GLOBAL PMX — Interim / Quarterly Report 2020

May 11, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由智伸科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 88,286 | 224,648 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 88,286 | 224,648 |
| 折舊費用 | 96,792 | 97,294 |
| 攤銷費用 | 2,962 | 2,565 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,205 | -2,327 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,050 | -150 |
| 利息費用 | 12,135 | 12,045 |
| 利息收入 | -5,796 | -3,097 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -114 | -1,082 |
| 非金融資產減損損失 | 2,804 | -1,779 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,323 | -16,375 |
| 收益費損項目合計 | 112,951 | 87,094 |
| 應收票據（增加）減少 | 52,689 | 4,542 |
| 應收帳款（增加）減少 | 70,507 | 68,932 |
| 其他應收款（增加）減少 | -31,311 | 23,911 |
| 存貨（增加）減少 | 69,036 | -71,100 |
| 預付款項（增加）減少 | -17,356 | 6,559 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,042 | 2,340 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 138,523 | 35,184 |
| 應付帳款增加（減少） | -127,086 | -9,753 |
| 其他應付款增加（減少） | -157,462 | -84,034 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,318 | 4,832 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -281,235 | -88,955 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -142,712 | -53,771 |
| 調整項目合計 | -29,761 | 33,323 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 58,525 | 257,971 |
| 支付之利息 | -8,231 | -7,350 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,745 | -36,860 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,549 | 213,761 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -132,990 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -96,786 | -167,549 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,256 | 1,666 |
| 存出保證金減少 | 134 | 1,525 |
| 取得無形資產 | -7,768 | -2,758 |
| 取得使用權資產 | 0 | -9,376 |
| 收取之利息 | 4,445 | 1,923 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -228,709 | -174,569 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 32,115 | 340,121 |
| 償還長期借款 | 0 | -92,145 |
| 存入保證金減少 | -1 | 3 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 32,114 | 247,979 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,815 | 10,002 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -173,861 | 297,173 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,203,599 | 1,325,232 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,029,738 | 1,622,405 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,029,738 | 1,622,405 |