GLOBAL PMX — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 23, 2018

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合併現金流量表

本資料由智伸科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 828,106 | 683,769 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 828,106 | 683,769 |
| 折舊費用 | 259,281 | 250,837 |
| 攤銷費用 | 3,192 | 1,937 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,115 | 379 |
| 利息費用 | 14,113 | 18,369 |
| 利息收入 | -3,477 | -4,116 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,847 | -2,308 |
| 處分投資損失（利益） | -39 | -687 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -14,453 | -211 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 23,477 | -25,593 |
| 其他項目 | 762 | 822 |
| 收益費損項目合計 | 291,124 | 239,429 |
| 應收票據（增加）減少 | -15,941 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -277,228 | -135,861 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,479 | -5,650 |
| 存貨（增加）減少 | -133,848 | 158,066 |
| 預付款項（增加）減少 | -32,621 | 25,717 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,661 | 5,859 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -462,456 | 48,131 |
| 應付帳款增加（減少） | 140,995 | 39,430 |
| 其他應付款增加（減少） | 106,144 | -12,383 |
| 預收款項增加（減少） | -476 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,831 | -221 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -65 | -7,022 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 233,767 | 19,804 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -228,689 | 67,935 |
| 調整項目合計 | 62,435 | 307,364 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 890,541 | 991,133 |
| 支付之利息 | -13,975 | -17,857 |
| 退還（支付）之所得稅 | -158,256 | -115,073 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 718,310 | 858,203 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -93,290 | -49,650 |
| 處分備供出售金融資產 | 135,625 | 226,124 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -35,879 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 71,159 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,047,018 | -441,178 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,797 | 35,773 |
| 存出保證金增加 | 9,872 | -395 |
| 取得無形資產 | -9,499 | -1,748 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 30 |
| 收取之利息 | 3,477 | 4,116 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -981,036 | -191,648 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 410,183 | -140,006 |
| 存入保證金增加 | -3,581 | 102 |
| 發放現金股利 | -376,896 | -266,285 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 29,706 | -406,189 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,559 | -25,338 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -246,579 | 235,028 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 809,670 | 574,642 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 563,091 | 809,670 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 563,091 | 809,670 |