GLOBAL PMX — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

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合併現金流量表

本資料由智伸科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 505,308 | 605,192 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 505,308 | 605,192 |
| 折舊費用 | 245,785 | 189,640 |
| 攤銷費用 | 5,294 | 2,191 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,465 | 663 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,107 | 0 |
| 利息費用 | 29,801 | 9,464 |
| 利息收入 | -6,390 | -2,603 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -740 | -3,614 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -39 |
| 非金融資產減損損失 | -19,106 | -1,224 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,517 | 36,178 |
| 其他項目 | 1,941 | 569 |
| 收益費損項目合計 | 262,674 | 231,225 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,278 | -18,693 |
| 應收帳款（增加）減少 | -50,142 | -61,230 |
| 其他應收款（增加）減少 | 25,121 | 18,317 |
| 存貨（增加）減少 | -62,944 | -125,956 |
| 預付款項（增加）減少 | -76,523 | -17,920 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,336 | 4,144 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -167,430 | -201,338 |
| 應付帳款增加（減少） | 59,005 | 88,424 |
| 其他應付款增加（減少） | -63,563 | 14,405 |
| 其他流動負債增加（減少） | -269 | -14,146 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -20 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,847 | 88,683 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -172,277 | -112,655 |
| 調整項目合計 | 90,397 | 118,570 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 595,705 | 723,762 |
| 支付之利息 | -21,309 | -9,228 |
| 退還（支付）之所得稅 | -150,667 | -142,208 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 423,729 | 572,326 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -93,290 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 135,625 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -969,719 | -759,188 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,845 | 20,402 |
| 存出保證金減少 | 312 | 9,436 |
| 取得無形資產 | -13,413 | -8,392 |
| 其他預付款項增加 | -135,829 | 0 |
| 收取之利息 | 5,958 | 2,614 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,103,846 | -692,793 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 483,469 | 219,659 |
| 發行公司債 | 1,502,500 | 0 |
| 存入保證金減少 | -189 | -3,125 |
| 發放現金股利 | -520,281 | -376,896 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,465,499 | -160,362 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,208 | -11,815 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 778,174 | -292,644 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 563,091 | 809,670 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,341,265 | 517,026 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,341,265 | 517,026 |