GLOBAL PMX — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 9, 2019

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合併現金流量表

本資料由智伸科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 427,817 | 350,660 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 427,817 | 350,660 |
| 折舊費用 | 198,496 | 162,475 |
| 攤銷費用 | 5,755 | 3,055 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,533 | 412 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 1,207 |
| 利息費用 | 25,669 | 18,305 |
| 利息收入 | -8,260 | -3,645 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,271 | -1,038 |
| 非金融資產減損損失 | 2,109 | -21,259 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -18,157 | 10,479 |
| 其他項目 | 0 | 1,078 |
| 收益費損項目合計 | 189,808 | 171,069 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,374 | -17,672 |
| 應收帳款（增加）減少 | -114,818 | -29,203 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,464 | 22,178 |
| 存貨（增加）減少 | -47,958 | -5,673 |
| 預付款項（增加）減少 | 26,811 | -34,673 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 738 | 103 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -143,317 | -64,940 |
| 應付帳款增加（減少） | 28,200 | -9,307 |
| 其他應付款增加（減少） | -110,934 | -47,328 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,295 | -2,600 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -20 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -84,029 | -59,255 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -227,346 | -124,195 |
| 調整項目合計 | -37,538 | 46,874 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 390,279 | 397,534 |
| 支付之利息 | -18,013 | -12,701 |
| 退還（支付）之所得稅 | -114,056 | -119,608 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 258,210 | 265,225 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -356,562 | -677,013 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 37,721 | 8,748 |
| 存出保證金減少 | 14,269 | 312 |
| 取得無形資產 | -9,635 | -7,886 |
| 取得使用權資產 | -9,655 | 0 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -137,128 |
| 收取之利息 | 6,882 | 3,645 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -316,980 | -809,322 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 662,509 | -40,306 |
| 發行公司債 | 0 | 1,502,500 |
| 償還長期借款 | -92,145 | 0 |
| 存入保證金增加 | 1 | 3 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 570,365 | 1,462,197 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,807 | 4,843 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 516,402 | 922,943 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,325,232 | 563,091 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,841,634 | 1,486,034 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,841,634 | 1,486,034 |