GLOBAL PMX — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 22, 2021

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合併現金流量表

本資料由智伸科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,039,809 | 1,234,366 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,039,809 | 1,234,366 |
| 折舊費用 | 607,214 | 622,220 |
| 攤銷費用 | 14,689 | 15,719 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,055 | 16,210 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 471 | -450 |
| 利息費用 | 47,822 | 60,754 |
| 利息收入 | -19,432 | -27,864 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,379 | -16,568 |
| 非金融資產減損損失 | 11,860 | 2,832 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 20,798 | -19,596 |
| 其他項目 | 0 | 1,400 |
| 收益費損項目合計 | 680,098 | 654,657 |
| 應收票據（增加）減少 | 14,407 | -61,684 |
| 應收帳款（增加）減少 | -119,607 | -317,646 |
| 其他應收款（增加）減少 | 925 | -4,478 |
| 存貨（增加）減少 | -77,393 | 28,815 |
| 預付款項（增加）減少 | 9,348 | -23,225 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,378 | -47,609 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -173,698 | -425,827 |
| 應付帳款增加（減少） | 26,569 | 76,525 |
| 其他應付款增加（減少） | 181,461 | -833,309 |
| 其他流動負債增加（減少） | 925 | 246 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2 | 5 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 208,953 | -756,533 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 35,255 | -1,182,360 |
| 調整項目合計 | 715,353 | -527,703 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,755,162 | 706,663 |
| 支付之利息 | -35,648 | -44,635 |
| 退還（支付）之所得稅 | -189,400 | -371,837 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,530,114 | 290,191 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -680,472 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 97,933 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -441,396 | -637,951 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 56,475 | 116,454 |
| 存出保證金增加 | -2,048 | 14,630 |
| 取得無形資產 | -12,082 | -12,419 |
| 取得使用權資產 | 0 | -9,655 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 230 |
| 收取之利息 | 18,256 | 25,649 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,061,267 | -405,129 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -557,079 | 1,136,153 |
| 償還長期借款 | 0 | -92,145 |
| 存入保證金增加 | 1 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -3 |
| 租賃本金償還 | -23,839 | -23,838 |
| 發放現金股利 | -204,835 | -253,995 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -785,752 | 766,172 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,350 | -18,595 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -307,555 | 632,639 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,653,119 | 2,020,480 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,345,564 | 2,653,119 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,345,564 | 2,653,119 |