GLOBAL PMX — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,341,265 | 18.00 | 563,091 | 9.64 | 517,026 | 10.01 |
| 應收票據淨額 | 20,219 | 0.27 | 15,941 | 0.27 | 18,693 | 0.36 |
| 應收帳款淨額 | 1,355,058 | 18.18 | 1,302,508 | 22.29 | 1,095,126 | 21.19 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 9,253 | 0.12 | 13,608 | 0.23 | 16,476 | 0.32 |
| 其他應收款淨額 | 8,442 | 0.11 | 32,923 | 0.56 | 7,811 | 0.15 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 15 | 0.00 | 223 | 0.00 | 528 | 0.01 |
| 本期所得稅資產 | 12,043 | 0.16 | 9,592 | 0.16 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 650,930 | 8.73 | 567,361 | 9.71 | 545,994 | 10.57 |
| 預付款項 | 255,916 | 3.43 | 179,393 | 3.07 | 164,692 | 3.19 |
| 其他流動資產 | 821 | 0.01 | 2,157 | 0.04 | 1,674 | 0.03 |
| 流動資產合計 | 3,653,962 | 49.03 | 2,686,797 | 45.99 | 2,368,020 | 45.83 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 150 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,931,788 | 39.34 | 2,531,364 | 43.33 | 2,085,942 | 40.37 |
| 無形資產 | 16,333 | 0.22 | 8,715 | 0.15 | 8,637 | 0.17 |
| 遞延所得稅資產 | 51,367 | 0.69 | 36,528 | 0.63 | 33,373 | 0.65 |
| 其他非流動資產 | 798,710 | 10.72 | 578,774 | 9.91 | 671,049 | 12.99 |
| 非流動資產合計 | 3,798,348 | 50.97 | 3,155,381 | 54.01 | 2,799,001 | 54.17 |
| 資產總額 | 7,452,310 | 100.00 | 5,842,178 | 100.00 | 5,167,021 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,915,614 | 25.70 | 1,432,145 | 24.51 | 1,241,621 | 24.03 |
| 應付帳款 | 330,556 | 4.44 | 269,341 | 4.61 | 209,704 | 4.06 |
| 應付帳款－關係人 | 52,105 | 0.70 | 54,315 | 0.93 | 61,381 | 1.19 |
| 其他應付款 | 696,611 | 9.35 | 915,989 | 15.68 | 709,723 | 13.74 |
| 其他應付款項－關係人 | 3,163 | 0.04 | 3,060 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 45,000 | 0.60 | 84,791 | 1.45 | 54,376 | 1.05 |
| 其他流動負債 | 5,524 | 0.07 | 5,793 | 0.10 | 4,478 | 0.09 |
| 流動負債合計 | 3,048,573 | 40.91 | 2,765,434 | 47.34 | 2,281,283 | 44.15 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 1,469,458 | 19.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 213,243 | 2.86 | 164,105 | 2.81 | 146,028 | 2.83 |
| 其他非流動負債 | 4,949 | 0.07 | 5,158 | 0.09 | 5,406 | 0.10 |
| 非流動負債合計 | 1,687,650 | 22.65 | 169,263 | 2.90 | 151,434 | 2.93 |
| 負債總額 | 4,736,223 | 63.55 | 2,934,697 | 50.23 | 2,432,717 | 47.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 819,340 | 10.99 | 819,340 | 14.02 | 819,340 | 15.86 |
| 股本合計 | 819,340 | 10.99 | 819,340 | 14.02 | 819,340 | 15.86 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,107,664 | 14.86 | 1,064,002 | 18.21 | 1,064,002 | 20.59 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 217,679 | 2.92 | 157,712 | 2.70 | 157,712 | 3.05 |
| 特別盈餘公積 | 84,243 | 1.13 | 64,310 | 1.10 | 64,310 | 1.24 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 631,253 | 8.47 | 886,360 | 15.17 | 715,160 | 13.84 |
| 保留盈餘合計 | 933,175 | 12.52 | 1,108,382 | 18.97 | 937,182 | 18.14 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -144,092 | -1.93 | -84,243 | -1.44 | -86,220 | -1.67 |
| 其他權益合計 | -144,092 | -1.93 | -84,243 | -1.44 | -86,220 | -1.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,716,087 | 36.45 | 2,907,481 | 49.77 | 2,734,304 | 52.92 |
| 權益總額 | 2,716,087 | 36.45 | 2,907,481 | 49.77 | 2,734,304 | 52.92 |
| 負債及權益總計 | 7,452,310 | 100.00 | 5,842,178 | 100.00 | 5,167,021 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |