GLOBAL PMX — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,486,034 | 20.13 | 563,091 | 9.64 | 667,900 | 13.26 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 68,904 | 1.37 |
| 應收票據淨額 | 33,613 | 0.46 | 15,941 | 0.27 | 26,494 | 0.53 |
| 應收帳款淨額 | 1,328,032 | 17.99 | 1,302,508 | 22.29 | 1,042,420 | 20.69 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 16,727 | 0.23 | 13,608 | 0.23 | 12,294 | 0.24 |
| 其他應收款淨額 | 10,936 | 0.15 | 32,923 | 0.56 | 13,645 | 0.27 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 32 | 0.00 | 223 | 0.00 | 804 | 0.02 |
| 本期所得稅資產 | 15,469 | 0.21 | 9,592 | 0.16 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 593,221 | 8.04 | 567,361 | 9.71 | 495,985 | 9.85 |
| 預付款項 | 214,066 | 2.90 | 179,393 | 3.07 | 160,458 | 3.19 |
| 其他流動資產 | 2,054 | 0.03 | 2,157 | 0.04 | 2,305 | 0.05 |
| 流動資產合計 | 3,700,184 | 50.12 | 2,686,797 | 45.99 | 2,491,209 | 49.45 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,050 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,729,527 | 36.97 | 2,531,364 | 43.33 | 1,969,311 | 39.09 |
| 無形資產 | 13,600 | 0.18 | 8,715 | 0.15 | 5,340 | 0.11 |
| 遞延所得稅資產 | 26,337 | 0.36 | 36,528 | 0.63 | 40,231 | 0.80 |
| 其他非流動資產 | 912,201 | 12.36 | 578,774 | 9.91 | 531,277 | 10.55 |
| 非流動資產合計 | 3,682,715 | 49.88 | 3,155,381 | 54.01 | 2,546,159 | 50.55 |
| 資產總額 | 7,382,899 | 100.00 | 5,842,178 | 100.00 | 5,037,368 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,391,839 | 18.85 | 1,432,145 | 24.51 | 1,020,538 | 20.26 |
| 應付帳款 | 260,597 | 3.53 | 269,341 | 4.61 | 189,924 | 3.77 |
| 應付帳款－關係人 | 53,752 | 0.73 | 54,315 | 0.93 | 69,638 | 1.38 |
| 其他應付款 | 1,244,941 | 16.86 | 915,989 | 15.68 | 987,426 | 19.60 |
| 其他應付款項－關係人 | 8,772 | 0.12 | 3,060 | 0.05 | 17,012 | 0.34 |
| 本期所得稅負債 | 47,215 | 0.64 | 84,791 | 1.45 | 63,035 | 1.25 |
| 其他流動負債 | 3,193 | 0.04 | 5,793 | 0.10 | 14,672 | 0.29 |
| 流動負債合計 | 3,010,309 | 40.77 | 2,765,434 | 47.34 | 2,362,245 | 46.89 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 1,466,245 | 19.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 200,754 | 2.72 | 164,105 | 2.81 | 129,937 | 2.58 |
| 其他非流動負債 | 5,141 | 0.07 | 5,158 | 0.09 | 5,395 | 0.11 |
| 非流動負債合計 | 1,672,140 | 22.65 | 169,263 | 2.90 | 135,332 | 2.69 |
| 負債總額 | 4,682,449 | 63.42 | 2,934,697 | 50.23 | 2,497,577 | 49.58 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 819,340 | 11.10 | 819,340 | 14.02 | 819,340 | 16.27 |
| 股本合計 | 819,340 | 11.10 | 819,340 | 14.02 | 819,340 | 16.27 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,107,664 | 15.00 | 1,064,002 | 18.21 | 1,064,002 | 21.12 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 217,679 | 2.95 | 157,712 | 2.70 | 157,712 | 3.13 |
| 特別盈餘公積 | 84,243 | 1.14 | 64,310 | 1.10 | 64,310 | 1.28 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 520,651 | 7.05 | 886,360 | 15.17 | 551,361 | 10.95 |
| 保留盈餘合計 | 822,573 | 11.14 | 1,108,382 | 18.97 | 773,383 | 15.35 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -49,127 | -0.67 | -84,243 | -1.44 | -116,938 | -2.32 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -49,127 | -0.67 | -84,243 | -1.44 | -116,934 | -2.32 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,700,450 | 36.58 | 2,907,481 | 49.77 | 2,539,791 | 50.42 |
| 權益總額 | 2,700,450 | 36.58 | 2,907,481 | 49.77 | 2,539,791 | 50.42 |
| 負債及權益總計 | 7,382,899 | 100.00 | 5,842,178 | 100.00 | 5,037,368 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |