를 제공하고 있습니다. 이 서비스는 출국시 세관 반출 승인 후 소지한 유니온페이카드를 제시하고 환급금을 카드 계좌로 즉시 환급받을 수 있는 서비스입니다. 그리고 2018년 5월 모바일 택스리펀드 웹서비스, 2018년 8월 세계 최초 알리페이 모바일 세금환급 서비스 등을 출시하여 환급창구에 들리지 않아도 환급신청이 가능한 서비스를 제공하고 있습니다.&cr&cr그리고 반출확인은 받았으나 출국시간 등의 이유로 환급을 받지 못했거나 환급전표를 제출하지 못하고 중국으로 돌아간 관광객들을 위해 중국은행(Bank of China), 트랜스포렉스(환전 및 금융사), 유나이티드머니와의 업무제휴를 통해 중국 현지에서 환급을 받을 수 있는 프로세스도 마련하였습니다.
한편, 중국인 관광객이 급증하면서 중국인 관광객 대상 홍보가 주요 이슈로 부각되고있습니다. 심지어 중국인 관광객을 대상으로 어떤 홍보를 진행할 수 있는지 여부가 대형 가맹점 확보의 핵심 사항이 되는 경우도 있습니다. 당사는 월간 활성화 이용자수가 2억 8천명에 달하는 중국 대표 SNS 서비스인 웨이보에 2014년 12월부터 글로벌텍스프리 공식 웨이보(www.weibo.com/globaltaxfree)를 개설하여 운영 중입니다. 자사 가맹점을 홍보하고 있으며, 한국 관광ㆍ쇼핑 정보 및 택스리펀드 안내, 고객 응대 서비스 등을 제공하고 있습니다.
추가적으로 즉시환급 및 미용성형 의료용역 등 변화하는 환급시장에서 IT업무의 대응속도는 매우 중요하며 가맹점 신규 유치 및 관리에서 IT기술력은 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 대량 데이터에서 발생하는 장애 발생 시 신속한 장애처리는 가맹점컴플레인을 최소화시켜 가맹점 유지에 매우 중요한 부분입니다. 또한 무인발급기(키오스크) 및 여권스캐너 자체 개발 등을 통한 IT편의성 확보로 관광객 편의성을 증대시키기 위하여 다양한 노력을 기울이고 있습니다.&cr&cr(나) 공시대상 사업부문의 구분
(1) 회사가 영위하고 있는 사업부문
| 사업부문 | 사업내용 |
|---|---|
| 내국세(부가세) &cr환급대행 | 외국인 관광객에 대한 내국세 환급대행사업 |
(2) 시장점유율
현재 내국세 환급 대행 시장은 글로벌블루를 제외한 대부분의 참여기업이 영세기업이거나, 전체 사업 중 해당 사업의 비중이 낮은 기업임에 따라 참여 기업의 정보 획득이 제한적인 상황입니다. &cr
(3) 시장의 특성
택스리펀드 사업은 사실상 국내 모든 유통업체를 면세점화 하는 사업입니다. 외국인들이 특정 지역에 한정되어 존재하는 사전면세점에서만 면세를 받는 것이 아니라, 명동ㆍ신촌ㆍ가로수길 등 국내에서 외국인 관광객 비중이 높은 지역을 포함하여 택스리펀드 가맹점이 있는 곳이라면 어디든지 상관없이 구입한 상품에 대한 면세를 받을 수 있도록 환급서비스를 대행해주는 것이 택스리펀드 사업입니다. &cr&cr택스리펀드를 통해 외국인 관광객 입장에서는 부가세를 환급받기 때문에 사후면세제도를 통해서 자연스럽게 구입상품에 대한 가격 할인효과를 즐길 수 있으며, 사후면세점으로 등록한 쇼핑점 입장에서는 사후면세점 가입을 통한 부가세환급에 따라 외국인 관광객 유인 효과가 뛰어나 외국인 관광객 대상 매출이 증대됩니다.
&cr사후면세제도를 시행하는 국가 입장에서는 외국인관광객의 소비지출 증대를 통해 관광수입 증대 및 관광수지 개선의 효과를 볼 수 있습니다. 이런 이유로 여러 국가에서 사후면세제도를 시행하고 있으며, 캐나다, 태국 및 호주 등에서는 정부가 직접 환급업무를 수행하고 있으나, 한국, 싱가폴 등의 국가에서는 환급대행사업자를 별도로 지정하여 환급대행사업자를 통하여 택스리펀드를 수행하고 있습니다.
&cr택스리펀드 산업의 경우 외국인 관광객이 한국을 방문하여 구매하는 물품에 대한 내국세의 환급을 대행해주고 이와 관련된 수수료를 매출로 계상하는 산업입니다. 현재 택스리펀드 산업의 성장에 가장 중요한 요소는 외국인 관광객의 변화입니다. 외국인 관광객이 지속적으로 증가할수록 매출은 증가할 것이며, 1인당 소비금액이 증가할수록 매출은 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 택스리펀드의 경우 외국인 관광객이 최종 환급 요청을 해야지만 매출이 발생하기 때문에 환급절차의 간소화가 매출에 중요한 요소로 작용할 수 있습니다. 또한, 택스리펀드의 경우 외국인 관광객 유치를 위한 정부정책적 요소가 강함에 따라 정부 정책의 변화에 큰 영향을 받을 것으로 예상됩니다.&cr
(4) 조직도
조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- "Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요" 를 참조하시기 바랍니다&cr&cr
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표&cr&cr
*. 본 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표이며, 외부감사 결과 및 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.&cr**. 하기 연결 및 별도 재무제표의 주석과 관련한 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
&cr
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
1) 연결재무제표&cr
연 결 재 무 상 태 표
| 제 7 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제 6 기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 글로벌텍스프리 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 7(당) 기말 | 제 6(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 52,218,948,338 | 101,718,782,949 |
| 1.현금및현금성자산 | 44,355,525,727 | 74,990,976,356 |
| 2.매출채권및기타채권 | 3,292,289,888 | 24,616,632,191 |
| 3.기타유동채권 | 1,176,063,315 | 518,735,724 |
| 4.기타유동자산 | 1,317,584,565 | 1,592,438,678 |
| 5.재고자산 | 2,077,484,843 | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 53,970,427,777 | 24,817,621,425 |
| 1.당기손익-공정가치측정 금융자산 | 31,005,853,167 | 1,528,937,400 |
| 2.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 61,444,005 | 4,237,978,110 |
| 3.유형자산 | 4,713,938,108 | 7,860,559,053 |
| 4.무형자산 | 16,857,341,235 | 9,242,683,221 |
| 5.기타비유동채권 | 1,310,531,799 | 1,947,463,641 |
| 6.기타비유동자산 | 21,319,463 | - |
| 자 산 총 계 | 106,189,376,115 | 126,536,404,374 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 11,717,448,923 | 20,542,652,644 |
| 1.매입채무및기타채무 | 5,912,451,546 | 10,626,635,532 |
| 2.선수수익 | 32,061,479 | - |
| 3.단기차입금 | 468,383,996 | - |
| 4.당기법인세부채 | 3,204,950 | 1,781,932,633 |
| 5.유동성충당부채 | 5,707,060 | - |
| 6.기타유동부채 | 5,295,639,892 | 8,134,084,479 |
| Ⅱ.비유동부채 | 13,639,534,301 | 33,091,220,365 |
| 1.순확정급여부채 | - | 942,085,711 |
| 2.전환사채 | 6,932,612,577 | 17,918,960,798 |
| 3.파생상품부채 | 1,533,300,000 | 7,001,640,000 |
| 4.이연법인세부채 | 1,154,629,623 | 756,797,870 |
| 5.기타비유동부채 | 4,018,992,101 | 6,471,735,986 |
| 부 채 총 계 | 25,356,983,224 | 53,633,873,009 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 지배기업 소유주지분 | 70,945,150,248 | 72,760,840,213 |
| 1. 자본금 | 19,397,669,500 | 18,627,109,000 |
| 2. 주식발행초과금 | 57,044,304,210 | 53,521,436,040 |
| 3. 기타자본구성요소 | (19,466,671,007) | (18,658,418,645) |
| 4. 이익잉여금 | 13,969,847,545 | 19,270,713,818 |
| Ⅱ. 비지배지분 | 9,887,242,643 | 141,691,152 |
| 자 본 총 계 | 80,832,392,891 | 72,902,531,365 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 106,189,376,115 | 126,536,404,374 |
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
| 제 7 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 6 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 글로벌텍스프리 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 7(당) 기 | 제 6(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 10,184,010,237 | 59,766,505,212 |
| Ⅱ. 영업비용 | 21,616,244,512 | 52,838,939,128 |
| Ⅲ. 영업이익 | (11,432,234,275) | 6,927,566,084 |
| Ⅳ. 영업외수익(비용) | ||
| 1.금융수익 | 15,637,217,899 | 3,863,031,704 |
| 2.금융비용 | (7,375,077,998) | (2,876,352,026) |
| 3.기타영업외수익 | 385,826,783 | 116,423,995 |
| 4.기타영업외비용 | (3,115,262,510) | (456,079,265) |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | (5,899,530,101) | 7,574,590,492 |
| Ⅵ. 법인세비용 | (629,604,187) | 1,766,718,642 |
| Ⅶ. 당기순이익 | (5,269,925,914) | 5,807,871,850 |
| 1.지배기업 소유주 지분 | (5,300,866,273) | 5,801,436,985 |
| 2.비지배지분 | 30,940,359 | 6,434,865 |
| Ⅷ. 기타포괄손익 | 127,402,270 | (566,832,449) |
| 1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 19,557,365 | (881,364,572) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | (98,361,022) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | 19,557,365 | (783,003,550) |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 107,844,905 | 314,532,123 |
| 해외사업환산이익(손실) | 107,844,905 | 314,532,123 |
| Ⅸ. 총포괄손익 | (5,142,523,644) | 5,241,039,401 |
| 1.지배기업 소유주 지분 | (5,174,064,684) | 5,241,714,876 |
| 2.비지배지분 | 31,541,040 | (675,475) |
| Ⅹ. 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | (146) | 163 |
| 희석주당이익 | (146) | 141 |
연 결 자 본 변 동 표
| 제 7 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 6 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 글로벌텍스프리 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 지배기업 소유주 | 비지배지분 | 총계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본&cr구성요소 | 이익잉여금 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.1.1(전기초) | 9,729,288,500 | 62,247,484,748 | (11,629,489,230) | 13,567,637,855 | - | 73,914,921,873 |
| 소유주와의 거래 | ||||||
| 1.자기주식의 취득 | - | - | (3,842,815,179) | - | - | (3,842,815,179) |
| 2.무상증자 | 8,858,989,000 | (8,997,985,430) | - | - | - | (138,996,430) |
| 3.주식선택권 행사 | 38,831,500 | 271,936,722 | (34,848,594) | - | - | 275,919,628 |
| 4.주식선택권(주식기준보상) | - | - | 216,974,444 | - | - | 216,974,444 |
| 5.종속기업의 취득 | - | - | (2,906,878,999) | - | 142,366,627 | (2,764,512,372) |
| 총포괄손익 | ||||||
| 1.해외사업환산손익 | - | - | 321,642,463 | - | (7,110,340) | 314,532,123 |
| 2.확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (98,361,022) | - | (98,361,022) |
| 3.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | - | - | (783,003,550) | - | - | (783,003,550) |
| 4.당기순이익 | - | - | - | 5,801,436,985 | 6,434,865 | 5,807,871,850 |
| 2019.12.31(전기말) | 18,627,109,000 | 53,521,436,040 | (18,658,418,645) | 19,270,713,818 | 141,691,152 | 72,902,531,365 |
| 2020.1.1(당기초) | 18,627,109,000 | 53,521,436,040 | (18,658,418,645) | 19,270,713,818 | 141,691,152 | 72,902,531,365 |
| 소유주와의 거래 | ||||||
| 1.주식선택권(주식기준보상) | - | - | 52,564,116 | - | - | 52,564,116 |
| 2.전환권행사 | 770,560,500 | 3,522,868,170 | - | - | - | 4,293,428,670 |
| 3.종속기업자본거래 | - | - | (205,081,384) | - | - | (205,081,384) |
| 4.연결변동 | - | - | - | - | 9,714,010,451 | 9,714,010,451 |
| 총포괄손익 | ||||||
| 1.해외사업환산손익 | - | - | 107,244,224 | - | 600,681 | 107,844,905 |
| 2.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | - | - | (762,979,318) | - | - | (762,979,318) |
| 3.당기순이익 | - | - | - | (5,300,866,273) | 30,940,359 | (5,269,925,914) |
| 2020.12.31(당기말) | 19,397,669,500 | 57,044,304,210 | (19,466,671,007) | 13,969,847,545 | 9,887,242,643 | 80,832,392,891 |
연 결 현 금 흐 름 표
| 제 7 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 6 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 글로벌텍스프리 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 7(당) 기 | 제 6(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 3,682,919,184 | 9,323,561,419 |
| 1. 당기순이익 | (5,269,925,914) | 5,807,871,850 |
| 2. 당기순이익 조정을 위한 가감 | ||
| 법인세비용 | (629,604,187) | 1,766,718,642 |
| 퇴직급여 | - | 443,901,444 |
| 감가상각비 | 3,868,711,955 | 3,418,149,382 |
| 대손상각비 | 554,696,043 | 20,490,194 |
| 장기종업원급여 | 33,043,044 | 129,206,395 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실 | 598,222,503 | 118,887,608 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 처분손실 | - | 67,468,000 |
| 무형자산상각비 | 1,551,266,068 | 1,540,384,737 |
| 유형자산처분손실 | 2,721,225 | 56,609,216 |
| 유형자산폐기손실 | 113,948,706 | 78,355,883 |
| 유형자산손상차손 | 18,077,498 | 17,583,495 |
| 무형자산손상차손 | 2,886,344,083 | 32,994,276 |
| 주식보상비용 | 52,564,116 | 216,974,444 |
| 이자비용 | 2,593,049,989 | 2,688,379,695 |
| 외화환산손실 | 463,551,074 | - |
| 파생상품거래손실 | 3,102,721,570 | - |
| 잡손실 | 284,958,891 | - |
| 이자수익 | (691,047,115) | (1,024,711,214) |
| 외화환산이익 | - | (642,371,874) |
| 파생상품평가이익 | (3,522,376,800) | (2,149,560,000) |
| 파생상품거래이익 | (408,325,827) | - |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익 | (11,008,506,565) | - |
| 유형자산처분이익 | (373,333) | (55,549,892) |
| 무형자산처분이익 | (194,160,078) | - |
| 복구충당부채환입 | (70,183,305) | (14,141,053) |
| 리스해지이익 | (27,290,702) | - |
| 감면임차료 | (1,342,508,638) | - |
| 미수금의 감소(증가) | 24,158,776,175 | (6,900,277,841) |
| 미수수익의 감소 | 179,980,272 | 243,149,221 |
| 선급금의 감소(증가) | 463,748,834 | (124,216,901) |
| 선급비용의 감소(증가) | 44,330,598 | (23,410,540) |
| 미지급금의 증가(감소) | (8,722,393,265) | 2,198,824,669 |
| 예수금의 증가(감소) | (53,499,176) | 39,763,261 |
| 예수보증금의 감소 | (1,227,937,960) | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | (2,419,432,274) | 831,940,700 |
| 보증금의 증가 | - | 10,000,000 |
| 선수금의 증가 | 2,496,652 | 44,565,928 |
| 기타장기종업원급여부채의 감소 | - | (7,536,650) |
| 퇴직금의 지급 | (942,085,711) | - |
| 3. 이자지급 | (59,639) | (48,936) |
| 4. 이자수취 | 1,144,371,524 | 1,217,417,546 |
| 5. 법인세납부 | (1,904,951,147) | (724,250,266) |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (19,288,557,755) | (8,926,608,636) |
| 단기대여금의 감소 | 1,000,000 | - |
| 단기대여금의 증가 | - | (5,000,000) |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득 | (14,159,996,610) | (500,000,000) |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분 | 1,000,000 | 999,900,000 |
| 기타포괄-공정가치측정 금융자산의 취득 | - | (5,179,460,840) |
| 유형자산의 취득 | (273,074,926) | (1,476,814,992) |
| 유형자산의 처분 | 7,860,800 | 676,840,608 |
| 무형자산의 취득 | (526,651,650) | (763,767,243) |
| 무형자산의 처분 | 414,881,818 | - |
| 보증금의 감소 | 244,854,698 | 718,480,000 |
| 보증금의 증가 | (36,060,221) | (1,223,752,421) |
| 사업결합으로 인한 현금유출 | (4,962,371,664) | (2,173,033,748) |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (14,743,057,383) | (5,911,288,869) |
| 단기차입금의 차입 | 471,096,500 | - |
| 리스부채상환 | (1,447,854,963) | (2,205,396,888) |
| 주식선택권 행사 | - | 276,169,628 |
| 전환사채의 상환 | (13,760,000,000) | - |
| 주식의 발행 | (6,298,920) | (139,246,430) |
| 자기주식의 취득 | - | (3,842,815,179) |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감 | (30,348,695,954) | (5,514,336,086) |
| Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 | 74,990,976,356 | 79,975,916,790 |
| Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과 | (286,754,675) | 529,395,652 |
| Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 | 44,355,525,727 | 74,990,976,356 |
&cr2) 별도재무제표
재 무 상 태 표
| 제 7 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제 6 기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 글로벌텍스프리 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 7(당) 기말 | 제 6(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 17,753,940,152 | 86,508,681,728 |
| 1.현금및현금성자산 | 14,581,179,036 | 63,709,148,497 |
| 2.미수금 | 1,399,105,577 | 21,066,602,347 |
| 3.기타유동채권 | 1,206,100,646 | 791,030,257 |
| 4.기타유동자산 | 463,949,123 | 941,900,627 |
| 5.당기법인세자산 | 103,605,770 | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 71,433,730,971 | 35,349,775,543 |
| 1.당기손익-공정가치측정 금융자산 | 26,098,218,072 | 1,528,937,400 |
| 2.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 61,444,005 | 4,237,978,110 |
| 3.종속기업투자및관계기업투자 | 33,828,124,092 | 7,020,845,379 |
| 4.유형자산 | 2,963,018,940 | 6,575,592,634 |
| 5.무형자산 | 1,112,090,888 | 4,695,567,086 |
| 6.기타비유동채권 | 7,349,515,511 | 11,290,854,934 |
| 7.기타비유동자산 | 21,319,463 | - |
| 8.이연법인세자산 | - | - |
| 자 산 총 계 | 89,187,671,123 | 121,858,457,271 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 4,981,842,655 | 15,021,546,599 |
| 1.미지급금 | 3,070,000,651 | 8,019,887,959 |
| 2.당기법인세부채 | - | 1,747,399,673 |
| 3.기타유동부채 | 1,911,842,004 | 5,254,258,967 |
| Ⅱ.비유동부채 | 9,679,451,822 | 28,437,241,180 |
| 1.순확정급여부채 | - | 942,085,711 |
| 2.전환사채 | 6,932,612,577 | 17,918,960,798 |
| 3.파생상품부채 | 1,533,300,000 | 7,001,640,000 |
| 4.이연법인세부채 | - | 640,789,834 |
| 5.기타비유동부채 | 1,213,539,245 | 1,933,764,837 |
| 부 채 총 계 | 14,661,294,477 | 43,458,787,779 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 19,397,669,500 | 18,627,109,000 |
| Ⅱ. 주식발행초과금 | 57,044,304,210 | 53,521,436,040 |
| Ⅲ. 기타자본구성요소 | (16,841,119,787) | (16,130,704,585) |
| Ⅳ. 이익잉여금 | 14,925,522,723 | 22,381,829,037 |
| 자 본 총 계 | 74,526,376,646 | 78,399,669,492 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 89,187,671,123 | 121,858,457,271 |
포 괄 손 익 계 산 서
| 제 7 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 6 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 글로벌텍스프리 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 7(당) 기 | 제 6(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 7,942,922,824 | 48,398,851,637 |
| Ⅱ. 영업비용 | 16,220,444,764 | 41,626,745,525 |
| Ⅲ. 영업이익 | (8,277,521,940) | 6,772,106,112 |
| Ⅳ. 영업외수익(비용) | ||
| 1.금융수익 | 16,028,853,324 | 4,253,759,196 |
| 2.금융비용 | (7,367,417,894) | (2,868,242,817) |
| 3.기타영업외수익 | 284,518,077 | 29,761,659 |
| 4.기타영업외비용 | (8,572,170,812) | (693,081,613) |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | (7,903,739,245) | 7,494,302,537 |
| Ⅵ. 법인세비용 | (447,432,931) | 1,725,298,419 |
| Ⅶ. 당기순이익 | (7,456,306,314) | 5,769,004,118 |
| Ⅷ. 기타포괄손익 | ||
