GLOBAL PMX — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 667,900 | 13.26 | 809,670 | 16.63 | 878,790 | 18.48 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 68,904 | 1.37 | 42,303 | 0.87 | 92,726 | 1.95 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35,322 | 0.74 |
| 應收票據淨額 | 26,494 | 0.53 | 0 | 0.00 | 1,718 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 1,042,420 | 20.69 | 1,050,039 | 21.56 | 919,440 | 19.34 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 12,294 | 0.24 | 846 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 13,645 | 0.27 | 20,089 | 0.41 | 23,606 | 0.50 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 804 | 0.02 | 6,578 | 0.14 | 357 | 0.01 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 78 | 0.00 |
| 存貨 | 495,985 | 9.85 | 416,859 | 8.56 | 490,914 | 10.32 |
| 預付款項 | 160,458 | 3.19 | 146,772 | 3.01 | 137,763 | 2.90 |
| 其他流動資產 | 2,305 | 0.05 | 5,818 | 0.12 | 5,323 | 0.11 |
| 流動資產合計 | 2,491,209 | 49.45 | 2,498,974 | 51.32 | 2,586,037 | 54.38 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,969,311 | 39.09 | 1,851,425 | 38.02 | 1,821,991 | 38.31 |
| 無形資產 | 5,340 | 0.11 | 2,391 | 0.05 | 2,856 | 0.06 |
| 遞延所得稅資產 | 40,231 | 0.80 | 25,722 | 0.53 | 12,677 | 0.27 |
| 其他非流動資產 | 531,277 | 10.55 | 490,951 | 10.08 | 331,744 | 6.98 |
| 非流動資產合計 | 2,546,159 | 50.55 | 2,370,489 | 48.68 | 2,169,268 | 45.62 |
| 資產總計 | 5,037,368 | 100.00 | 4,869,463 | 100.00 | 4,755,305 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,020,538 | 20.26 | 1,021,962 | 20.99 | 1,115,182 | 23.45 |
| 應付帳款 | 189,924 | 3.77 | 150,758 | 3.10 | 129,769 | 2.73 |
| 應付帳款－關係人 | 69,638 | 1.38 | 31,903 | 0.66 | 1,051 | 0.02 |
| 其他應付款 | 987,426 | 19.60 | 765,190 | 15.71 | 837,900 | 17.62 |
| 其他應付款項－關係人 | 17,012 | 0.34 | 4,608 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 63,035 | 1.25 | 57,985 | 1.19 | 50,365 | 1.06 |
| 其他流動負債 | 14,672 | 0.29 | 19,100 | 0.39 | 16,913 | 0.36 |
| 流動負債合計 | 2,362,245 | 46.89 | 2,051,506 | 42.13 | 2,151,180 | 45.24 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 129,937 | 2.58 | 104,516 | 2.15 | 74,690 | 1.57 |
| 其他非流動負債 | 5,395 | 0.11 | 8,531 | 0.18 | 12,089 | 0.25 |
| 非流動負債合計 | 135,332 | 2.69 | 113,047 | 2.32 | 86,779 | 1.82 |
| 負債總計 | 2,497,577 | 49.58 | 2,164,553 | 44.45 | 2,237,959 | 47.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 819,340 | 16.27 | 819,340 | 16.83 | 819,340 | 17.23 |
| 股本合計 | 819,340 | 16.27 | 819,340 | 16.83 | 819,340 | 17.23 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,064,002 | 21.12 | 1,064,002 | 21.85 | 1,064,002 | 22.38 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 157,712 | 3.13 | 108,937 | 2.24 | 108,937 | 2.29 |
| 特別盈餘公積 | 64,310 | 1.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 551,361 | 10.95 | 776,941 | 15.96 | 506,497 | 10.65 |
| 保留盈餘合計 | 773,383 | 15.35 | 885,878 | 18.19 | 615,434 | 12.94 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -116,938 | -2.32 | -64,317 | -1.32 | 18,267 | 0.38 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 4 | 0.00 | 7 | 0.00 | 303 | 0.01 |
| 其他權益合計 | -116,934 | -2.32 | -64,310 | -1.32 | 18,570 | 0.39 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,539,791 | 50.42 | 2,704,910 | 55.55 | 2,517,346 | 52.94 |
| 權益總計 | 2,539,791 | 50.42 | 2,704,910 | 55.55 | 2,517,346 | 52.94 |
| 負債及權益總計 | 5,037,368 | 100.00 | 4,869,463 | 100.00 | 4,755,305 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |