GLOBAL PMX — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

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合併現金流量表

本資料由智伸科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 350,660 | 377,717 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 350,660 | 377,717 |
| 折舊費用 | 162,475 | 123,287 |
| 攤銷費用 | 3,055 | 1,225 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 412 | 1,129 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,207 | 0 |
| 利息費用 | 18,305 | 5,787 |
| 利息收入 | -3,645 | -1,840 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,038 | -3,709 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -17 |
| 非金融資產減損損失 | -21,259 | -2,824 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10,479 | 31,430 |
| 其他項目 | 1,078 | 378 |
| 收益費損項目合計 | 171,069 | 154,846 |
| 應收票據（增加）減少 | -17,672 | -26,494 |
| 應收帳款（增加）減少 | -29,203 | -4,643 |
| 其他應收款（增加）減少 | 22,178 | 12,235 |
| 存貨（增加）減少 | -5,673 | -72,852 |
| 預付款項（增加）減少 | -34,673 | -13,686 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 103 | 3,513 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -64,940 | -101,927 |
| 應付帳款增加（減少） | -9,307 | 76,901 |
| 其他應付款增加（減少） | -47,328 | -254 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,600 | -4,412 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -20 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -59,255 | 72,235 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -124,195 | -29,692 |
| 調整項目合計 | 46,874 | 125,154 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 397,534 | 502,871 |
| 支付之利息 | -12,701 | -5,900 |
| 退還（支付）之所得稅 | -119,608 | -86,556 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 265,225 | 410,415 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -68,900 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 42,313 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -677,013 | -531,704 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,748 | 19,771 |
| 存出保證金減少 | 312 | 9,459 |
| 取得無形資產 | -7,886 | -4,241 |
| 其他預付款項增加 | -137,128 | 0 |
| 收取之利息 | 3,645 | 1,823 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -809,322 | -531,479 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -40,306 | -1,424 |
| 發行公司債 | 1,502,500 | 0 |
| 存入保證金增加 | 3 | -3,136 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,462,197 | -4,560 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,843 | -16,146 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 922,943 | -141,770 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 563,091 | 809,670 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,486,034 | 667,900 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,486,034 | 667,900 |