GLOBAL PMX — Interim / Quarterly Report 2021

May 10, 2021

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合併現金流量表

本資料由智伸科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 443,799 | 180,219 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 443,799 | 180,219 |
| 折舊費用 | 147,737 | 153,180 |
| 攤銷費用 | 3,337 | 3,758 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -30,733 | -6,405 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,256 | 1,050 |
| 利息費用 | 7,041 | 14,737 |
| 利息收入 | -2,198 | -6,097 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 18 | -317 |
| 非金融資產減損損失 | 6,529 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -2,918 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,839 | 7,323 |
| 收益費損項目合計 | 130,148 | 164,311 |
| 應收票據（增加）減少 | 14,006 | 52,689 |
| 應收帳款（增加）減少 | -322,053 | 60,784 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,225 | -51,475 |
| 存貨（增加）減少 | 34,197 | 59,717 |
| 預付款項（增加）減少 | -53,503 | -24,284 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,311 | -5,174 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -308,817 | 92,257 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1,995 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 13,451 | -149,973 |
| 其他應付款增加（減少） | -65,842 | -202,117 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,847 | -2,862 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4 | -5 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -59,237 | -354,957 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -368,054 | -262,700 |
| 調整項目合計 | -237,906 | -98,389 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 205,893 | 81,830 |
| 支付之利息 | -6,222 | -10,238 |
| 退還（支付）之所得稅 | -61,371 | -20,759 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 138,300 | 50,833 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -133,211 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 538,772 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -220,406 | -121,981 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,915 | 12,621 |
| 存出保證金增加 | -159 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 135 |
| 取得無形資產 | -1,306 | -7,768 |
| 收取之利息 | 4,124 | 13,845 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 340,940 | -236,359 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 32,116 |
| 短期借款減少 | -462,891 | 0 |
| 償還公司債 | -39,500 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1 |
| 租賃本金償還 | -5,960 | -5,959 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -508,351 | 26,156 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,381 | -6,815 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -33,492 | -166,185 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,345,564 | 2,653,119 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,312,072 | 2,486,934 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,312,072 | 2,486,934 |