GLOBAL PMX — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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合併現金流量表

本資料由智伸科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 605,192 | 456,511 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 605,192 | 456,511 |
| 折舊費用 | 189,640 | 187,748 |
| 攤銷費用 | 2,191 | 1,676 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 663 | -2,980 |
| 利息費用 | 9,464 | 12,185 |
| 利息收入 | -2,603 | -3,278 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,614 | -2,662 |
| 處分投資損失（利益） | -39 | -518 |
| 非金融資產減損損失 | -1,224 | 1,979 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 36,178 | 2,780 |
| 其他項目 | 569 | 626 |
| 收益費損項目合計 | 231,225 | 197,556 |
| 應收票據（增加）減少 | -18,693 | -3,665 |
| 應收帳款（增加）減少 | -61,230 | 17,310 |
| 其他應收款（增加）減少 | 18,317 | 8,533 |
| 存貨（增加）減少 | -125,956 | 174,818 |
| 預付款項（增加）減少 | -17,920 | 45,909 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,144 | 6,631 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -201,338 | 249,536 |
| 應付帳款增加（減少） | 88,424 | 20,153 |
| 其他應付款增加（減少） | 14,405 | -73,573 |
| 其他流動負債增加（減少） | -14,146 | -196 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -7,022 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 88,683 | -60,638 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -112,655 | 188,898 |
| 調整項目合計 | 118,570 | 386,454 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 723,762 | 842,965 |
| 支付之利息 | -9,228 | -11,773 |
| 退還（支付）之所得稅 | -142,208 | -97,755 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 572,326 | 733,437 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -93,290 | -10,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 135,625 | 177,716 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -35,879 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 36,138 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -759,188 | -344,604 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,402 | 21,562 |
| 存出保證金減少 | 9,436 | -866 |
| 取得無形資產 | -8,392 | -1,380 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 30 |
| 收取之利息 | 2,614 | 3,278 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -692,793 | -154,005 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 219,659 | -207,416 |
| 存入保證金增加 | -3,125 | 102 |
| 發放現金股利 | -376,896 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -160,362 | -207,314 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,815 | -27,124 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -292,644 | 344,994 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 809,670 | 574,642 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 517,026 | 919,636 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 517,026 | 919,636 |