| 1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (762,979,318) | (881,364,572) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | (98,361,022) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | (762,979,318) | (783,003,550) |
| Ⅸ. 총포괄손익 | (8,219,285,632) | 4,887,639,546 |
| Ⅹ. 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | (205) | 163 |
| 희석주당이익 | (205) | 140 |
자 본 변 동 표
| 제 7 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 6 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 글로벌텍스프리 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본&cr구성요소 | 이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019.1.1(전기초 조정전) | 9,729,288,500 | 62,247,484,748 | (11,687,011,706) | 16,711,185,941 | 77,000,947,483 |
| K-IFRS 1116 최초 적용에 따른 조정(세후) | - | - | - | - | - |
| 2019.1.1(전기초 조정후) | 9,729,288,500 | 62,247,484,748 | (11,687,011,706) | 16,711,185,941 | 77,000,947,483 |
| 소유주와의 거래 | |||||
| 1.자기주식의 취득 | - | - | (3,842,815,179) | - | (3,842,815,179) |
| 2.무상증자 | 8,858,989,000 | (8,997,985,430) | - | - | (138,996,430) |
| 3.주식선택권 행사 | 38,831,500 | 271,936,722 | (34,848,594) | - | 275,919,628 |
| 4.주식선택권(주식기준보상) | - | - | 216,974,444 | - | 216,974,444 |
| 총포괄손익 | |||||
| 1.확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (98,361,022) | (98,361,022) |
| 2.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | - | - | (783,003,550) | - | (783,003,550) |
| 3.당기순이익 | - | - | - | 5,769,004,118 | 5,769,004,118 |
| 2019.12.31(전기말) | 18,627,109,000 | 53,521,436,040 | (16,130,704,585) | 22,381,829,037 | 78,399,669,492 |
| 2020.1.1(당기초) | 18,627,109,000 | 53,521,436,040 | (16,130,704,585) | 22,381,829,037 | 78,399,669,492 |
| 소유주와의 거래 | |||||
| 1.전환권 행사 | 770,560,500 | 3,522,868,170 | - | - | 4,293,428,670 |
| 2.주식선택권(주식기준보상) | - | - | 52,564,116 | - | 52,564,116 |
| 총포괄손익 | |||||
| 1.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | - | - | (762,979,318) | - | (762,979,318) |
| 2.당기순이익 | - | - | - | (7,456,306,314) | (7,456,306,314) |
| 2020.12.31(당기말) | 19,397,669,500 | 57,044,304,210 | (16,841,119,787) | 14,925,522,723 | 74,526,376,646 |
현 금 흐 름 표
| 제 7 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 6 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 글로벌텍스프리 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 7(당) 기 | 제 6(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 6,084,273,123 | 7,004,195,560 |
| 1. 당기순이익 | (7,456,306,314) | 5,769,004,118 |
| 2. 당기순이익 조정을 위한 가감 | 14,256,525,746 | 812,843,884 |
| 법인세비용(수익) | (447,432,931) | 1,725,298,419 |
| 퇴직급여 | - | 443,901,444 |
| 감가상각비 | 3,117,208,339 | 2,616,521,882 |
| 대손상각비 | 554,696,043 | 20,490,194 |
| 장기종업원급여 | 30,207,379 | 129,206,395 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실 | 598,222,503 | 118,887,608 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 처분손실 | - | 67,468,000 |
| 기타의대손상각비 | 3,423,255,573 | 525,198,044 |
| 무형자산상각비 | 649,359,463 | 687,965,693 |
| 유형자산처분손실 | 1,830,266 | 1,536,757 |
| 유형자산폐기손실 | 113,948,706 | 78,355,883 |
| 무형자산손상차손 | 2,840,111,015 | - |
| 주식보상비용 | 52,564,116 | 216,974,444 |
| 감면임차료 | (1,246,211,520) | - |
| 이자비용 | 2,586,202,226 | 2,680,270,486 |
| 외화환산손실 | 463,551,074 | - |
| 파생상품거래손실 | 3,102,721,570 | - |
| 잡손실 | 39,219,978 | - |
| 이자수익 | (1,084,170,080) | (1,422,284,415) |
| 외화환산이익 | - | (635,647,825) |
| 파생상품평가이익 | (3,522,376,800) | (2,149,560,000) |
| 파생상품거래이익 | (408,325,827) | - |
| 복구충당부채환입 | (31,119,315) | (14,141,053) |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익 | (11,008,506,565) | - |
| 리스해지이익 | (24,987,014) | - |
| 무형자산처분이익 | (194,160,078) | - |
| 유형자산처분이익 | (373,333) | (3,357,485) |
| 종속기업투자손상차손 | 2,098,918,379 | - |
| 미수금의 감소(증가) | 19,065,281,170 | (6,824,501,887) |
| 미수수익의 감소 | - | 34,207,985 |
| 선급금의 감소(증가) | 418,662,308 | (110,047,360) |
| 선급비용의 감소(증가) | 37,969,733 | (30,562,751) |
| 미지급금의 증가(감소) | (4,949,888,379) | 2,169,120,406 |
| 예수금의 증가(감소) | (19,082,986) | 28,581,434 |
| 미지급비용의 증가(감소) | (1,063,106,212) | 411,438,849 |
| 기타장기종업원급여부채의 감소 | - | (7,536,650) |
| 선수금의 증가 | 4,422,656 | 45,059,387 |
| 보증금의 증가 | - | 10,000,000 |
| 퇴직금의 지급 | (942,085,711) | - |
| 3. 이자지급 | (59,639) | (48,936) |
| 4. 이자수취 | 1,113,276,381 | 1,213,126,631 |
| 5. 법인세납부 | (1,829,163,051) | (790,730,137) |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (40,154,343,972) | (8,550,829,664) |
| 단기대여금의 증가 | - | (5,000,000) |
| 단기대여금의 감소 | 1,000,000 | 995,019,210 |
| 장기대여금의 증가 | (537,794,000) | (749,877,000) |
| 종속기업투자주식의 취득 | (25,707,841,600) | (100,000,000) |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득 | (14,159,996,610) | (500,000,000) |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분 | 1,000,000 | 999,900,000 |
| 기타포괄-공정가치측정 금융자산의 취득 | - | (5,179,460,840) |
| 유형자산의 취득 | (219,865,860) | (747,491,475) |
| 유형자산의 처분 | 7,860,800 | 32,029,818 |
| 무형자산의 취득 | (126,716,020) | (652,694,630) |
| 무형자산의 처분 | 414,881,818 | - |
| 보증금의 감소 | 212,762,670 | 718,480,000 |
| 보증금의 증가 | (39,635,170) | (922,480,060) |
| 사업결합으로 인한 현금유출 | - | (2,439,254,687) |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (14,992,701,220) | (5,573,222,270) |
| 리스부채상환 | (1,226,402,300) | (1,867,330,289) |
| 주식선택권 행사 | - | 276,169,628 |
| 전환사채의 상환 | (13,760,000,000) | - |
| 주식의 발행 | (6,298,920) | (139,246,430) |
| 자기주식의 취득 | - | (3,842,815,179) |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감 | (49,062,772,069) | (7,119,856,374) |
| Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 | 63,709,148,497 | 70,829,587,034 |
| Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과 | (65,197,392) | (582,163) |
| Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 | 14,581,179,036 | 63,709,148,497 |
&cr&cr - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 7 기 (2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지) |
| 제 6 기 (2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지) |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당기&cr(처분예정일 : 2021년 3월 30일) | 전기&cr(처분확정일 : 2020년 3월 24일) | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 14,775,547 | 22,231,853 | ||
| 전기이월이익잉여금 | 22,231,853 | 16,561,210 | ||
| 당기순이익(손실) | (7,456,306) | 5,769,004 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | (98,361) | ||
| II. 임의적립금 이입액 | - | - | ||
| III. 합계 | 14,775,547 | 22,231,853 | ||
| IV. 이익잉여금처분액 | - | - | ||
| V. 차기이월이익잉여금 | 14,775,547 | 22,231,853 |
&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 해당사항 없음
02_정관의변경 □ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 환급창구운영사업 ~ (중략) ~ 31. 상품 및 서비스 중개업 32. 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 환급창구운영사업 2. 외국인 세금환급 대행과 관련된 가맹점 모집 및 관리업 3. 외국인 세금환급 대행과 관련된 시스템 개발 및 공급, 임대 4. 소프트웨어 개발 및 공급 5. 내외국인 대상 여행업 6. 신용카드, 직불카드, 선불카드, 전자화폐의 발행 및 관리대행 7. 신용카드, 직불카드, 선불카드, 전자화폐의 이용과 관련된 대금결제 업무 8. 카드(전자적지급수단) 발급대행 및 결제시스템 제공 9. 신용카드 이외의 기타 카드발급 업무 및 대행업무 10. 제6호 내지 제9호에서 정하는 업무의 단말기 관련업무 11. 환전사업 12. 자동송금처리 시스템 및 서비스제공업 13. 다음 각 목의 전자금융업 가. 직불전자지급수단의 발행 및 관리 나. 선불전자지급수단의 발행 및 관리 다. 전자지급결제대행에 관한 업무 14. 결제대금 예치업 15. 공항, 항만이용과 관련된 서비스업 16. 통신판매업 17. 전자상거래 18. 부가통신사업 19. 온라인 컨텐츠 개발 및 공급업 20. 온라인 광고대행업 21. 각 호와 관련된 무역업 22. 국제물류주선업 23. 물류창고업 24. 택배, 배달, 운송업 25. 여행알선 및 운수관계 서비스업 26. 의료관광업 27. 기업컨설팅 28. 쇼핑몰 운영 및 시설 관리 29. 광고대행업 30. 부동산 투자, 개발, 건설 및 매매, 분양, 회원모집, 임대업, 관리운영, 위탁관리 운영업 31. 상품 및 서비스 중개업 32. 석유화학공업(공산품) 제품의 제조, 가공 및 유통업 33. 각종 화장품 도.소매업 34. 각종 화장품 제조 및 판매 35. 미용기기 및 의료기기 도.소매업 36. 프랜차이즈업 37. 식음료품 및 식음료품첨가물의 수입, 제조, 가공 및 매매 38. 건강기능식품 제조, 판매 및 수출입업 39. 위생용품제 및 판매업 40. 의약외품 및 기타 의약관련 제품 제조판매업 41. 각호에 관련된 연구용역업 42. 각호에 관련된 연구개발서비스업 43. 각호에 관련된 부대사업 일체 |
종속회사 사업 목적 추가 |
| 제10조의 2 (일반공모증자 등) ① 회사는 신주를 발행함에 있어 그 일부 또는 전부를 시가로 발행할 수 있으며 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회 결의로 일반공모증자방식에 의한 신주를 발행할 수 있다. ② 회사는 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제2항 제7호의 규정에 따라 발행하는 신주는 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없다. |
제10조의 2 (일반공모증자 등) ① 회사는 신주를 발행함에 있어 그 일부 또는 전부를 시가로 발행할 수 있으며 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회 결의로 일반공모증자방식에 의한 신주를 발행할 수 있다. ② 회사는 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제2항 제7호의 규정에 따라 발행하는 신주는 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없다. |
발행한도 증액 |
| 제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을정지한다. &cr&cr ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를행사할 주주로 한다. &cr&cr ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. |
제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자, 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. |
표준정관 개정 (정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비) |
| 제16조 (전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. ② 전환으로 인하여 발행하는 주식이 보통주식 또는 종류주식으로 할 경우 총계 일천억원 이내로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다. ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 정관 제10조의4(신주의 배당기산일) 규정을 준용한다 |
제16조 (전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 삼천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. ② 전환으로 인하여 발행하는 주식이 보통주식 또는 종류주식으로 할 경우 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다. ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 정관 제12조(신주의 배당기산일) 규정을 준용한다 |
발행한도 증액 등 |
| 제17조 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. ③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식이 보통주식 또는 종류주식으로 할 경우 총계 일천억원 이내로 하고, 그 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다. ⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 정관 제10조의4(신주의 배당기산일) 규정을 준용한다. |
제17조 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 삼천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. ③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식이 보통주식 또는 종류주식으로 할 경우 그 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다. &cr ⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 정관 제12조(신주의 배당기산일) 규정을 준용한다. |
발행한도 증액 등 |
| 제18조 (교환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다. |
제18조 (교환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 삼천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다. |
발행한도 증액 |
| 제21조 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) &cr회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. | 제21조 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) &cr회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. | 전자등록 규정 완화 |
| 제22조 (소집시기) ② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. |
제22조 (소집시기) ② 정기주주총회는 제 14조 1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. |
표준정관 개정 (정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비) |
| 제32조 (주주총회의 결의방법) ① (중략) |
제32조 (주주총회의 결의방법) ① (중략) ② 제1항의 조항을 개정 또는 변경할 경우, 그 효력은 개정 또는 변경을 결의한 주주총회가 속하는 사업년도 종료 후 발생한다. |
적대적 M&A 방지 위한 조항 추가 |
| 제46조(감사의 수와 선임, 임기와 보선) ④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. &cr&cr&cr&cr&cr ⑤ 감사의 임기는 ~(중략)~ 종결시까지로 한다. ⑥ 감사중 결원이 ~(중략)~ 그러하지 아니하다. |
제46조 (감사의 수와 선임, 임기와 보선) ④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.&cr&cr ⑤ 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑥ 감사의 임기는 ~(중략)~ 종결시까지로 한다 ⑦ 감사중 결원이 ~(중략)~ 그러하지 아니하다. |
표준정관 반영 (전자투표시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화(출석 의결권의 과반수 찬성시 선임)에 관한 내용을 반영하여 조항 정비) |
| 부 칙 이 정관은 ~(중략)~ 2020년 03월 24일부터 개정 시행한다. |
부 칙 이 정관은 ~(중략)~ 2020년 03월 24일부터 개정 시행한다. 이 정관은 2021년 03월 30일부터 개정 시행한다. |
※ 기타 참고사항
03_이사의선임 □ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 문양근 | 1968,12,27 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 본인 | 이사회 |
| 장대용 | 1975,01,15 | 사내이사 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 이용철 | 1972.10.19 | 사내이사 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 조남문 | 1971,09,10 | 사외이사 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 문양근 | 글로벌텍스프리(주) 사내이사 | 2009.05~2016.12&cr2013.03~2021.01&cr2018.03~현재 | (주)리치커뮤니케이션즈 총괄대표&cr(주)브레인콘텐츠 총괄대표&cr글로벌텍스프리(주) 사내이사 | - |
| 장대용 | (주)메디프론디비티 대표이사 | 2006.04~2021.01&cr2020.03~현재 | (주)브레인콘텐츠 대표이사&cr(주)메디프론디비티 대표이사 | - |
| 이용철 | (주)이엔코퍼레이션 재무이사 | 2004.04~2015.12&cr2016.01~현재 | 삼정회계법인&cr(주)이엔코퍼레이션 재무이사 | - |
| 조남문 | 법무법인 서정변호사 | 2003.04~2006.04&cr2006.04~현재 | 금융감독원 선임조사역&cr법무법인 서정 변호사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 문양근 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 장대용 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이용철 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 조남문 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획&cr2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획&cr3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 경영인으로 기업경영 및 기업성장에도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천
확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 후보자 확인서(사내이사 문양근)_210315.pdf_page_1.jpg 후보자 확인서(사내이사 문양근) 후보자 확인서(사내이사 장대용)_210315.pdf_page_2.jpg 후보자 확인서(사내이사 장대용) 후보자 확인서(사내이사 이용철)_210315.pdf_page_3.jpg 후보자 확인서(사내이사 이용철) 후보자 확인서(사외이사 조남문)_210315.pdf_page_4.jpg 후보자 확인서(사외이사 조남문)
※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.
