GLOBAL PMX — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 22, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,345,564 | 19.27 | 2,653,119 | 22.39 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 707,454 | 5.81 | 26,982 | 0.23 |
| 應收票據淨額 | 62,479 | 0.51 | 76,886 | 0.65 |
| 應收帳款淨額 | 2,463,642 | 20.24 | 2,349,220 | 19.82 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,168 | 0.02 | 1,042 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 41,424 | 0.34 | 63,677 | 0.54 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 1,785 | 0.02 |
| 本期所得稅資產 | 9,256 | 0.08 | 18,185 | 0.15 |
| 存貨 | 1,302,681 | 10.70 | 1,238,280 | 10.45 |
| 預付款項 | 242,806 | 2.00 | 252,154 | 2.13 |
| 其他流動資產 | 52,787 | 0.43 | 51,409 | 0.43 |
| 流動資產合計 | 7,230,273 | 59.41 | 6,732,739 | 56.81 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 1,050 | 0.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,432,844 | 36.42 | 4,491,907 | 37.90 |
| 使用權資產 | 292,694 | 2.40 | 316,426 | 2.67 |
| 無形資產 | 15,882 | 0.13 | 18,339 | 0.15 |
| 遞延所得稅資產 | 90,468 | 0.74 | 111,484 | 0.94 |
| 其他非流動資產 | 108,289 | 0.89 | 180,080 | 1.52 |
| 非流動資產合計 | 4,940,177 | 40.59 | 5,119,286 | 43.19 |
| 資產總額 | 12,170,450 | 100.00 | 11,852,025 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 2,953,718 | 24.27 | 3,510,797 | 29.62 |
| 應付帳款 | 719,181 | 5.91 | 692,686 | 5.84 |
| 應付帳款－關係人 | 100 | 0.00 | 26 | 0.00 |
| 其他應付款 | 1,247,227 | 10.25 | 1,091,473 | 9.21 |
| 其他應付款項－關係人 | 11,946 | 0.10 | 10,151 | 0.09 |
| 本期所得稅負債 | 115,251 | 0.95 | 98,213 | 0.83 |
| 租賃負債－流動 | 22,245 | 0.18 | 21,968 | 0.19 |
| 其他流動負債 | 540,915 | 4.44 | 11,643 | 0.10 |
| 流動負債合計 | 5,610,583 | 46.10 | 5,436,957 | 45.87 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 1,485,631 | 12.53 |
| 遞延所得稅負債 | 358,881 | 2.95 | 309,696 | 2.61 |
| 租賃負債－非流動 | 115,487 | 0.95 | 137,732 | 1.16 |
| 其他非流動負債 | 5,557 | 0.05 | 5,511 | 0.05 |
| 非流動負債合計 | 479,925 | 3.94 | 1,938,570 | 16.36 |
| 負債總額 | 6,090,508 | 50.04 | 7,375,527 | 62.23 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,096,103 | 9.01 | 819,340 | 6.91 |
| 預收股本 | 24,878 | 0.20 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 1,120,981 | 9.21 | 819,340 | 6.91 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 3,238,705 | 26.61 | 1,107,664 | 9.35 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 329,893 | 2.71 | 267,650 | 2.26 |
| 特別盈餘公積 | 271,368 | 2.23 | 118,410 | 1.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,321,478 | 10.86 | 1,069,622 | 9.02 |
| 保留盈餘合計 | 1,922,739 | 15.80 | 1,455,682 | 12.28 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -202,483 | -1.66 | -271,368 | -2.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,079,942 | 49.96 | 3,111,318 | 26.25 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 1,365,180 | 11.52 |
| 權益總額 | 6,079,942 | 49.96 | 4,476,498 | 37.77 |
| 負債及權益總計 | 12,170,450 | 100.00 | 11,852,025 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 2,487,792 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |