GLOBAL PMX — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 517,026 | 10.01 | 809,670 | 16.63 | 919,636 | 19.66 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 42,303 | 0.87 | 51,042 | 1.09 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34,321 | 0.73 |
| 應收票據淨額 | 18,693 | 0.36 | 0 | 0.00 | 3,665 | 0.08 |
| 應收帳款淨額 | 1,095,126 | 21.19 | 1,050,039 | 21.56 | 900,952 | 19.26 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 16,476 | 0.32 | 846 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 7,811 | 0.15 | 20,089 | 0.41 | 12,127 | 0.26 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 528 | 0.01 | 6,578 | 0.14 | 357 | 0.01 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 139 | 0.00 |
| 存貨 | 545,994 | 10.57 | 416,859 | 8.56 | 396,892 | 8.48 |
| 預付款項 | 164,692 | 3.19 | 146,772 | 3.01 | 126,580 | 2.71 |
| 其他流動資產 | 1,674 | 0.03 | 5,818 | 0.12 | 5,049 | 0.11 |
| 流動資產合計 | 2,368,020 | 45.83 | 2,498,974 | 51.32 | 2,450,760 | 52.39 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 2,085,942 | 40.37 | 1,851,425 | 38.02 | 1,811,367 | 38.72 |
| 無形資產 | 8,637 | 0.17 | 2,391 | 0.05 | 2,304 | 0.05 |
| 遞延所得稅資產 | 33,373 | 0.65 | 25,722 | 0.53 | 23,195 | 0.50 |
| 其他非流動資產 | 671,049 | 12.99 | 490,951 | 10.08 | 390,632 | 8.35 |
| 非流動資產合計 | 2,799,001 | 54.17 | 2,370,489 | 48.68 | 2,227,498 | 47.61 |
| 資產總計 | 5,167,021 | 100.00 | 4,869,463 | 100.00 | 4,678,258 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,241,621 | 24.03 | 1,021,962 | 20.99 | 975,269 | 20.85 |
| 應付帳款 | 209,704 | 4.06 | 150,758 | 3.10 | 150,522 | 3.22 |
| 應付帳款－關係人 | 61,381 | 1.19 | 31,903 | 0.66 | 12,862 | 0.27 |
| 其他應付款 | 709,723 | 13.74 | 765,190 | 15.71 | 827,628 | 17.69 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 4,608 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 54,376 | 1.05 | 57,985 | 1.19 | 44,310 | 0.95 |
| 其他流動負債 | 4,478 | 0.09 | 19,100 | 0.39 | 19,130 | 0.41 |
| 流動負債合計 | 2,281,283 | 44.15 | 2,051,506 | 42.13 | 2,029,721 | 43.39 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 146,028 | 2.83 | 104,516 | 2.15 | 79,478 | 1.70 |
| 其他非流動負債 | 5,406 | 0.10 | 8,531 | 0.18 | 8,043 | 0.17 |
| 非流動負債合計 | 151,434 | 2.93 | 113,047 | 2.32 | 87,521 | 1.87 |
| 負債總計 | 2,432,717 | 47.08 | 2,164,553 | 44.45 | 2,117,242 | 45.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 819,340 | 15.86 | 819,340 | 16.83 | 819,340 | 17.51 |
| 股本合計 | 819,340 | 15.86 | 819,340 | 16.83 | 819,340 | 17.51 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,064,002 | 20.59 | 1,064,002 | 21.85 | 1,064,002 | 22.74 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 157,712 | 3.05 | 108,937 | 2.24 | 108,937 | 2.33 |
| 特別盈餘公積 | 64,310 | 1.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 715,160 | 13.84 | 776,941 | 15.96 | 609,194 | 13.02 |
| 保留盈餘合計 | 937,182 | 18.14 | 885,878 | 18.19 | 718,131 | 15.35 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -86,220 | -1.67 | -64,317 | -1.32 | -40,614 | -0.87 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 7 | 0.00 | 157 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -86,220 | -1.67 | -64,310 | -1.32 | -40,457 | -0.86 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,734,304 | 52.92 | 2,704,910 | 55.55 | 2,561,016 | 54.74 |
| 權益總計 | 2,734,304 | 52.92 | 2,704,910 | 55.55 | 2,561,016 | 54.74 |
| 負債及權益總計 | 5,167,021 | 100.00 | 4,869,463 | 100.00 | 4,678,258 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |