GLOBAL PMX — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 12, 2020

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合併現金流量表

本資料由智伸科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 297,302 | 658,993 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 297,302 | 658,993 |
| 折舊費用 | 303,967 | 311,162 |
| 攤銷費用 | 7,642 | 7,614 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 30,088 | -787 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -300 | 0 |
| 利息費用 | 27,507 | 29,578 |
| 利息收入 | -11,639 | -13,049 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,016 | -12,829 |
| 非金融資產減損損失 | 17,072 | -4,630 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,129 | -18,157 |
| 收益費損項目合計 | 376,450 | 298,902 |
| 應收票據（增加）減少 | 76,226 | 3,291 |
| 應收帳款（增加）減少 | 154,945 | -196,484 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,479 | -31,899 |
| 存貨（增加）減少 | -39,099 | -41,775 |
| 預付款項（增加）減少 | 13,393 | 19,327 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -579 | -45,637 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 211,365 | -293,177 |
| 應付帳款增加（減少） | -205,425 | 25,773 |
| 其他應付款增加（減少） | -159,170 | 36,421 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,046 | -4,671 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -371,646 | 57,523 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -160,281 | -235,654 |
| 調整項目合計 | 216,169 | 63,248 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 513,471 | 722,241 |
| 支付之利息 | -20,404 | -20,968 |
| 退還（支付）之所得稅 | -90,906 | -230,681 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 402,161 | 470,592 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -189,565 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 47,265 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -157,023 | -414,564 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 40,892 | 60,415 |
| 存出保證金減少 | -23 | 14,268 |
| 取得無形資產 | -9,705 | -10,180 |
| 取得使用權資產 | 0 | -9,655 |
| 收取之利息 | 12,700 | 9,561 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -302,724 | -302,890 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -334,250 | 658,510 |
| 償還長期借款 | 0 | -92,145 |
| 存入保證金減少 | -2 | 1 |
| 租賃本金償還 | -11,920 | -11,919 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -346,172 | 554,447 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,605 | 4,807 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -265,340 | 726,956 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,653,119 | 2,020,480 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,387,779 | 2,747,436 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,387,779 | 2,747,436 |