GLOBAL PMX — Annual Report 2018

Mar 25, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,325,232 | 16.96 | 563,091 | 9.64 |
| 應收票據淨額 | 14,321 | 0.18 | 15,941 | 0.27 |
| 應收帳款淨額 | 1,458,285 | 18.67 | 1,302,508 | 22.29 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 16,330 | 0.21 | 13,608 | 0.23 |
| 其他應收款淨額 | 35,279 | 0.45 | 32,923 | 0.56 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 26 | 0.00 | 223 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 1,076 | 0.01 | 9,592 | 0.16 |
| 存貨 | 750,717 | 9.61 | 567,361 | 9.71 |
| 預付款項 | 219,400 | 2.81 | 179,393 | 3.07 |
| 其他流動資產 | 3,702 | 0.05 | 2,157 | 0.04 |
| 流動資產合計 | 3,824,368 | 48.95 | 2,686,797 | 45.99 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 600 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,386,168 | 43.34 | 2,531,364 | 43.33 |
| 無形資產 | 15,490 | 0.20 | 8,715 | 0.15 |
| 遞延所得稅資產 | 46,322 | 0.59 | 36,528 | 0.63 |
| 其他非流動資產 | 539,393 | 6.90 | 578,774 | 9.91 |
| 非流動資產合計 | 3,987,973 | 51.05 | 3,155,381 | 54.01 |
| 資產總額 | 7,812,341 | 100.00 | 5,842,178 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 1,830,644 | 23.43 | 1,432,145 | 24.51 |
| 應付帳款 | 285,617 | 3.66 | 269,341 | 4.61 |
| 應付帳款－關係人 | 59,301 | 0.76 | 54,315 | 0.93 |
| 其他應付款 | 838,290 | 10.73 | 915,989 | 15.68 |
| 其他應付款項－關係人 | 12,438 | 0.16 | 3,060 | 0.05 |
| 本期所得稅負債 | 73,017 | 0.93 | 84,791 | 1.45 |
| 其他流動負債 | 5,673 | 0.07 | 5,793 | 0.10 |
| 流動負債合計 | 3,104,980 | 39.74 | 2,765,434 | 47.34 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 1,472,679 | 18.85 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 92,145 | 1.18 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 241,184 | 3.09 | 164,105 | 2.81 |
| 其他非流動負債 | 4,864 | 0.06 | 5,158 | 0.09 |
| 非流動負債合計 | 1,810,872 | 23.18 | 169,263 | 2.90 |
| 負債總額 | 4,915,852 | 62.92 | 2,934,697 | 50.23 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 819,340 | 10.49 | 819,340 | 14.02 |
| 股本合計 | 819,340 | 10.49 | 819,340 | 14.02 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 1,107,664 | 14.18 | 1,064,002 | 18.21 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 217,679 | 2.79 | 157,712 | 2.70 |
| 特別盈餘公積 | 84,243 | 1.08 | 64,310 | 1.10 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 785,973 | 10.06 | 886,360 | 15.17 |
| 保留盈餘合計 | 1,087,895 | 13.93 | 1,108,382 | 18.97 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -118,410 | -1.52 | -84,243 | -1.44 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,896,489 | 37.08 | 2,907,481 | 49.77 |
| 權益總額 | 2,896,489 | 37.08 | 2,907,481 | 49.77 |
| 負債及權益總計 | 7,812,341 | 100.00 | 5,842,178 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |