GLOBAL PMX — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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合併現金流量表

本資料由智伸科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 377,717 | 314,337 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 377,717 | 314,337 |
| 折舊費用 | 123,287 | 124,193 |
| 攤銷費用 | 1,225 | 1,214 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,129 | 1,969 |
| 利息費用 | 5,787 | 7,511 |
| 利息收入 | -1,840 | -2,349 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,709 | -2,806 |
| 處分投資損失（利益） | -17 | -321 |
| 非金融資產減損損失 | -2,824 | 1,069 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 31,430 | -1,660 |
| 其他項目 | 378 | 425 |
| 收益費損項目合計 | 154,846 | 129,245 |
| 應收票據（增加）減少 | -26,494 | -1,718 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,643 | -6,385 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,235 | -2,946 |
| 存貨（增加）減少 | -72,852 | 78,013 |
| 預付款項（增加）減少 | -13,686 | 34,726 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,513 | 6,357 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -101,927 | 108,047 |
| 應付帳款增加（減少） | 76,901 | -12,411 |
| 其他應付款增加（減少） | -254 | -51,026 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,412 | -2,430 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -3,118 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 72,235 | -68,985 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -29,692 | 39,062 |
| 調整項目合計 | 125,154 | 168,307 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 502,871 | 482,644 |
| 支付之利息 | -5,900 | -7,060 |
| 退還（支付）之所得稅 | -86,556 | -58,233 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 410,415 | 417,351 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -68,900 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 42,313 | 125,981 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -35,879 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 36,138 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -531,704 | -172,952 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,771 | 15,126 |
| 存出保證金減少 | 9,459 | -2,034 |
| 取得無形資產 | -4,241 | -1,405 |
| 收取之利息 | 1,823 | 2,349 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -531,479 | -32,676 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,424 | -67,503 |
| 存入保證金增加 | -3,136 | 102 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,560 | -67,401 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,146 | -13,126 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -141,770 | 304,148 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 809,670 | 574,642 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 667,900 | 878,790 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 667,900 | 878,790 |