※ 기타 참고사항
20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목
- 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건&cr&cr
나. 의안의 요지
- 임원 퇴직금 지급 규정 일부 개정
| 현행 | 개정 | 사유 |
|---|---|---|
| 제4조 퇴직급여의 계산 ① 퇴직급여의 산정은 [연간보수총액 * 1/12 * 근속개월수/12 * 지급율]을 계산한 금액으로 한다. ② 상기 1항의 기준지급률은 아래 각 호와 같다. 1. 회 장 : 3.0배수 2. 부 회 장 : 2.5배수 3. 총 괄 대 표 : 2.5배수 4. 대 표 이 사 : 2.0배수 5. 수석 부사장 : 1.6배수 6. 부 사 장 : 1.5배수 7. 전 무 이 사 : 1.3배수 8. 상 무 이 사 : 1.2배수 9. 이사, 감사, 기타 임원에 준하는 자 : 1.1배수 |
제4조 퇴직급여의 계산 ① 퇴직급여의 산정은 [연간보수총액 * 1/12 * 근속개월수/12 * 지급률]을 계산한 금액으로 한다. ② 상기 1항의 기준지급률은 아래 각 호와 같다. 1. 회 장 : 3.0배수 2. 부 회 장 : 2.5배수 3. 총 괄 대 표 : 2.0배수 4. 대 표 이 사 : 1.5배수 <삭제> 5. 부 사 장 : 1.3배수 6. 전 무 이 사 : 1.2배수 7. 상 무 이 사 : 1.2배수 8. 이사, 감사, 기타 임원에 준하는 자 : 1.1배수 |
<조항신설 및 일부삭제> |
| 제11조 퇴직금 지급의 특례 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직하거나 순직으로 퇴직한 자에 대하여는 다음 각호에 해당하는 지급률 범위 내에서 퇴직금을 가산하여 지급할 수 있다. 1. 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직한 자 : 기준지급률의 100% 이내 2. 순직으로 퇴직한 자 : 기준지급률의 300% 이내 |
제11조 퇴직금 지급의 특례 ① 업무상 또는 업무 외 부상, 질병으로 퇴직하거나, 업무상 또는 업무외 사망으로 퇴직하는 자에 대하여는 다음 각호에 해당하는 지급률 범위 내에서 퇴직금을 가산하여 지급할 수 있다. 1. 업무외 부상 또는 질병으로 퇴직한 자 : [최종퇴사일을 기준으로 지급 받는 퇴직금액 * 기준지급률 (본규정 제4조)* 0.5배수] 2. 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직한 자 : [최종퇴사일을 기준으로 지급 받는 퇴직금액 * 기준지급률 (본규정 제4조)* 1.0배수] 3. 업무외 사망으로 퇴직한 자 : [최종퇴사일을 기준으로 지급 받는 퇴직금액 * 기준지급률 (본규정 제4조)* 1.0 배수] 4. 업무상 사망으로 퇴직한 자 : [최종퇴사일을 기준으로 지급 받는 퇴직금액 * 기준지급률 (본규정 제4조)* 2 배수] ② 본조에 따라 퇴직금을 가산하여 받는 경우 제1항 각호의 최종퇴사일의 퇴직금 계산은 중간정산 등으로 기지급된 퇴직금이 있는 경우 기지급된 퇴직금을 포함하여 계산한다. |
<각호 개정> |
| 제12조 퇴직위로금 ① 회사는 다음 각 호의 경우 임원에게 퇴직 위로금을 지급 할 수 있다. 1. 1년 미만 근속하고 퇴직하는 임원 2. 임기 만료전 명예퇴직하는 임원 3. 재임기간중 무보수로 재임한 임원 4. 재임기간중 공적이 있거나, 기타 특별한 사유에 따라 이사회가 퇴직위로금 지급을 결의한 경우 ② 위 1항의 퇴직위로금은 퇴직금 지급규정과 별도로 현금 또는 현금 이외의 자산으로 지급할 수 있다. |
제12조 퇴직위로금 ① 회사는 다음 각 호의 경우 임원에게 퇴직 위로금을 지급할 수 있다. 1. 1년 미만 근속하고 퇴직하는 임원 2. 임기 만료전 명예퇴직하는 임원 3. 재임기간중 무보수로 재임한 임원 4. 재임중 질병, 부상, 사망을 이유로 퇴직하는 임원 5. 재임기간중 공적이 있거나, 기타 특별한 사유에 따라 이사회가 퇴직위로금을 결의한 경우 ② 전항의 퇴직위로금은 현금 또는 현금 이외의 현금성 자산으로 지급할 수 있다. ③ 회사가 임원을 피보험자로 하는 생명보험 계약 또는 상해보험 계약을 체결하고 사망,질병발생 등 보험사유 발생으로 퇴직하는 경우, 당해사유로 지급받은 보험금은 본조 1항의 위로금과는 별도로 유족 또는 본인에게 지급할 수 있다. |
<각호 신설 및 조항 신설> |
| 제13조 유족위로금 및 보상금의 지급 ① 회사는 임원이 재직하는 동안 사망, 장해 또는 질병 발생 시 당해 임원의 유족 또는 본인에게 위로금 또는 보상금을 지급할 수 있다. ② 임원을 피보험자로 생명보험계약 또는 상해보험계약 등을 체결하는 경우 사망 등 보험 사고로 지급되는 보험금(제세공과금 등 비용 제외) 은 당해 유족 또는 본인에게 지급한다. ③ 퇴직위로금은 일부 또는 전부를 임원을 피보험자로 한 보험계약의 보험금으로 대신하여 지급할 수 있으며 당해 보험을 해지(해약)하지 않고 퇴직 임원에게 승계하여 퇴직위로금으로 갈음 할 수 있다. |
<삭제> | <조문이관삭제> |
| 부 칙 제1조 시행일 이 규정은 2019년 3월 28일부터 시행하고 본 규정 전 퇴직금 계산은 본 규정에 따라 소급하여 적용한다. |
부 칙 제1조 시행일 1. 이 규정은 2019년 3월 28일부터 시행하고 본 규정 전 퇴직금 계산은 본 규정에 따라 소급하여 적용한다. 2. 이 규정의 4차 개정은 2021년 3월 30일부로 시행한다. |
09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8(3) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7(3) |
| 실제 지급된 보수총액 | 769백만원 |
| 최고한도액 | 3,000백만원 |
10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 37백만원 |
| 최고한도액 | 200백만원 |
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.&cr
가. 제출 개요 2021년 03월 22일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.global-taxfree.com)에 게재할 예정입니다. 이후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시(http://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.&cr&cr
※ 참고사항
1. 주주총회 개최(예정)일 : 2021년 3월 30일(화)&cr
2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유&cr당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 종속회사 결산 일정 등 연결재무제표 결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영준비를 위해 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회에서는 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.&cr
3. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2021년 3월 15일(월)&cr&cr4. 코로나바이러스 감염증-19 (COVID-19) 전파예방 안내&cr코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.&cr&cr만약 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.